Czy złoto przebije nowy rekord 14 lutego

14 Feb

Analiza najnowszych trendów na rynku złota:
Analiza wiadomości o złocie: W piątek złoto było notowane po 2938 USD za uncję na giełdzie europejskiej, blisko rekordowego poziomu 2942,68 USD ustanowionego we wtorek, i oczekuje się, że odnotuje wzrosty siódmy tydzień z rzędu. Ten wzrost nie tylko odzwierciedla wzrost popytu na bezpieczne aktywa, ale jest również zgodny z tendencją globalnych banków centralnych do zwiększania swoich zasobów złota. Ceny złota wzrosły o 2,4% w tym tygodniu, a skumulowany wzrost w tym roku osiągnął 12%. Rynek ogólnie uważa, że ​​prezydent USA Trump ogłosił plany nałożenia wzajemnych taryf na towary importowane z USA, co zaostrzy obawy dotyczące globalnego handlu. Ponadto dane dotyczące inflacji w USA wykazały, że bazowy PCE spadnie. Indeks dolara amerykańskiego spadł o 0,89%, odnotowując najniższą cenę zamknięcia od prawie dwóch miesięcy. Rentowność amerykańskich obligacji spadła również o prawie 2% od swojego maksimum w ciągu prawie trzech tygodni, zapewniając wzrostowy impet cenom złota. W ciągu dnia zwrócimy uwagę na miesięczną stopę sprzedaży detalicznej w USA w styczniu, miesięczną stopę indeksu cen importu w USA w styczniu, miesięczną stopę produkcji przemysłowej w USA w styczniu i miesięczną stopę zapasów komercyjnych w USA w grudniu. Zgodnie z danymi i trendami opublikowanymi w tym tygodniu oraz ogólnymi oczekiwaniami rynkowymi sprzyjającymi cenom złota, rynek amerykański prawdopodobnie będzie byczy. W ten sposób operacje w ciągu dnia nadal są bycze.

Oprócz zwracania uwagi na politykę Trumpa, rynek uważnie obserwuje również politykę pieniężną Rezerwy Federalnej, ponieważ niższe stopy procentowe są zwykle dobre dla złota, ponieważ nie generują dochodu odsetkowego. Dane dotyczące inflacji przekroczyły oczekiwania, ale podstawowe wskaźniki były łagodne. Wzrost amerykańskiego indeksu cen producenta (PPI) w styczniu był wyższy niż oczekiwano, ale niektóre podstawowe dane indeksu cen wydatków konsumpcyjnych osobistych (PCE), na które Rezerwa Federalna zwraca większą uwagę, były stosunkowo łagodne. Rynek oczekuje, że jeśli dane PCE będą niższe od oczekiwanych, Rezerwa Federalna może utrzymać gołębie stanowisko. Rynek uważnie śledzi dane PCE opublikowane 28 lutego, aby ocenić możliwą ścieżkę polityki Rezerwy Federalnej. Jeśli dane będą słabe, Rezerwa Federalna może skłonić się do wcześniejszego obniżenia stóp procentowych, co jeszcze bardziej podniesie ceny złota. „Inwestorzy zwracają uwagę na kierunek polityki Fed, a niższe stopy procentowe będą wspierać dalszy wzrost cen złota. Rynek złota jest obecnie wspierany przez wiele czynników, w tym niepewność polityki handlowej, obawy dotyczące inflacji, zasoby banków centralnych i oczekiwania Fed dotyczące obniżek stóp procentowych. W krótkim okresie zmienność rynku jest nadal duża, ale jeśli polityka Trumpa zwiększy niepewność gospodarczą, złoto może przyspieszyć swój wzrost i zakwestionować kluczowy poziom psychologiczny 3000 USD za uncję. Jeśli chodzi o sytuację geopolityczną, Trump oświadczył, że Rosja i Ukraina będą wspólnie uczestniczyć we wszystkich rozmowach pokojowych, a Netanjahu zaprzeczył wcześniejszym doniesieniom medialnym, że wszystkie strony zgodziły się kontynuować wdrażanie porozumienia o zawieszeniu broni. Sytuacja awersji do ryzyka wojny jest mieszana, ale w obecnym otoczeniu ryzyko sytuacji geopolitycznej należy już do przeszłości. Czy negocjować, czy nie, i wpływ braku pojednania na rynek złota został zignorowany. Jeśli ogień będzie trwał, cena złota zyska bardziej byczy impet. Jeśli ogień zostanie zatrzymany, cena złota nie spadnie.

Analiza techniczna złota: Z perspektywy codziennej analizy technicznej rynek złota w tym tygodniu notował wzrosty i spadki. We wtorek cena złota gwałtownie spadła po wzroście i ostatecznie zamknęła się na linii ujemnej. Ten trend dostosowawczy przyciągnął powszechną uwagę na rynku, a wielu inwestorów spekulowało, czy silny wzrost ceny złota dobiegnie końca. Jednak w środę cena złota najpierw spadła, a następnie wzrosła, wykazując silną odporność na spadek i odporność. Natychmiast w czwartek cena złota kontynuowała wzrost i zamknęła się na linii dodatniej, co w pełni pokazało, że obecny rynek złota jako całość nadal utrzymuje silny trend. Jeśli chodzi o analizę poziomów wsparcia i oporu, poniżej musimy najpierw skupić się na sile wsparcia w okolicach 2920 USD.

Ta pozycja jest najwyższym punktem zakresu oscylacji podczas wzrostu sesji azjatyckiej i europejskiej wczoraj. Zgodnie z zasadą konwersji szczytu i dołu w analizie technicznej, rola wsparcia tego punktu jest szczególnie krytyczna, gdy spada. Po drugie, nie należy ignorować poziomu wsparcia 2908 USD. To najniższy punkt, kiedy rynek amerykański wczoraj spadł. Jeśli chodzi o górny opór, najpierw zwróć uwagę na poprzedni szczyt około 2942-2943 USD. Jeśli cena złota będzie nadal utrzymywać silny trend wzrostowy i pomyślnie przebije ten poziom oporu, następny poziom oporu może być widoczny w okolicach 2957 USD. Ta pozycja jest obecną pozycją oporu kanału wzrostowego utworzonego przez punkty szczytowe i dolne, odkąd linia tygodniowa rozpoczęła trend wzrostowy pod koniec czerwca 2024 r. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o pomysły na krótkoterminowe operacje związane ze złotem, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zaleca zajmowanie długich pozycji w przypadku wycofań, uzupełnionych o krótkie pozycje w przypadku odbić.

Z wykresu analizy 4-godzinnej dzisiejsze wsparcie poniżej znajduje się w okolicach 2910-2908, a presja powyżej w okolicach 2940-2945. Krótkoterminowa bycza silna linia podziału znajduje się w okolicach 2895-2900. Dzienny poziom stabilizuje się powyżej tej pozycji i nadal podąża za trendem i kupuje na niskich poziomach. Shorting może wejść na rynek tylko w kluczowych punktach.

Strategia operacyjna złota:

1. Kup złoto, gdy spadnie do 2906-2913 i zakryj długie pozycje, gdy spadnie do 2885-90. Stop loss 2879, cel 2936-2940; kontynuuj utrzymywanie po przełamaniu!

15 Feb

Dagangan aktif

Analiza trendów na rynku złota w przyszłym tygodniu:
Analiza wiadomości o złocie: W piątek (14 lutego) ceny złota gwałtownie spadły z powodu realizacji zysków, ale nadal oczekuje się, że wzrosną siódmy tydzień z rzędu. Złoto spot spadło o 1,53% do 2882,23 USD za uncję, ale skumulowany wzrost w tym tygodniu nadal wynosi prawie 0,8%. We wtorek ceny złota osiągnęły rekordowy poziom 2942,70 USD za uncję. Gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej w USA w styczniu wywarł presję na dolara, ale ceny złota gwałtownie spadły o około 1,5% w piątek i spadły poniżej 2900 USD za uncję, ponieważ inwestorzy zrealizowali zyski przed weekendem. Dane opublikowane w piątek pokazały, że sprzedaż detaliczna w USA w styczniu skurczyła się o 0,9% w ujęciu miesięcznym, co jest znacznie gorszym wynikiem niż oczekiwane -0,1%. Ceny złota gwałtownie spadły pomimo spadku rentowności amerykańskich obligacji. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA spadła o 5 punktów bazowych do 4,48%. Realne rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, które są odwrotnie skorelowane z cenami złota, spadły o 4 punkty bazowe do 2,041%. Pomimo gwałtownej korekty w piątek, ceny złota nadal rosły przez siódmy tydzień z rzędu w tym tygodniu, głównie dlatego, że prezydent USA Trump promował politykę „wzajemnych taryf”, co wywołało obawy rynku dotyczące globalnej wojny handlowej i dodatkowo promowało bezpieczne zakupy.

Analiza techniczna złota: Rynek złota doświadczył znacznego spadku w piątkową noc, a forma techniczna wykazała strukturę podwójnego szczytu, co jest zwykle uważane za sygnał odwrócenia, wskazujący, że rynek może wejść w okres korekty. Z perspektywy wskaźników technicznych wskaźnik MACD obecnie tworzy martwy krzyż na wysokim poziomie, a kolumna dynamiki stopniowo się kurczy, wskazując, że wzrostowa dynamika rynku słabnie, a ryzyko spadku kumuluje się. W tym samym czasie MA5 (5-dniowa średnia ruchoma) przecięła MA10 (10-dniowa średnia ruchoma), tworząc martwy sygnał krzyżowy krótkoterminowej średniej ruchomej, co dodatkowo potwierdza potrzebę dostosowania rynku. Wszystkie te sygnały techniczne wskazują na możliwość, że złoto może nadal wycofywać się w krótkim okresie.

4-godzinny wykres złota odbił się wczoraj przy linii 2940, a następnie zamknął się niżej pod presją, co spowodowało odwrócenie się wskaźnika średniej ruchomej, a wykres 4-godzinny rósł powoli i szybko spadał. Wzrost jest ciągłym wzrostem małych, przerwanych linii Yang, a duży spadek to duża linia Yin z małą korektą odbicia linii Yang, a następnie dużą linią Yin w dół. Wzrost przez pięć dni i spadek przez jeden dzień straciły prawie połowę przestrzeni wzrostowej. W tym samym czasie wykres 4-godzinny stracił środkowy tor i osłabł. Presja środkowego toru pasm Bollingera również zaczęła się przesuwać w dół do linii 2900, a wykres godzinowy jest płaski. Krótkoterminowa koncepcja zakłada nadal wahania i spadki, ale rytm jest nieco wolniejszy. Piątkowe przerażające dane były bycze dla cen złota. Złoto wzrosło nieznacznie do 2933, a następnie spadło całkowicie. Głównym powodem było zamknięcie weekendu, które było spowodowane sprzedażą długich zleceń na wysokich poziomach w celu osiągnięcia zysku. Kiedyś spadło poniżej 2900 i osiągnęło najniższy poziom 2877 podczas sesji, a ostatecznie zamknęło się na poziomie 2882.

Po tym trendzie nurkowania na wysokim poziomie trend na przyszły tydzień jest już jasny. Po długiej wyprzedaży nadal możemy znaleźć pozycje wsparcia na niskich poziomach, aby zorganizować długie zlecenia na przyszły tydzień. Na wykresie godzinowym cena złota osiągnęła nowy szczyt 2942 w tym tygodniu, a po wycofaniu pod koniec ubiegłego tygodnia przeszła przez dwie fale wycofań. 2865 poniżej to punkt odniesienia wsparcia, więc możesz otworzyć długą pozycję powyżej tej pozycji w przyszły poniedziałek, aby wyglądać byczo; jeśli chodzi o tłumienie powyżej, możesz zwrócić uwagę na czterogodzinny środkowy tor pasma Bollingera 2908 oraz punkt początkowy i spadkowy 2930 pod koniec tygodnia. Podsumowując, jeśli chodzi o pomysły na krótkoterminową operację dla złota w przyszłym tygodniu, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zaleca głównie sprzedaż krótką na odbiciach, uzupełnioną o sprzedaż długą na dołki. Górny krótkoterminowy nacisk będzie na opór pierwszej linii 2903-2908, a dolny krótkoterminowy nacisk będzie na wsparcie pierwszej linii 2865-2860.

Strategia operacyjna złota:

1. Kiedy złoto odbije, sprzedaj krótko na linii 2903-2908, zatrzymaj stratę na 2915 i celuj w linię 2880; kontynuuj utrzymywanie, jeśli pozycja zostanie przełamana! Spójrz w dół do 2860

16 Feb

Dagangan ditutup: sasaran tercapai

Wycofanie się złota nie zmieniło trendu wzrostowego! Czy może przebić się przez nowy szczyt w przyszłym tygodniu?

Rynek złota doświadczył znacznych wahań cen w tym tygodniu. Pomimo wycofania się, ogólny trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Po osiągnięciu rekordowego maksimum 2942,70 USD/oz, ceny spot złota odnotowały realizację zysków i korekty techniczne, ale nadal odnotowały wzrost o prawie 0,8% w tym tygodniu. Nastrój rynku jest skomplikowany, ale wiele czynników nadal wspiera popyt na bezpieczne złoto.

Przegląd rynku w tym tygodniu:
Rekordowe maksima i wycofania: Złoto spot osiągnęło rekordowy szczyt 2942,70 USD/oz we wtorek, a następnie wycofało się z powodu realizacji zysków i presji technicznej. Pomimo wycofania się, złoto nadal jest na dobrej drodze do siódmego z rzędu tygodniowego wzrostu.

Podstawowe wsparcie:

Uwagi Trumpa na temat taryf: Wniosek Trumpa o zbadanie wzajemnych środków taryfowych zaostrzył globalne napięcia handlowe, zwiększając oczekiwania inflacyjne i niechęć do ryzyka.

Słabe dane gospodarcze USA: Dane dotyczące sprzedaży detalicznej w styczniu odnotowały największy spadek od prawie dwóch lat, wywołując obawy rynku dotyczące spowolnienia wzrostu gospodarczego USA.

Słabszy dolar amerykański: Słaby dolar amerykański dodatkowo wsparł ceny złota.

Analiza techniczna: Ceny złota nie przebiły rekordowego maksimum, tworząc potencjalny wzór podwójnego szczytu, a krótkoterminowe sygnały dostosowawcze są oczywiste. Jednak ogólny trend wzrostowy pozostaje niezmieniony, a poziom wsparcia technicznego wynosi około 2850 USD/uncję.

Perspektywy rynkowe na przyszły tydzień:
Podstawowe czynniki:

Polityka handlowa: Polityka wzajemnych taryf Trumpa nadal będzie wpływać na nastroje rynkowe i zwiększać popyt na bezpieczne złoto.

Dane gospodarcze USA: Słabe dane dotyczące sprzedaży detalicznej mogą zaostrzyć obawy rynku dotyczące spowolnienia gospodarczego i dodatkowo wesprzeć złoto.

Polityka Fed: Pomimo presji inflacyjnej Fed może utrzymać obecną politykę stóp procentowych, a ceny złota prawdopodobnie będą wahać się na wysokim poziomie.

Perspektywy techniczne: Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej 2880 USD/uncję, istnieje możliwość przebicia rekordu w krótkim okresie. Jeśli spadną poniżej 2850 USD/uncję, może to wywołać dalszą korektę, ale ryzyko spadków jest ograniczone.

Skupienie rynku:

Dane gospodarcze USA: Zwłaszcza późniejszy wpływ sprzedaży detalicznej.

Protokół ze spotkania Fed: Rynek zwróci uwagę na reakcję Fed na spowolnienie gospodarcze.

Globalna sytuacja handlowa: Posunięcia polityczne administracji Trumpa będą nadal wpływać na nastroje rynkowe.

Podsumowanie:
Chociaż rynek złota w krótkim okresie stoi w obliczu realizacji zysków i presji dostosowań technicznych, długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Czynniki takie jak napięcia handlowe, oczekiwania inflacyjne, słaby dolar i spowalniająca gospodarka USA będą nadal wspierać popyt na bezpieczne złoto. Oczekuje się, że rynek pozostanie niestabilny w przyszłym tygodniu, a inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na zmiany danych ekonomicznych i trendy polityczne. Średnio- i długoterminowe perspektywy dla złota pozostają optymistyczne, a krótkoterminowa zmienność może się nasilić, ale ogólny trend wzrostowy pozostaje niezmieniony.