Statistik utama
Mengenai Huaan Hang Seng Hong Kong Stock Connect China Central Enterprises Dividend ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Penasihat utama
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
Pengecam
2
ISIN CNE100006BQ6
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Tenaga Mineral
Saham97.38%
Kewangan33.77%
Pengangkutan19.71%
Perkhidmatan Industri15.23%
Tenaga Mineral13.96%
Mineral Bukan Tenaga5.27%
Utiliti5.01%
Komunikasi4.45%
Bon, Tunai & Lain-lain2.62%
Tunai2.62%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
513920 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 33.77% saham dan Transportation, dengan 19.71% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 513920 adalah China Nonferrous Mining Corp. Ltd. dan New China Life Insurance Co., Ltd. Class H, bersamaan 5.27% dan 4.41% dari portfolionya.
Dividen akhir 513920 adalah bersamaan dengan 0.01 CNY. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.02 CNY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 150.00%.
Ya, 513920 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.82%. Dividen akhir (21 Jan 2026) adalah bersamaan dengan 0.01 CNY.
Saham 513920 dikeluarkan oleh Guotai Junan Securities Co., Ltd. di bawah jenama HuaAn. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 513920 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
513920 mengikut Hang Seng China Enterprises. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
513920 melabur dalam saham.
Harga 513920 telah jatuh sebanyak −1.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 24.26%. Lihat lebih dinamik pada 513920 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.42% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.03% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.03% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.08% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.42% dalam setahun.
513920 didagangkan pada premium (0.60%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.