Statistik utama
Mengenai NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Feb 2019
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
National Bank Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Utiliti
Pengangkutan
Perkhidmatan Industri
Saham98.66%
Utiliti47.99%
Pengangkutan25.29%
Perkhidmatan Industri22.37%
Kewangan1.84%
Komunikasi0.79%
Lain-lain0.24%
Perkhidmatan Teknologi0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain1.34%
Tunai1.15%
Dana bersama0.19%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.02%
Eropah24.76%
Oceania7.66%
Asia1.29%
Amerika Latin0.26%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
NREA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Utilities, dengan 47.99% saham dan Transportation, dengan 25.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak NREA adalah NextEra Energy, Inc. dan Aena SME SA, bersamaan 6.53% dan 5.11% dari portfolionya.
Dividen akhir NREA adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CAD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 33.33%.
Aset di bawah pengurusan NREA adalah 1.38 B CAD. Ia telah naik 1.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana NREA adalah untuk −15.64 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, NREA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.81%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.03 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham NREA dikeluarkan oleh National Bank of Canada di bawah jenama NBI. ETF dilancarkan pada 8 Feb 2019 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan NREA adalah 1.04% bermaksud anda perlu membayar 1.04% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
NREA mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
NREA melabur dalam saham.
Harga NREA telah naik sebanyak 1.44% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 19.14%. Lihat lebih dinamik pada NREA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.10% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 21.10% dalam setahun.
NREA didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.