Statistik utama
Mengenai FIDELITY GLOBAL EQUITY+ BALANCED FD ETF SERIES UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Mei 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kerajaan
Korporat
Saham54.87%
Perkhidmatan Teknologi10.56%
Dagangan Runcit8.10%
Barang Tidak Tahan Lama7.16%
Teknologi Elektronik5.29%
Kewangan3.85%
Mineral Bukan Tenaga2.78%
Pembuatan Pengeluar2.50%
Perkhidmatan Pengguna2.03%
Teknologi Kesihatan1.97%
Pengangkutan1.85%
Komunikasi1.85%
Perkhidmatan Komersial1.52%
Perkhidmatan Industri1.46%
Utiliti1.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.70%
Lain-lain0.65%
Industri Pemprosesan0.58%
Tenaga Mineral0.50%
Khidmat Kesihatan0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain45.13%
Kerajaan19.88%
Korporat16.11%
Loans4.26%
Tunai4.04%
Securitized1.17%
Dana bersama0.95%
Perbandaran0.27%
ETF0.01%
Rights & Warrants0.01%
Lain-lain−1.58%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Aset di bawah pengurusan FGEB adalah 14.91 M CAD. Ia telah naik 25.47% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FGEB adalah untuk 9.89 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FGEB membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.76%. Dividen akhir (31 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 0.08 CAD. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham FGEB dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 16 Mei 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FGEB mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FGEB melabur dalam saham.
Harga FGEB telah naik sebanyak 2.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 9.44%. Lihat lebih dinamik pada FGEB carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.06% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.84% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.81% dalam setahun.
FGEB didagangkan pada premium (0.29%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.