Tunai & Setara

Apakah Tunai & Setara (Cash & Equivalents)?

Tunai & Setara mewakili semua tunai, dalam tangan dan bank, yang sedia untuk digunakan, Ini termasuk setara tunai (cash equivalents) yang mudah ditukarkan kepada tunai. Setara tunai adalah baki tunai yang tidak diperlukan sekarang dan dilaburkan buat sementara waktu dalam dana-dana. Pelaburan ini selalunya mempunyai kematangan sehingga tiga bulan atau lebih pendek. Mereka dikira sebagai aset paling cair.

Apakah yang terkandung dalam Tunai & Setara?

• Tunai dalam tangan;
• Tunai dalam bank;
• Tunai dalam escrow;
• Deposit tuntutan;
• Dana pasaran wang; dan 
• Tunai dihadkan, dikelaskan sebagai semasa.