Statistik utama
Mengenai Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Feb 2022
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tenaga Mineral
Lain-lain
Perkhidmatan Industri
Saham90.68%
Tenaga Mineral60.00%
Lain-lain13.30%
Perkhidmatan Industri11.77%
Khidmat Pengagihan5.61%
Bon, Tunai & Lain-lain9.32%
Tunai7.36%
Lain-lain2.22%
Rights & Warrants−0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NRGI melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Energy Minerals, dengan 60.00% saham dan Miscellaneous, dengan 13.30% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NRGI adalah Whitecap Resources Inc. dan Peyto Exploration & Development Corp., bersamaan 14.25% dan 9.87% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan NRGI adalah 87.67 M CAD. Ia telah turun 1.31% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NRGI adalah untuk −20.29 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, NRGI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham NRGI dikeluarkan oleh Ninepoint Financial Group, Inc. di bawah jenama Ninepoint. ETF dilancarkan pada 18 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
NRGI mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NRGI melabur dalam saham.
Harga NRGI telah naik sebanyak 1.26% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −3.60%. Lihat lebih dinamik pada NRGI carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.17% dalam setahun.
NRGI didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.