ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Okt 2021
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham99.89%
Barang Tidak Tahan Lama28.83%
Barangan Pengguna Tahan Lama28.46%
Pengangkutan9.86%
Komunikasi9.36%
Dagangan Runcit5.63%
Khidmat Kesihatan4.88%
Industri Pemprosesan3.42%
Utiliti3.30%
Perkhidmatan Pengguna2.00%
Perkhidmatan Teknologi1.58%
Kewangan1.42%
Pembuatan Pengeluar1.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.08%
Lain-lain0.03%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CONSUMIETF melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 28.83% saham dan Consumer Durables, dengan 28.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak CONSUMIETF adalah ITC Limited dan Bharti Airtel Limited, bersamaan 9.59% dan 9.36% dari portfolionya.
Tidak, CONSUMIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CONSUMIETF dikeluarkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) di bawah jenama ICICI. ETF dilancarkan pada 18 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CONSUMIETF adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CONSUMIETF mengikut Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CONSUMIETF melabur dalam saham.
Harga CONSUMIETF telah naik sebanyak 0.63% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.19%. Lihat lebih dinamik pada CONSUMIETF carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.54% dalam setahun.
CONSUMIETF didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.