EA Series Trust Strive Total Return Bond ETFEA Series Trust Strive Total Return Bond ETFEA Series Trust Strive Total Return Bond ETF

EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪127.91 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪33.31 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.04%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪6.41 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.49%

Mengenai EA Series Trust Strive Total Return Bond ETF


Pengeluar
Empirical Finance LLC
Jenama
Strive
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Ogo 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Kadar keuntungan modal ST maksimum
39.60%
Kadar keuntungan modal LT maksimum
20.00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Pengedar
Quasar Distributors LLC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Securitized
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized71.90%
Kerajaan13.69%
Korporat11.25%
Dana bersama2.04%
Tunai1.12%
Pecahan saham serantau
97%2%0.2%0.3%
Amerika Utara97.11%
Eropah2.34%
Asia0.31%
Timur Tengah0.24%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


STXT melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 71.90% saham dan Government, dengan 13.69% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Dividen akhir STXT adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.09 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 17.38%.
Aset di bawah pengurusan STXT adalah ‪127.91 M‬ USD. Ia telah turun 4.86% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana STXT adalah untuk ‪33.31 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, STXT membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.04%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham STXT dikeluarkan oleh Empirical Finance LLC di bawah jenama Strive. ETF dilancarkan pada 10 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan STXT adalah 0.49% bermaksud anda perlu membayar 0.49% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
STXT mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
STXT melabur dalam bon.
Harga STXT telah jatuh sebanyak −1.33% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.53%. Lihat lebih dinamik pada STXT carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.09% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.02% dalam setahun.
STXT didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.