Statistik utama
Profil
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Dis 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Krane Funds Advisors LLC
Pengedar
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US5007672158
CUSIP
500767215
FIGI
BBG01Y5NTL19
Pengecam
ISIN US5007672158
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
ETF
Saham75.32%
Kewangan58.47%
Pengangkutan7.24%
Mineral Bukan Tenaga3.87%
Industri Pemprosesan3.43%
Perkhidmatan Teknologi0.84%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.62%
Teknologi Kesihatan0.54%
Barang Tidak Tahan Lama0.32%
Bon, Tunai & Lain-lain24.68%
ETF23.77%
Tunai0.91%
Pecahan mengikut rantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
KPHO melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 58.47% saham dan Transportation, dengan 7.24% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak KPHO adalah DCVFMVN DIAMOND ETF dan Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank, bersamaan 23.77% dan 8.46% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan KPHO adalah 13.23 M USD. Ia telah naik 1.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana KPHO adalah untuk 13.69 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, KPHO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.12%. Dividen akhir (31 Dis 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 USD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham KPHO dikeluarkan oleh China International Capital Corp. Ltd. di bawah jenama KraneShares. ETF dilancarkan pada 3 Dis 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KPHO adalah 1.03% bermaksud anda perlu membayar 1.03% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KPHO mengikut Dragon Capital MerQube Vietnam Growth Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KPHO melabur dalam saham.
Harga KPHO telah naik sebanyak 0.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −8.23%. Lihat lebih dinamik pada KPHO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.42% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −3.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −4.31% dalam setahun.
KPHO didagangkan pada premium (1.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.