Jenis transaksi dan bagaimana untuk menambahkan mereka
Transaksi aset: beli dan jual
Dua jenis transaksi digunakan untuk menambahkan aset kepada portfolio:
- Beli — pembelian jenis aset disokong menggunakan tunai.
- Menaikkan kuantiti aset dipilih dalam portfolio.
- Mengurangkan jumlah tunai tersedia dalam portfolio mengikut jumlah transaksi.
Nota: Jika satu transaksi beli membawa kepada baki tunai negatif, sistem akan mengesan situasi ini secara automatik dan mencadangkan penambahan kepada defisit dengan transaksi deposit tunai.
- Jual — keadaan berlainan, di mana aset digantikan dengan tunai.
- Mengurangkan posisi dalam aset.
- Menaikkan jumlah tunai tersedia dalam portfolio berkadar dengan nilai transaksi.
Nota: Dalam pelaksanaan semasa, instrumen margin tidak disokong, termasuk jualan singkat (short selling). Menjual aset yang tiada dalam portfolio adalah dibolehkan secara teknikal tetapi ia akan mengganggu metrik portfolio dikira dan tidak mencerminkan keadaan khusus posisi berkenaan.
Untuk menambahkan transaksi kepada aset, klik butang Tambah transaksi pada bucu atas kanan pada halaman portfolio.
Jenis aset disokong:
- Saham
- Dana
- Forex
- Kripto
Borang transaksi aset mengandungi ruangan berikut:
- Bahagian — arah transaksi: beli atau jual.
- Simbol — instrumen. Membuka satu carian simbol untuk aset disokong. Jika anda cuba memasukkan secara manual satu instrumen tidak disokong, satu notifikasi akan keluar untuk memberitahu bahawa jenis aset ini tidak disokong.
- Tarikh — tarikh transaksi. Hanya tarikh selepas tarikh mula dagangan instrumen adalah dibenarkan. Jika tarikh ditentukan melepas tarikh mula dagangan, pengiraan untuk posisi ini akan bermula pada hari pertama dagangan untuk instrumen pada bursa yang dipilih.
- Harga — harga di mana transaksi dilaksanakan.
- Kuantiti — bilangan unit dibeli/dijual. Hendaklah dimasukkan dalam unit sebenar, walaupun aset didagangkan dalam lot.
- Komisyen — yuran dagangan. Boleh menjadi 0. Mempengaruhi pengiraan pulangan aset dan nilai semua transaksi.
- Nota — komen transaksi. Ruangan pilihan, hingga 128 huruf.
Transaksi tunai
Transaksi tunai mencerminkan pergerakan dana. Ia mempengaruhi nilai semua dan asas dari mana prestasi dikira. Tiga jenis disokong:
- Deposit — transaksi mewakili pergerakan masuk dana kepada akaun. Ia menambahkan jumlah tunai bebas tersedia untuk instrumen dagangan. Nota: Jika tunai bebas tidak mencukupi, transaksi aset masih boleh dilakukan, tetapi prestasi dan pengiraan penilaian mungkin tidak tepat. Adalah disyorkan untuk mengekalkan modal yang cukup melalui transaksi deposit.
- Pengeluaran — transaksi mewakili pergerakan keluar dana dari akaun. Ia mengurangkan jumlah tunai bebas tersedia untuk instrumen dagangan.
- Cukai dan yuran — transaksi perbelanjaan untuk pembayaran cukai dan yuran. Ia menambahkan jumlah tunai bebas tersedia untuk instrumen dagangan. Ia mengurangkan jumlah tunai bebas tersedia untuk instrumen dagangan dan merendahkan prestasi.
Nota: Operasi Pengeluaran dan Cukai dan yuran adalah dibolehkan walaupun tanpa dana tersedia, yang mana ia akan mengakibatkan baki tunai negatif dan mengganggu pengiraan.
Untuk menambahkan transaksi tunai, klik menu lungsur turun pada bahagian kanan Tambah transaksi di bucu kanan atas pada halaman portfolio dan pilih jenis transaksi tunai yang bersesuaian.
Borang transaksi tunai mengandungi ruangan berikut:
- Tarikh — tarikh transaksi. Apa-apa tarikh sehingga hari semasa boleh dipilih.
- Jumlah — jumlah dana dalam mata wang portfolio.
- Nota — komen transaksi. Ruangan pilihan, sehingga 128 huruf.
Nota: Jika penunjuk Tunai menjadi negatif, sistem akan mengesan perkara ini secara automatik dan mencadangkan penambahan melalui transaksi deposit. Anda boleh mengetahui lebih mengenai ini dalam Mengapakah Tunai saya menjadi negatif? Artikel Pusat Bantuan.