Statistik utama
Mengenai CSOP ETF Series - CSOP Hang Seng Stock Connect High Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Sep 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
Pengecam
2
ISIN HK0001197653
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Futures
Saham60.01%
Kewangan15.56%
Perkhidmatan Industri8.12%
Pengangkutan7.92%
Utiliti7.59%
Tenaga Mineral5.99%
Barang Tidak Tahan Lama5.17%
Komunikasi3.91%
Perkhidmatan Pengguna2.26%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.67%
Pembuatan Pengeluar1.14%
Dagangan Runcit0.68%
Bon, Tunai & Lain-lain39.99%
Futures39.92%
Tunai0.08%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
3469 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.56% saham dan Industrial Services, dengan 8.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Aset di bawah pengurusan 3469 adalah 919.45 M HKD. Ia telah turun 2.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 3469 adalah untuk 887.98 M HKD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 3469 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 3469 dikeluarkan oleh China Southern Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama CSOP. ETF dilancarkan pada 30 Sep 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
3469 mengikut Hang Seng SCHK High Dividend Low Volatility Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
3469 melabur dalam saham.
Harga 3469 telah jatuh sebanyak −3.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.43%. Lihat lebih dinamik pada 3469 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.99% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.59% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.99% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.99% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.59% dalam setahun.
3469 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.