Statistik utama
Mengenai Tidal ETF Trust II YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Pengedar
Foreside Fund Services LLC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.44%
Dana bersama5.21%
Tunai1.15%
Rights & Warrants−2.80%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XOMO adalah United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026 dan United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025, bersamaan 26.62% dan 21.50% dari portfolionya.
Dividen akhir XOMO adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.35 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.97%.
Aset di bawah pengurusan XOMO adalah 49.63 M USD. Ia telah naik 8.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana XOMO adalah untuk 40.12 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, XOMO membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 31.03%. Dividen akhir (16 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.40 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham XOMO dikeluarkan oleh Toroso Investments Topco LLC di bawah jenama YieldMax. ETF dilancarkan pada 31 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan XOMO adalah 1.25% bermaksud anda perlu membayar 1.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XOMO mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XOMO melabur dalam bon.
Harga XOMO telah jatuh sebanyak −3.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −26.76%. Lihat lebih dinamik pada XOMO carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −5.45% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −5.44% dalam setahun.
XOMO didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.