Mulakan
SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪623.47 M‬ NZD
Aliran dana (1T)
‪120.03 M‬ NZD
Hasil dividen (dinyatakan)
1.76%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪246.86 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.30%

Mengenai SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL GOVERNMENT BOND ETF


Pengeluar
NZX LIMITED NPV
Jenama
Smart
Laman Utama
smartinvest.co.nz
Tarikh penubuhan
29 Jun 2023
Indeks dijejak
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Hedged EUR - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Smartshares Ltd.
ISIN
NZGGBE0001S7

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.00%
ETF0.55%
Tunai−0.54%
Pecahan saham serantau
1%0.4%42%32%0.3%22%
Amerika Utara42.62%
Eropah32.25%
Asia22.89%
Oceania1.57%
Amerika Latin0.40%
Timur Tengah0.26%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana