Mengapakah nilai Hasil Tahunan dalam ringkasan dan dalam pegangan adalah berbeza?

Perbezaan dalam nilai Hasil Tahunan (Annualized Yield) antara ringkasa portfolio dan pegangan individu adalah disebabkan penggunaan pendekatan metodologi berbeza dalam setiap konteks.

Walaupun kedua-dua pengiraan menggunakan kaedah XIRR (Extended Internal Rate of Return), penjelasan "aliran tunai" dan kumpulan hari dagangan dimasukkan dalam pengiraan adalah tidak sama. Ini memastikan ketepatan tertinggi dan kerelevanan penjelasan dalam setiap kes khusus.

Hasil Tahunan untuk keseluruhan portfolio

Untuk mengira Hasil Tahunan portfolio, kami menggunakan perubahan sebenar dalam aliran tunai akaun — iaitu deposit dan pengeluaran bersih — di mana pasangan tarikh/nilai akhir adalah sepadan dengan tarikh pengiraan dan nilai portfolio semasa.

Semua hari dagangan untuk semua aset dalam portfolio adalah termasuk dalam tempoh pengiraan.

Untuk butiran lanjut, lihat artikel: Ringkasan Portfolio: Hasil Tahunan

Hasil Tahunan untuk pegangan individu

Dalam kes pegangan individu, aliran tunai dibentuk khas berdasarkan operasi jual anda beli untuk aset tertentu tersebut. Jika posisi kekal dibuka, harga pasaran semasa (harga akhir) pada tarikh pengiraan akan digunakan sebagai nilai akhir.

Hanya hari dagangan pada aset tertentu pada bursa berkaitan adalah dikira apabila menentukan tempoh pengiraan.

Untuk butiran lanjut, lihat artikel: Halaman pegangan