Le azioni Palantir sono ancora da acquistare dopo l’impennata del terzo trimestre?

Palantir Technologies Inc. PPLTR ha nuovamente catturato l’attenzione degli investitori con uno straordinario report sugli utili del terzo trimestre.

La società ha dichiarato un fatturato di 725,52 milioni di dollari, con un incremento del 30% rispetto all’anno precedente, superando la stima del consenso di 21,83 milioni di dollari.

Anche l’utile per azione non-GAAP ha superato le aspettative, attestandosi a 0,10 dollari, rispetto ai 0,09 dollari previsti.

Questa performance impressionante ha catalizzato un notevole aumento del 20% del prezzo delle azioni Palantir all’apertura del mercato il 5 novembre.

Gli ottimi guadagni dell’azienda sono stati alimentati dalla rapida adozione della sua piattaforma di intelligenza artificiale (AIP), la cui domanda continua a crescere sia nel settore pubblico che in quello commerciale.

L’azienda ha concluso 104 accordi per un valore superiore a 1 milione di dollari, contribuendo a un aumento del 39% del numero di clienti su base annua.

In particolare, i ricavi commerciali negli Stati Uniti hanno registrato un significativo aumento del 54%, a dimostrazione di uno spostamento strategico verso un maggiore coinvolgimento del settore privato.

Azioni Palantir: aggiornamenti degli analisti, sentiment in evoluzione

Gli utili superano i 100 milioni e le prospettive promettenti hanno spinto gli analisti a reagire rapidamente. Wedbush ha aumentato il suo obiettivo di prezzo da 45 a 57 dollari, citando una maggiore fiducia nella crescita guidata dall’intelligenza artificiale di Palantir.

Gli analisti hanno sottolineato il potenziale rivoluzionario della strategia AIP di Palantir, che dovrebbe stimolare l’adozione da parte delle aziende nei prossimi 12-18 mesi.

D’altro canto, Morgan Stanley ha ritirato il suo rating Underweight, riconoscendo la solidità della crescita accelerata della società, in particolare nel settore governativo statunitense, che ha registrato un aumento del fatturato del 40% su base annua.

L’impennata successiva agli utili sottolinea l’entusiasmo degli investitori per la narrativa di crescita di Palantir.

Le previsioni future dell’azienda hanno ulteriormente rafforzato questo sentimento, con ricavi previsti per il quarto trimestre compresi tra 767 e 771 milioni di dollari, ben al di sopra del consenso di mercato di 744 milioni di dollari.

Palantir ha inoltre aumentato le sue previsioni di fatturato per l’intero anno, portandolo tra 2,805 e 2,809 miliardi di dollari, a dimostrazione della continua e solida domanda per le sue offerte di intelligenza artificiale.

Palantir: solidità aziendale e solidità finanziaria

La salute finanziaria di Palantir rimane solida, con liquidità, mezzi equivalenti e investimenti a breve termine per un totale di 4,6 miliardi di dollari.

Il flusso di cassa operativo per il trimestre è stato di 420 milioni di dollari, pari a un margine del 58%, mentre il flusso di cassa libero rettificato ha raggiunto i 435 milioni di dollari.

Questa solidità finanziaria fornisce all’azienda ampie risorse per alimentare la sua continua espansione e investire in ulteriori innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale.

I ricavi dell’azienda negli Stati Uniti, che combinano i segmenti governativo e commerciale, sono aumentati del 44% su base annua, sottolineando la sua solida presenza nel mercato interno.

Metriche di valutazione delle azioni Palantir

Nonostante i dati finanziari positivi, la valutazione di Palantir è un argomento di dibattito. Attualmente scambiato a quasi 40 volte le vendite future, la valutazione premium del titolo suggerisce elevate aspettative di mercato per una crescita sostenuta.

Questo elevato numero di azioni colloca Palantir accanto a giganti della tecnologia come Amazon e Microsoft nel periodo di massimo splendore dell’era delle dot-com.

Se da un lato questo riflette la fiducia nelle capacità di intelligenza artificiale di Palantir, dall’altro segnala potenziali rischi se le previsioni di crescita non si concretizzeranno come previsto.

I risultati ottenuti da Palantir nel terzo trimestre hanno senza dubbio rafforzato la sua posizione nel settore dell’intelligenza artificiale, con solidi parametri finanziari e una chiara traiettoria di crescita.

Tuttavia, mentre approfondiamo gli aspetti tecnici, è fondamentale valutare se l’attuale slancio è sostenibile o se il titolo potrebbe incontrare resistenza ai suoi attuali livelli di valutazione. Esploriamo ora cosa rivelano i grafici tecnici sui futuri movimenti di prezzo di Palantir.

PLTR: supera i massimi storici

Dopo la pubblicazione degli utili di ieri, le azioni di Palantir hanno superato il precedente massimo storico di 45 dollari, raggiunto all’inizio del 2021, dimostrando un forte slancio al rialzo.