Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF FCP UnitsAmundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF FCP UnitsAmundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF FCP Units

Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF FCP Units

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪38.74 M‬EUR
Aliran dana (1T)
‪4.41 M‬EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.04%
Jumlah saham belum jelas
‪3.25 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.50%

Mengenai Amundi PEA MSCI USA Value Advanced UCITS ETF FCP Units


Pengeluar
SAS Rue la Boétie
Jenama
Amundi
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Jan 2024
Struktur
French FCP
Indeks dijejak
MSCI USA IMI Value ESG Low Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR001400KH45

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Nilai
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 27 Ogos 2025
Jenis pendedahan
Saham
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Perkhidmatan Teknologi
Saham100.00%
Teknologi Elektronik20.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama16.90%
Kewangan15.69%
Pembuatan Pengeluar15.25%
Perkhidmatan Teknologi11.27%
Komunikasi7.29%
Perkhidmatan Industri4.42%
Barang Tidak Tahan Lama3.55%
Perkhidmatan Pengguna3.18%
Teknologi Kesihatan1.59%
Mineral Bukan Tenaga0.12%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
14%85%
Eropah85.51%
Amerika Utara14.49%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


USVE melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 20.74% saham dan Consumer Durables, dengan 16.90% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak USVE adalah ASML Holding NV dan Prosus N.V. Class N, bersamaan 9.14% dan 8.66% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan USVE adalah ‪38.74 M‬ EUR. Ia telah naik 2.65% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USVE adalah untuk ‪4.41 M‬ EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, USVE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USVE dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 18 Jan 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USVE adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USVE mengikut MSCI USA IMI Value ESG Low Carbon Target Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USVE melabur dalam saham.
Harga USVE telah naik sebanyak 0.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.36%. Lihat lebih dinamik pada USVE carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.62% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.27% dalam setahun.
USVE didagangkan pada premium (1.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.