AMC Entertainment Holdings Inc (AMC) – 2,5X w 5 dni?
Akcje AMC odnotowały wczoraj ogromny wolumen opcji CALL. AMC znajduje się w centrum walki inwestorów detalicznych (nazywających samuch siebie Małpami) ze znienawidzonymi funduszami hedgingowymi, które rutynowo manipulują rynkami poprzez masową krótką sprzedaż (short selling).
Grupa Reddit/WallStreetBets jest odpowiedzialna za stworzenie ruchu handlowców detalicznych do kupowania akcji, wypierając w ten sposób inwestorów instytucjonalnych z ich krótkich transakcji i pchając ceny akcji w górę (SQUEEZE). Opcje na akcje AMC były najbardziej aktywnym przedmiotem obrotu spośród wszystkich akcji lub funduszy ETF w ciągu dnia.
Handlarze opcjami AMC kupili setki kontraktów CALL o łącznej wartości dziesiątek milionów dolarów. W ciągu ostatnich kilku dni instytucje sprzedawaly kontrakty z cenami wykonania sięgającymi 73 USD i realizowały duże zamówienia w transakcjach pozabilansowych. Warto również zauważyć, że jedna instytucja kupiła pojedyncze zlecenie CALL z ceną wykonania 40 USD wygasającą 18 czerwca za ponad 7 milionów USD. Wolumen opcji osiągnął szczyt dla akcji AMC z ponad 4,5 milionami kontraktów w obrocie w porównaniu do 90-dniowej średniej wynoszącej 650 000. Spośród nich 60% stanowiły połączenia, a 40% to oferty sprzedaży.
Jak bezpiecznie zarobić na Squeeze (ściśnięciu)?
Ceny akcji w czasie Squeeze zmieniają się błyskawicznie co stanowi wyzwanie dla inwestora przy wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji. Zły timing może spowodować duże straty. Debet CALL Bull Spread to z góry zdefiniowana strategia opcji ryzyka, która oferuje inwestorowi działanie z bezpiecznym wejściem/wyjściem w czasie SQUEEZE.
Strategia CALL Bull Spread sklada sie ze sprzedaży opcji CALL 50 i jednoczesnie kupna opcji CALL 55, wygasającychj 18 czerwca 2021 r. Opcje na akcje AMC mają wysoką wycene bo ich implikowana zmienność (IV) wynosi 298 (przewidywany ruch cen o +/- 14,47)
Akcja
STO AMC CALL 50, exp 18 czerwca
BTO AMC CALL 55, exp 18 czerwca
Strategia ta kosztuje 141 USD co jest tez maxymalna mozliwa strata. W przypadku gdy akcje AMC zamkna sie powyzej 55 USD 18 czerwca, strategia ta przyniesie zysk 359 USD.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Ten pomysl służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Grupa Reddit/WallStreetBets jest odpowiedzialna za stworzenie ruchu handlowców detalicznych do kupowania akcji, wypierając w ten sposób inwestorów instytucjonalnych z ich krótkich transakcji i pchając ceny akcji w górę (SQUEEZE). Opcje na akcje AMC były najbardziej aktywnym przedmiotem obrotu spośród wszystkich akcji lub funduszy ETF w ciągu dnia.
Handlarze opcjami AMC kupili setki kontraktów CALL o łącznej wartości dziesiątek milionów dolarów. W ciągu ostatnich kilku dni instytucje sprzedawaly kontrakty z cenami wykonania sięgającymi 73 USD i realizowały duże zamówienia w transakcjach pozabilansowych. Warto również zauważyć, że jedna instytucja kupiła pojedyncze zlecenie CALL z ceną wykonania 40 USD wygasającą 18 czerwca za ponad 7 milionów USD. Wolumen opcji osiągnął szczyt dla akcji AMC z ponad 4,5 milionami kontraktów w obrocie w porównaniu do 90-dniowej średniej wynoszącej 650 000. Spośród nich 60% stanowiły połączenia, a 40% to oferty sprzedaży.
Jak bezpiecznie zarobić na Squeeze (ściśnięciu)?
Ceny akcji w czasie Squeeze zmieniają się błyskawicznie co stanowi wyzwanie dla inwestora przy wchodzeniu i wychodzeniu z pozycji. Zły timing może spowodować duże straty. Debet CALL Bull Spread to z góry zdefiniowana strategia opcji ryzyka, która oferuje inwestorowi działanie z bezpiecznym wejściem/wyjściem w czasie SQUEEZE.
Strategia CALL Bull Spread sklada sie ze sprzedaży opcji CALL 50 i jednoczesnie kupna opcji CALL 55, wygasającychj 18 czerwca 2021 r. Opcje na akcje AMC mają wysoką wycene bo ich implikowana zmienność (IV) wynosi 298 (przewidywany ruch cen o +/- 14,47)
Akcja
STO AMC CALL 50, exp 18 czerwca
BTO AMC CALL 55, exp 18 czerwca
Strategia ta kosztuje 141 USD co jest tez maxymalna mozliwa strata. W przypadku gdy akcje AMC zamkna sie powyzej 55 USD 18 czerwca, strategia ta przyniesie zysk 359 USD.
Należy pamiętać, że opcje są ryzykowne i inwestorzy mogą stracić 100% swojej inwestycji. Ten pomysl służy wyłącznie do celów edukacyjnych i nie stanowi rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze przeprowadzić własną analizę due diligence i skonsultować się z doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.