Statistik utama
Mengenai Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Mei 2006
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Market Access Asset Management Ltd.
ISIN
LU0249326488
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.76%
Teknologi Elektronik32.21%
Perkhidmatan Teknologi28.10%
Kewangan12.23%
Teknologi Kesihatan10.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama7.93%
Barang Tidak Tahan Lama4.50%
Dagangan Runcit4.43%
Bon, Tunai & Lain-lain0.24%
Tunai0.24%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak M9SA adalah ServiceNow, Inc. dan Apple Inc., bersamaan 8.64% dan 8.34% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan M9SA adalah 45.26 M CHF. Ia telah naik 0.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana M9SA adalah untuk −9.42 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, M9SA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham M9SA dikeluarkan oleh Market Access Asset Management Ltd. di bawah jenama Market Access. ETF dilancarkan pada 8 Mei 2006 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan M9SA adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
M9SA mengikut Rogers International Commodity Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
M9SA melabur dalam saham.
Harga M9SA telah naik sebanyak 4.65% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.43%. Lihat lebih dinamik pada M9SA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.25% dalam setahun.
M9SA didagangkan pada premium (1.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.