INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNYINVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY

INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.13 B‬CNY
Aliran dana (1T)
‪693.82 M‬CNY
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
1.06%
Jumlah saham belum jelas
‪763.02 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai INVESCO GREAT WALL FUND MGMT CO LTD HKCONNECT INNOVATIVE DRUG ETF CNY


Pengeluar
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
Jenama
Invesco
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Okt 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006M41

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Penjagaan kesihatan
Niche
Farmaseutikal
Strategi
Vanila
Geografi
Hong Kong
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Disember 2024
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Kesihatan
Saham96.33%
Teknologi Kesihatan94.95%
Perkhidmatan Komersial1.39%
Bon, Tunai & Lain-lain3.67%
Tunai2.13%
Lain-lain1.54%
Pecahan saham serantau
9%90%
Asia90.31%
Eropah9.69%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


513780 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Health Technology, dengan 94.95% saham dan Commercial Services, dengan 1.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 513780 adalah Innovent Biologics, Inc. dan Wuxi Biologics (Cayman) Inc., bersamaan 9.84% dan 9.73% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan 513780 adalah ‪1.13 B‬ CNY. Ia telah naik 104.44% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 513780 adalah untuk ‪693.82 M‬ CNY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, 513780 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513780 dikeluarkan oleh Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 16 Okt 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
513780 mengikut CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513780 melabur dalam saham.
Harga 513780 telah naik sebanyak 35.08% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 51.65%. Lihat lebih dinamik pada 513780 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 37.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 39.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 65.72% dalam setahun.
513780 didagangkan pada premium (1.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.