Манимеджмент. 1. Что это за зверь и как его приручить?

23 Jul 2022

Доброго всем!
Начинаем разговор о money-manegment, оно уже управление капиталом, оно же управление рисками или risk-manegment.😜 Одна из составляющих трейдинга. Я бы разложил трейдинг на три составляющие:
✅1.Техническая,– сюда включим абсолютно все способы предсказания дальнейшего поведения цены. Графические паттерны, волновые теории, фундаментальные исследования, новостной фон, индикаторы и даже искусственный интеллект. Я бы сказал так: это наиболее исследованная область трейдинга. Наиболее перспективная в плане развития. Уверен, каждый может создать в течении трех дней свою собственную авторскую уникальную методику. Абсолютно точно, что на рынке будут моменты, когда ваша методика будет работать, останется вопрос времени, т.е. когда старт и когда финиш. Небольшая проблема в том, что иногда мы забываем, что рынок состояние динамическое и продолжительность времени, которое работает ваша техническая часть не прибавляет ей гарантий, что она так и останется рабочей хоть какое то количество времени в будущем. Все может закончиться здесь и сейчас, может уже закончилось , а может будет работать еще 100 лет после того как вы перестанете даже интересоваться трейдингом.
✅2. Психологическая, – считается наиболее важной частью трейдинга. Говорят, трейдинг состоит на 90% из психологии. Этот аспект пожалуй освещен меньше технической части, но отношусь я к нему весьма скептически. Повторю коротко, то что уже писал. Психология в трейдинге, для меня лично, возникает тогда когда либо цель к которой движешься вообще отсутствует. Либо когда движение к цели требует ломки устоявшихся навыков и привычек. Сугубо по моему личному наблюдению, чаще на психологию списывают первое состояние, т.е. отсутствие четкой, конкретной цели. А это происходит из за недостаточных знаний в первом пункте и чаще всего абсолютной пустоты третьего пункта.
✅3. Управление капиталом,– третья составляющая трейдинга. Я бы сказал так, наименее раскрытая в литературе и посему наиболее загадочная. Как правило все, что касается управления капиталом начинается и заканчивается двумя фразами: следите, чтобы ваши потери не превышали определенного процента и соблюдайте соотношение потерь к прибыли в отношении один к трем или четырем. 😁Буду признателен, если вы добавите в комментариях еще что-нибудь об этой закрытой области. Давайте разбираться с этой областью трейдинга.
🚩Я затрудняюсь расставить приоритеты какая из частей важнее. Тут наверное многое зависит от вашего личного восприятия трейдинга! При этом желательно уйти от специфических терминов и провести пример на чем нибудь обыденном. Ибо в специфике все ответят стандартно: трейдинг это способ зарабатывания денег. А в аналогичном сравнении? Не буду копаться в ваших головах, кто захочет поделиться, скажу за себя: это способ попасть из точки А в точку В за время t . Т.е. не просто заработать денег, а заработать определенное количество денег в определенное время.

Для того, чтобы попасть из точки А в точку Б за время t, мне нужен определенный вид транспорта ( депозит) и умение водить это транспорт. Умение водить это понятие комплексное, оно подразумевает знание дороги ( торговые условия, депозит, вид инструмента и пункт первый, техническая составляющая трейдинга). Очевидно, что чем шире и глубже ваши знания о технической составляющей тем больше возможностей у вас построить различных путей, в случае изменение внешних условий.
И далее вам нужно уметь водить, ваш транспорт по тому пути который вы выбрали. и понимать когда вы меняете путь, т.е. вы идеально должны отработать штурманские возможности создать технологическую карту проезда, если вы едите так , то на таком транспорте и с такой скоростью, а если этим путем то ваши условия прохождения меняются.
🚩Соответственно, прежде чем перейти к у правлению капиталом не могу написать , что вы должны, ибо вы точно пойдете своим путем, но от себя лично требую:
✅Определение цели торговли за торговую сессию (отдельно в пунктах, отдельно в долларах).
✅Ограничение на потери разовые и серию подряд.
✅Определение используемого плеча.
✅Описание сигналов на вход/выход ( сигналы должны быть простыми, т.е. такими, что без них не начнется ни одно движение)
✅Четкие однозначные критерии начала/ окончания движения цены, определение направления/смены тренда.
✅Четкое понимание , что меняется на рынке, если я получаю стоп, или если тренд развивается в мою сторону. Когда мне открывать/закрывать новые/старые позиции
✅Определение стиля торговли,- по тренду или против, критерии изменения стиля.
✅Указанные пункты помогают мне сделать первый шаг к управлению капиталом.

К сожалению, то что я видел в сети после ответа на эти вопросы ограничивается фразами : “ Не забывайте о риск менеджменте, далее следуйте своему риск менеджменту и т.д.” И всегда встает вопрос какому именно ?
☝ Поэтому у меня есть еще пара вопросов , решение которых позволяет мне начать решать эту проблему .
🚩что значит безубыточность?
🚩ваши действия на тренде? ваши требования к тренду?
🚩 ваши действия в коридоре? ваши требования к коридору?
🚩как наращивать позицию?
🚩когда сокращать объемы?
Но об этих вопросах мы поговорим в другой раз. Не стесняйтесь, задавайте вопросы высказывайте свои мнения. С удовольствием приму участие в обсуждении.
С уважением🤝