Statistik utama
Maklumat dana
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
ISIN
CNE100001856
FIGI
BBG001YV9877
Pengecam
ISIN CNE100001856
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham98.62%
Pembuatan Pengeluar23.30%
Teknologi Elektronik19.76%
Kewangan14.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.75%
Mineral Bukan Tenaga7.53%
Barang Tidak Tahan Lama7.06%
Industri Pemprosesan6.60%
Teknologi Kesihatan2.58%
Pengangkutan2.41%
Perkhidmatan Teknologi1.51%
Utiliti1.20%
Tenaga Mineral1.12%
Khidmat Pengagihan1.06%
Bon, Tunai & Lain-lain1.38%
Tunai1.38%
Pecahan mengikut rantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
159916 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 23.30% saham dan Electronic Technology, dengan 19.76% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159916 adalah Midea Group Co. Ltd. Class A dan BOE Technology Group Co., Ltd. Class A, bersamaan 7.72% dan 7.65% dari portfolionya.
Tidak, 159916 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159916 dikeluarkan oleh CCB Principal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama CCB. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159916 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159916 mengikut SZSE Fundamentals 60 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159916 melabur dalam saham.
Harga 159916 telah jatuh sebanyak −2.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.43%. Lihat lebih dinamik pada 159916 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.51% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.51% dalam setahun.
159916 didagangkan pada premium (0.20%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.