Statistik utama
Mengenai Huatai-PineBridge CSI A500 Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Sep 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
Pengecam
2
ISIN CNE100006MZ4
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.34%
Pembuatan Pengeluar19.98%
Teknologi Elektronik19.82%
Kewangan12.86%
Mineral Bukan Tenaga6.99%
Industri Pemprosesan6.80%
Teknologi Kesihatan5.86%
Perkhidmatan Teknologi5.13%
Barang Tidak Tahan Lama4.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.07%
Pengangkutan3.07%
Utiliti2.54%
Tenaga Mineral1.80%
Perkhidmatan Industri1.74%
Khidmat Pengagihan1.39%
Komunikasi1.04%
Perkhidmatan Komersial0.46%
Dagangan Runcit0.44%
Perkhidmatan Pengguna0.37%
Khidmat Kesihatan0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain0.66%
Tunai0.66%
Pecahan mengikut rantau
Asia99.90%
Eropah0.10%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
563360 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 19.98% saham dan Electronic Technology, dengan 19.82% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 563360 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, bersamaan 3.36% dan 3.01% dari portfolionya.
Tidak, 563360 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 563360 dikeluarkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. di bawah jenama Huatai. ETF dilancarkan pada 25 Sep 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 563360 adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
563360 mengikut CSI A500 Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
563360 melabur dalam saham.
Harga 563360 telah jatuh sebanyak −3.91% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 31.93%. Lihat lebih dinamik pada 563360 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.21% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.95% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 12.41% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.21% dalam setahun.
563360 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.