INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006M41
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Kesihatan
Saham96.33%
Teknologi Kesihatan94.95%
Perkhidmatan Komersial1.39%
Bon, Tunai & Lain-lain3.67%
Tunai2.13%
Lain-lain1.54%
Pecahan saham serantau
Asia90.31%
Eropah9.69%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
513780 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 94.95% saham dan Commercial Services, dengan 1.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 513780 adalah Innovent Biologics, Inc. dan Wuxi Biologics (Cayman) Inc., bersamaan 9.84% dan 9.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 513780 adalah 1.13 B CNY. Ia telah naik 104.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 513780 adalah untuk 693.82 M CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 513780 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513780 dikeluarkan oleh Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
513780 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513780 melabur dalam saham.
Harga 513780 telah naik sebanyak 35.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 51.65%. Lihat lebih dinamik pada 513780 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 37.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 39.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 65.72% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 37.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 39.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 65.72% dalam setahun.
513780 didagangkan pada premium (1.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.