Statistik utama
Mengenai Vanguard U.S. Value Factor ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Feb 2018
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Pengedar
Vanguard Marketing Corp.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Saham99.79%
Kewangan25.71%
Teknologi Kesihatan10.13%
Tenaga Mineral8.37%
Perkhidmatan Teknologi6.79%
Dagangan Runcit5.79%
Pembuatan Pengeluar4.93%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.24%
Teknologi Elektronik3.81%
Industri Pemprosesan3.79%
Barang Tidak Tahan Lama3.78%
Perkhidmatan Pengguna3.72%
Pengangkutan3.68%
Khidmat Kesihatan2.86%
Khidmat Pengagihan2.75%
Perkhidmatan Komersial2.55%
Perkhidmatan Industri2.55%
Mineral Bukan Tenaga2.29%
Komunikasi2.00%
Utiliti0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.21%
Tunai0.16%
Korporat0.06%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.84%
Eropah3.86%
Amerika Latin0.19%
Timur Tengah0.10%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VFVA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 25.71% saham dan Health Technology, dengan 10.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VFVA adalah CVS Health Corporation dan Verizon Communications Inc., bersamaan 0.92% dan 0.89% dari portfolionya.
Dividen akhir VFVA adalah bersamaan dengan 0.75 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.70 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.50%.
Aset di bawah pengurusan VFVA adalah 702.26 M USD. Ia telah naik 16.06% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana VFVA adalah untuk −91.85 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, VFVA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.24%. Dividen akhir (24 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.75 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham VFVA dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 13 Feb 2018 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan VFVA adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VFVA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VFVA melabur dalam saham.
Harga VFVA telah naik sebanyak 5.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.78%. Lihat lebih dinamik pada VFVA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.53% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 13.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.10% dalam setahun.
VFVA didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.