تحليل سهم Apple Inc (AAPL) – أبريل 2025
(تحليل أساسي + فني متكامل)
⸻
أولًا: التحليل الأساسي
1. أداء الأرباح (EPS):
• الربع الحالي Q2 2025:
• التقدير: $1.61
• نفس القيمة للـ GAAP EPS
• الإيرادات المتوقعة: $93.94B
• الربع السابق (Q1):
• التقرير الفعلي: $2.35 مقابل تقدير $1.60 (مفاجأة إيجابية ضخمة: +39%)
• الإيرادات الفعلية: $124.3B مقابل تقدير $124.2B
2. رد فعل السوق بعد الأرباح:
• بعد أرباح يناير 2025: السهم انخفض بقوة بنسبة -8.48% بعد الافتتاح، واستمر ضغط البيع على مدار أسبوع.
3. تقييم الأداء:
• نسبة P/E = 29.4 (تُعتبر مرتفعة نسبيًا)
• النمو على مدار السنة: -10% بالسعر
• عائد توزيعات منخفض: 0.54%
4. ملاحظات أساسية:
• رغم النمو القوي بالأرباح، السوق سلبي حاليًا بسبب كسر الاتجاهات الصاعدة في منتصف فبراير.
• التحدي القادم سيكون الحفاظ على الزخم وسط تباطؤ مبيعات الأجهزة عالمياً.
⸻
التحليل الفني
الاتجاه البنيوي العام: هابط متوسط الأجل
1. الهيكل البنيوي والزمني:
• فريم الأسبوعي:
• كسر واضح للترند الصاعد الطويل.
• BOS سلبي من القمة التاريخية 252$.
• CHoCH سلبي من مستوى 225$.
• يتداول الآن داخل منطقة Discount.
• فريم اليومي:
• السعر حالياً عند 196.98
• ارتداد سابق من منطقة OB يومي عند 185$
• السعر رفض مناطق FVG بين 202$ - 207$
• وجود PMH و Weak High عند 212-215$
2. هيكل السيولة:
• BSL = 183.88
• SSL = 207.49
• السعر يتداول الآن بين منطقتين سيولة واضحتين
• أقرب FVG فارغة بين (198.3 – 202.6)
3. أدوات جان والفيبوناتشي:
• ارتداد حالي من 61.8% فيبوناتشي (185.9)
• المنطقة الحالية (199-204) منطقة تقاطع جان مع المتوسطات
• زاوية سعرية هامة عند 246 – 251 كمنطقة مقاومة عليا محتملة
4. الزخم والمؤشرات:
• الزخم سلبي نسبيًا، مؤشر القوة النسبية RSI دون 50
• السعر أسفل متوسط 200 يوم
• متوسط 20 يوم يتقاطع هبوطًا مع 50 يوم – إشارة سلبية
⸻
ثالثًا: السيناريوهات القادمة
السيناريو البيعي (المرجّح):
• كسر 195$ يؤكد العودة إلى اختبار 183.88 (BSL)
• الأهداف التالية:
• 185.92 (61.8% فيبو)
• ثم 178.35 (منطقة طلب أسبوعية)
• وقف الخسارة: إغلاق أعلى 202.7 بشمعة يومية قوية
السيناريو الشرائي (الضعيف حالياً):
• اختراق 202.7 + إغلاق يومي يؤهل لاختبار 212.9
• يتطلب زخم إيجابي + كسر المتوسطات وPMH
⸻
رابعًا: التوصيات – AAPL
توصية حالية: مراقبة البيع من مستويات العرض الحالية
• منطقة دخول محتملة:
• بين 199.92 – 202.7 (FVG + OB + تقاطع فيبوناتشي)
• أهداف البيع:
• 191.00 → 185.92 → 178.35
• إلغاء التوصية: إغلاق أعلى 207.4
⸻
(تحليل أساسي + فني متكامل)
⸻
أولًا: التحليل الأساسي
1. أداء الأرباح (EPS):
• الربع الحالي Q2 2025:
• التقدير: $1.61
• نفس القيمة للـ GAAP EPS
• الإيرادات المتوقعة: $93.94B
• الربع السابق (Q1):
• التقرير الفعلي: $2.35 مقابل تقدير $1.60 (مفاجأة إيجابية ضخمة: +39%)
• الإيرادات الفعلية: $124.3B مقابل تقدير $124.2B
2. رد فعل السوق بعد الأرباح:
• بعد أرباح يناير 2025: السهم انخفض بقوة بنسبة -8.48% بعد الافتتاح، واستمر ضغط البيع على مدار أسبوع.
3. تقييم الأداء:
• نسبة P/E = 29.4 (تُعتبر مرتفعة نسبيًا)
• النمو على مدار السنة: -10% بالسعر
• عائد توزيعات منخفض: 0.54%
4. ملاحظات أساسية:
• رغم النمو القوي بالأرباح، السوق سلبي حاليًا بسبب كسر الاتجاهات الصاعدة في منتصف فبراير.
• التحدي القادم سيكون الحفاظ على الزخم وسط تباطؤ مبيعات الأجهزة عالمياً.
⸻
التحليل الفني
الاتجاه البنيوي العام: هابط متوسط الأجل
1. الهيكل البنيوي والزمني:
• فريم الأسبوعي:
• كسر واضح للترند الصاعد الطويل.
• BOS سلبي من القمة التاريخية 252$.
• CHoCH سلبي من مستوى 225$.
• يتداول الآن داخل منطقة Discount.
• فريم اليومي:
• السعر حالياً عند 196.98
• ارتداد سابق من منطقة OB يومي عند 185$
• السعر رفض مناطق FVG بين 202$ - 207$
• وجود PMH و Weak High عند 212-215$
2. هيكل السيولة:
• BSL = 183.88
• SSL = 207.49
• السعر يتداول الآن بين منطقتين سيولة واضحتين
• أقرب FVG فارغة بين (198.3 – 202.6)
3. أدوات جان والفيبوناتشي:
• ارتداد حالي من 61.8% فيبوناتشي (185.9)
• المنطقة الحالية (199-204) منطقة تقاطع جان مع المتوسطات
• زاوية سعرية هامة عند 246 – 251 كمنطقة مقاومة عليا محتملة
4. الزخم والمؤشرات:
• الزخم سلبي نسبيًا، مؤشر القوة النسبية RSI دون 50
• السعر أسفل متوسط 200 يوم
• متوسط 20 يوم يتقاطع هبوطًا مع 50 يوم – إشارة سلبية
⸻
ثالثًا: السيناريوهات القادمة
السيناريو البيعي (المرجّح):
• كسر 195$ يؤكد العودة إلى اختبار 183.88 (BSL)
• الأهداف التالية:
• 185.92 (61.8% فيبو)
• ثم 178.35 (منطقة طلب أسبوعية)
• وقف الخسارة: إغلاق أعلى 202.7 بشمعة يومية قوية
السيناريو الشرائي (الضعيف حالياً):
• اختراق 202.7 + إغلاق يومي يؤهل لاختبار 212.9
• يتطلب زخم إيجابي + كسر المتوسطات وPMH
⸻
رابعًا: التوصيات – AAPL
توصية حالية: مراقبة البيع من مستويات العرض الحالية
• منطقة دخول محتملة:
• بين 199.92 – 202.7 (FVG + OB + تقاطع فيبوناتشي)
• أهداف البيع:
• 191.00 → 185.92 → 178.35
• إلغاء التوصية: إغلاق أعلى 207.4
⸻
Penerbitan berkaitan
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penerbitan berkaitan
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.