Statistik utama
Mengenai GMO Ultra-Short Income ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Okt 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K8861
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized78.66%
Kerajaan21.31%
Dana bersama0.03%
Tunai0.01%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GMOC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 78.66% saham dan Government, dengan 21.31% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir GMOC adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.03 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 77.27%.
Aset di bawah pengurusan GMOC adalah 6.27 M USD. Ia telah naik 401.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GMOC adalah untuk 5.00 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GMOC membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.72%. Dividen akhir (1 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham GMOC dikeluarkan oleh Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC di bawah jenama GMO. ETF dilancarkan pada 27 Okt 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan GMOC adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GMOC mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GMOC melabur dalam bon.
GMOC didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.