Statistik utama
Mengenai Huatai-PB CSI SH-HK-SZ Consumer Brand 50 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Nov 2021
Struktur
Dana Terbuka
CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Brand Consumption 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VG0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Saham82.39%
Barang Tidak Tahan Lama46.38%
Pembuatan Pengeluar12.52%
Industri Pemprosesan6.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.05%
Perkhidmatan Komersial3.50%
Perkhidmatan Teknologi2.30%
Teknologi Elektronik2.25%
Perkhidmatan Pengguna1.92%
Dagangan Runcit0.84%
Komunikasi0.21%
Kewangan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain17.61%
Tunai9.30%
Lain-lain8.32%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
517880 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 46.38% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 517880 adalah Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 10.84% dan 9.93% dari portfolionya.
Tidak, 517880 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 517880 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 17 Nov 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 517880 adalah 0.50% bermaksud anda perlu membayar 0.50% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
517880 mengikut CSI Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Brand Consumption 50 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
517880 melabur dalam saham.
Harga 517880 telah jatuh sebanyak −0.32% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.99%. Lihat lebih dinamik pada 517880 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.24% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 24.24% dalam setahun.
517880 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.