U.S. Micro Cap Portfolio: ETF Class Shares
Tiada dagangan
Tiada dagangan
Statistik utama
Profil
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mac 2026
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Dimensional Fund Advisors LP
Pengedar
DFA Securities LLC
ISIN
US25239Y2384
CUSIP
25239Y238
FIGI
BBG020CVN2M1
Pengecam
ISIN US25239Y2384
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham92.43%
Kewangan21.90%
Teknologi Kesihatan8.66%
Pembuatan Pengeluar7.39%
Teknologi Elektronik6.82%
Perkhidmatan Teknologi6.23%
Perkhidmatan Industri4.50%
Industri Pemprosesan4.25%
Perkhidmatan Pengguna4.08%
Dagangan Runcit3.84%
Perkhidmatan Komersial3.59%
Pengangkutan3.15%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.10%
Tenaga Mineral3.08%
Barang Tidak Tahan Lama2.91%
Utiliti2.58%
Khidmat Kesihatan1.91%
Mineral Bukan Tenaga1.77%
Khidmat Pengagihan1.75%
Komunikasi0.74%
Lain-lain0.18%
Bon, Tunai & Lain-lain7.57%
Dana bersama6.55%
Tunai0.92%
Lain-lain0.09%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan mengikut rantau
Amerika Utara98.43%
Eropah1.46%
Amerika Latin0.08%
Timur Tengah0.03%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
DFMC melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.90% saham dan Health Technology, dengan 8.66% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan DFMC adalah 157.25 M USD. Ia telah naik 16.84% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DFMC adalah untuk 136.33 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DFMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.44%. Dividen akhir (1 Jul 2026) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DFMC dikeluarkan oleh Dimensional Holdings, Inc. di bawah jenama Dimensional. ETF dilancarkan pada 19 Mac 2026 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan DFMC adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DFMC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DFMC melabur dalam saham.
DFMC didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.