Mulakan
FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USDFIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USDFIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USD

FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪77.24 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪26.24 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.69%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪3.10 M‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L USD


Pengeluar
483A Bay Street Holdings LP
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.ca
Tarikh penubuhan
28 Jan 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan37.96%
Korporat30.09%
Securitized28.10%
Tunai3.57%
Dana bersama0.17%
Perbandaran0.12%
Pecahan saham serantau
0.4%0.6%89%6%0.8%1%
Amerika Utara89.63%
Eropah6.79%
Asia1.86%
Timur Tengah0.77%
Amerika Latin0.60%
Oceania0.36%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


FCUB.U melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 37.96% saham dan Corporate, dengan 30.09% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FCUB.U adalah United States Treasury Notes 4.375% 31-DEC-2029 dan United States Treasury Bond 3.625% 15-FEB-2044, bersamaan 5.75% dan 4.80% dari portfolionya.
Dividen akhir FCUB.U adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 9.14%.
Aset di bawah pengurusan FCUB.U adalah ‪77.24 M‬ USD. Ia telah naik 10.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCUB.U adalah untuk ‪35.90 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCUB.U membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.69%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCUB.U dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 28 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
FCUB.U mengikut Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCUB.U melabur dalam bon.
FCUB.U didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.