Statistik utama
Mengenai Mohr Company Nav ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
1 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Retireful LLC
Pengedar
Paralel Distributors LLC
ISIN
US19423L4665
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham97.94%
Teknologi Elektronik29.92%
Perkhidmatan Teknologi18.44%
Kewangan11.95%
Perkhidmatan Pengguna6.99%
Pengangkutan6.62%
Perkhidmatan Industri6.32%
Dagangan Runcit5.62%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.16%
Pembuatan Pengeluar3.89%
Khidmat Pengagihan2.15%
Perkhidmatan Komersial1.88%
Bon, Tunai & Lain-lain2.06%
Tunai2.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
CNAV melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 29.92% saham dan Technology Services, dengan 18.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak CNAV adalah Ubiquiti Inc. dan Broadcom Inc., bersamaan 4.16% dan 4.05% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CNAV adalah 35.34 M USD. Ia telah turun 0.20% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CNAV adalah untuk 18.28 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, CNAV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CNAV dikeluarkan oleh Retireful LLC di bawah jenama Mohr Funds. ETF dilancarkan pada 1 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CNAV adalah 0.98% bermaksud anda perlu membayar 0.98% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CNAV mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CNAV melabur dalam saham.
Harga CNAV telah naik sebanyak 5.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 21.29%. Lihat lebih dinamik pada CNAV carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.70% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.56% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 11.05% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.70% dalam setahun.
CNAV didagangkan pada premium (0.09%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.