Приветствую Друзья !
Часто замечаю, что многие трейдеры (в основном это из сферы Технического Анализа) привязывают свой анализ конкретно к какому то ценовому уровню, или даже дате календаря (не берем в учет какие либо новости, или важные даты из за которых повышается волатильность), На мой взгляд это мягко говоря некорректно, зная механику рынка и как работает зачастую крупный игрок.
Называйте это - МаркетМейкер, крупный участник, кит, толпа и т.д, для нас это абсолютно не несет никакой полезной смысловой нагрузки, гораздо важнее обнаружить тот самый спрос/предложение = Дисбаланс где большинство участников рынка готовы набирать/продавать свои позиции, что в следствии и приводит к реакции и движению цены, будь это какая то отдельная монета, или весь рынок в целом. Этим мы и занимаемся, определяем дисбаланс по всему рынку и набираем позиции вместе с Крупными участниками рынка.
Немного теории о том, как набираются позиции "китами" и о том, как им абсолютно всё равно на конкретно один ценовой уровень
Дело в том, что основная проблемы для набора позиции участников с большими объёмами средств $ - это в том, что им банально не хватает ликвидности, задача состоит в:
1) Наборе позиции так, что бы не двинуть своими деньгами цену на несколько процентов вверх тем самым закупившись невыгодно.
2) Закупиться на необходимый объём и при этом что бы хватало ликвидности.
Соответственно, участник с крупными объёмами не будет брать "по рынку" на каком то определенном единственным уровнем цены, он будет это делать в диапазоне, где раскидано приемлемое для него количество ликвидности т.е у кого он может купить, или кому может продать. Вот и всё, согласитесь, на фоне того что я описал выше, выглядит мягко говоря не очень, информация что на каком то уровне сидит "кит" и ждет что бы купить всё что только вы ему продадите - нет, в 98% случаев так никто не делает, эти лимиты как ставят, так и убирают.
Поэтому не усложняйте свой анализ неподтвержденными и порой "смелыми" теориями, которые зачастую к рынку не имеют никакого отношения.
Так, в основе и в теории мы с Вами разобрались, пусть даже и поверхностно, но этого вполне хватит для начала.
Теперь перейдем к тому, как набирать вместе с крупным участником, а самое главное как понять, что он набирает/продаёт позиции.
Как Я говорил ранее, нет смысла смотреть отдельные лимиты по тепловым картам, нужна более агрегированная и качественная информация, мы в своём арсенале используем инструмент DeepLocal для определения локальных дисбалансов, хорошо подходит для скальпа, и инструмент DeepGlobal - это уже позиционная торговля, метрика крайне тяжелая и реже по ней может быть дисбаланс, но зато движения получаются достаточно большими (см ситуацию 5августа).
Разберём на недавнем примере.
C 27.12 по 30.12, получали лонговые отчёты в рамках метрики DeepLocal - 1.58 - 1.70, что подсказывало нам о наличии дисбаланса со стороны покупателя и об интересе покупателей к данной ценовой области. Для тех кто с нами недавно, краткое обозначение метрик , не углубляясь в стратегию:
Long = 1.45 и больше
Short = 0.70 и меньше
Далее уже в новом году мы получили рост в 6% от средней ТВХ по BTC (1й скрин) и 11% (!) по рынку Альткоинов, график TOTAL3 (2й скрин). До ближайшего сопротивления, где уже продавцы начали включаться в рынок. Выделил зону и оставил Вам подсказку на графике. Возьмите любую монету и сопоставьте с областью набора, которую я выделил на графике, посмотрите на реакцию цены.
Да, забыл упомянуть важную деталь, все наши инструменты, которые мы используем в анализе, собирают информацию по всему рынку, соответственно мы наблюдаем за действием крупных участников на всём ликвидном рынке агрегировано.
На фоне данной Стратегии уходит любая необходимость чертить какие либо фигуры, параболы , волны, учить какие то паттерны ТехАнализа и читать кучу материала на эту тему.
Видишь дисбаланс - присоединяйся к нему, welcome
Часто замечаю, что многие трейдеры (в основном это из сферы Технического Анализа) привязывают свой анализ конкретно к какому то ценовому уровню, или даже дате календаря (не берем в учет какие либо новости, или важные даты из за которых повышается волатильность), На мой взгляд это мягко говоря некорректно, зная механику рынка и как работает зачастую крупный игрок.
Называйте это - МаркетМейкер, крупный участник, кит, толпа и т.д, для нас это абсолютно не несет никакой полезной смысловой нагрузки, гораздо важнее обнаружить тот самый спрос/предложение = Дисбаланс где большинство участников рынка готовы набирать/продавать свои позиции, что в следствии и приводит к реакции и движению цены, будь это какая то отдельная монета, или весь рынок в целом. Этим мы и занимаемся, определяем дисбаланс по всему рынку и набираем позиции вместе с Крупными участниками рынка.
Немного теории о том, как набираются позиции "китами" и о том, как им абсолютно всё равно на конкретно один ценовой уровень
Дело в том, что основная проблемы для набора позиции участников с большими объёмами средств $ - это в том, что им банально не хватает ликвидности, задача состоит в:
1) Наборе позиции так, что бы не двинуть своими деньгами цену на несколько процентов вверх тем самым закупившись невыгодно.
2) Закупиться на необходимый объём и при этом что бы хватало ликвидности.
Соответственно, участник с крупными объёмами не будет брать "по рынку" на каком то определенном единственным уровнем цены, он будет это делать в диапазоне, где раскидано приемлемое для него количество ликвидности т.е у кого он может купить, или кому может продать. Вот и всё, согласитесь, на фоне того что я описал выше, выглядит мягко говоря не очень, информация что на каком то уровне сидит "кит" и ждет что бы купить всё что только вы ему продадите - нет, в 98% случаев так никто не делает, эти лимиты как ставят, так и убирают.
Поэтому не усложняйте свой анализ неподтвержденными и порой "смелыми" теориями, которые зачастую к рынку не имеют никакого отношения.
Так, в основе и в теории мы с Вами разобрались, пусть даже и поверхностно, но этого вполне хватит для начала.
Теперь перейдем к тому, как набирать вместе с крупным участником, а самое главное как понять, что он набирает/продаёт позиции.
Как Я говорил ранее, нет смысла смотреть отдельные лимиты по тепловым картам, нужна более агрегированная и качественная информация, мы в своём арсенале используем инструмент DeepLocal для определения локальных дисбалансов, хорошо подходит для скальпа, и инструмент DeepGlobal - это уже позиционная торговля, метрика крайне тяжелая и реже по ней может быть дисбаланс, но зато движения получаются достаточно большими (см ситуацию 5августа).
Разберём на недавнем примере.
C 27.12 по 30.12, получали лонговые отчёты в рамках метрики DeepLocal - 1.58 - 1.70, что подсказывало нам о наличии дисбаланса со стороны покупателя и об интересе покупателей к данной ценовой области. Для тех кто с нами недавно, краткое обозначение метрик , не углубляясь в стратегию:
Long = 1.45 и больше
Short = 0.70 и меньше
Далее уже в новом году мы получили рост в 6% от средней ТВХ по BTC (1й скрин) и 11% (!) по рынку Альткоинов, график TOTAL3 (2й скрин). До ближайшего сопротивления, где уже продавцы начали включаться в рынок. Выделил зону и оставил Вам подсказку на графике. Возьмите любую монету и сопоставьте с областью набора, которую я выделил на графике, посмотрите на реакцию цены.
Да, забыл упомянуть важную деталь, все наши инструменты, которые мы используем в анализе, собирают информацию по всему рынку, соответственно мы наблюдаем за действием крупных участников на всём ликвидном рынке агрегировано.
На фоне данной Стратегии уходит любая необходимость чертить какие либо фигуры, параболы , волны, учить какие то паттерны ТехАнализа и читать кучу материала на эту тему.
Видишь дисбаланс - присоединяйся к нему, welcome
Penerbitan berkaitan
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
Penerbitan berkaitan
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.