🍷 Абрау-Дюрсо (#ABRD) - топовый отчет?
Ответим сразу - нет! Скорее, максимально ожидаемый!
Помните мы делали подробный разбор компании еще в марте?
❗️ Давайте сравним наши прогнозы с результатами Абрау:
Выручка: 13,8 млрд vs прогноз Ranks: 13,5 - 14 млрд
Чистая прибыль: 1,7 млрд vs прогноз Ranks: 1,6-1,8 млрд
Итог: отчет оказался в рамках наших ожиданий, а, значит, основный тезис по компании не изменился:
🤑 СЛИШКОМ ДОРОГО
P/E 14.7 (!!!)
P/S 1,8
Прогнозный P/E 13,4
При этом динамика роста бизнеса хорошая, но скромная для такой высокой оценки:
• Выручка выросла на 19% г/г
• Чистая прибыль выросла на 29% г/г
• Чистая маржа увеличилась всего на 1% г/г
⭐️ Рекомендации Ranks:
• В Ranksworld Абрау-Дюрсо имеет оценку 46%. К слову, Белуга (#BELU) - 96%.
• Если вы держите Абрау, то лучше его продать, вероятность коррекции сейчас высока.
Помните мы делали подробный разбор компании еще в марте?
❗️ Давайте сравним наши прогнозы с результатами Абрау:
Выручка: 13,8 млрд vs прогноз Ranks: 13,5 - 14 млрд
Чистая прибыль: 1,7 млрд vs прогноз Ranks: 1,6-1,8 млрд
Итог: отчет оказался в рамках наших ожиданий, а, значит, основный тезис по компании не изменился:
🤑 СЛИШКОМ ДОРОГО
P/E 14.7 (!!!)
P/S 1,8
Прогнозный P/E 13,4
При этом динамика роста бизнеса хорошая, но скромная для такой высокой оценки:
• Выручка выросла на 19% г/г
• Чистая прибыль выросла на 29% г/г
• Чистая маржа увеличилась всего на 1% г/г
⭐️ Рекомендации Ranks:
• В Ranksworld Абрау-Дюрсо имеет оценку 46%. К слову, Белуга (#BELU) - 96%.
• Если вы держите Абрау, то лучше его продать, вероятность коррекции сейчас высока.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.