Du wirst den Euro shorten... und du wirst glücklich sein - WEF
Telah dikemas kini
Die EZB ist (mal wieder) auf Irrwegen:
Stur und unnachgiebig hält sie an ihrer hawkishen Sicht fest und begründet dies damit, dass die Inflation in der Eurozone hartnäckig "sticky" bleiben wird und voraussichtlich erst im Jahre 2025 im Zielbereich von 2% landen wird.
Damit liegt die EZB (mal wieder) daneben, wird die Inflation doch bereits im Dezember 2023 um die 3% pendeln und spätestens im ersten Halbjahr 24 die 2% Zielmarke erreichen (Bullseye!)
Die Falken der EZB schmücken sich also mit fremden Federn und werden ihr taubenhaftes Antlitz bald offenbaren (müssen).
Da die starken negativen Disinflationseffekte jedoch erst ab September ihre volle Wirkung entfalten werden und die Kerninflation im Juli und August durchaus noch stabil bleiben wird, wird die EZB von ihrer geplanten Zinserhöhung im Juli nicht absehen und auch eine letzte Zinserhöhung im September wäre der europäischen Zentralbank (leider) zuzutrauen.
Notwendig wären diese jedoch nicht, ganz im Gegenteil werden sie die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft der Eurozone stark belasten und die EZB zwingen ihre BIP-Wachstumsprognosen bald nach unten zu revidieren
-> Deutschland ist hier ein mahnendes, rezessionäres Beispiel!
-> All diese Punkte (stärker als erwartet fallende Inflation + kränkelnde Wirtschaft) werden dem Euro zusetzen, womit ich eine vielversprechende Short Möglichkeit im EURCAD sehe.
Zur Stärke der kanadischen Wirtschaft habe ich in meiner CADCHF Tradeidee einen detaillierten Einblick gegeben.
Stur und unnachgiebig hält sie an ihrer hawkishen Sicht fest und begründet dies damit, dass die Inflation in der Eurozone hartnäckig "sticky" bleiben wird und voraussichtlich erst im Jahre 2025 im Zielbereich von 2% landen wird.
Damit liegt die EZB (mal wieder) daneben, wird die Inflation doch bereits im Dezember 2023 um die 3% pendeln und spätestens im ersten Halbjahr 24 die 2% Zielmarke erreichen (Bullseye!)
Die Falken der EZB schmücken sich also mit fremden Federn und werden ihr taubenhaftes Antlitz bald offenbaren (müssen).
Da die starken negativen Disinflationseffekte jedoch erst ab September ihre volle Wirkung entfalten werden und die Kerninflation im Juli und August durchaus noch stabil bleiben wird, wird die EZB von ihrer geplanten Zinserhöhung im Juli nicht absehen und auch eine letzte Zinserhöhung im September wäre der europäischen Zentralbank (leider) zuzutrauen.
Notwendig wären diese jedoch nicht, ganz im Gegenteil werden sie die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft der Eurozone stark belasten und die EZB zwingen ihre BIP-Wachstumsprognosen bald nach unten zu revidieren
-> Deutschland ist hier ein mahnendes, rezessionäres Beispiel!
-> All diese Punkte (stärker als erwartet fallende Inflation + kränkelnde Wirtschaft) werden dem Euro zusetzen, womit ich eine vielversprechende Short Möglichkeit im EURCAD sehe.
Zur Stärke der kanadischen Wirtschaft habe ich in meiner CADCHF Tradeidee einen detaillierten Einblick gegeben.
Nota
Die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone waren furchtbar heute (wie vorhergesagt) vor allem das herstellende Gewerbe in Deutschland (38,8!) hat das rezessionäre Ausmaß erreicht wie sonst nur zu Zeiten der Pandemie und der globalen Finanzkrise 2008!-> das ist hervorragend für meinen EURCAD Short
-> Wie bereits erwähnt ist die EZB völlig verblendet in ihrem optimistischen Ausblick was das Wachstum der Eurozone betrifft
-> Sie wird ihre Prognosen bald erheblich nach unten korrigieren müssen
Nota
Wie oben angekündigt blieb die Kerninflation in der Eurozone diesen Monat sticky (5,5%)Und auch im nächsten Monat wird diese hartnäckig hoch bleiben.
Doch wie es sich bei der Headline Inflationsrate bereits abzeichnet wird diese ab September stärker fallen.
Die Headline Inflationsrate wird dabei wie gesagt bereits gegen Ende 2023 um die 3% erreichen und spätestens in Q1 24 die 2% Zielmarke der EZB treffen.
Währenddessen hinterlassen die besorgniserregenden Wachstumszahlen immer größere Stirnfalten bei der EZB und langsam dämmert es auch ihr, dass die Zinsen vielleicht doch bereits hoch genug sind um der Inflation den Garaus machen.
-> Mein EURCAD Short Trade entwickelt sind zufriendenstellend.
Die Arbeitsdaten aus Kanada könnten ihm diese Woche den endgültigen Schub ins Take Profit Level geben. Lets see!
Nota
PS: Die Produzentenpreise (PPI) der Eurozone heute werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet-> dürfte meinem Trade nicht schaden!
Nota
Die Produzentenpreise der Eurozone fielen wie angekündigt niedriger aus als vom Konsens erwartet.Dazu gab es gestern auch gute Nachrichten aus Deutschland (selten diese Tage) als die PPI auch in der größten Volkswirtschaft Europas stärker fielen als erwartet.
Dies wird sich früher oder später auch auf die Konsumentenpreise in Deutschland und Europa auswirken.
Auf der anderen Seite des Ozeans fielen die kanadischen CPI dagegen höher aus als erwartet und bringen somit eine mögliche Zinserhöhung der BOC im September wieder ins Spiel.
Entscheidend werden hier aber die Arbeitsdaten Anfang September.
Nota
Einige Updates aus einer (für alle außer der EZB) wenig überraschenden schwachen Eurozone:Die PMIs fielen (erneut) furchtbar aus. (sehr überraschend natürlich)
-> Nach dem herstellenden Gewerbe befindet sich nun auch der Dienstleistungssektor im kontrahierenden Bereich (unter 50)
Die Industrieaufträge aus Deutschland fielen wie angekündigt VIEL VIEL schwächer aus als vom Konsens erwartet. (Wer häts gedacht..?)
Morgen werden sowohl die BIP Daten der Eurozone als auch die Industrieproduktion aus Deutschland schwächer ausfallen als der Konsens sie erwartet. -> Überraschung
Die BIP Daten werden dabei zwischen 0.1% und 0.2% ausfallen (statt den vom Konsens erwarteten 0.3%)
Zusammenfassung:
-> Die wirtschaftliche Abwärtsspirale der Eurozone beschleunigt sich (surprised Pikachu meme)
Nota
Wie angekündigt fallen die EUR BIP Daten (0.1) und die Industrieproduktion aus Deutschland schlechter aus als vom Konsens erwartet. -> Und weiter geht die Abwärtsfahrt des Euro. Easy Peasy.
Nota
Währenddessen auf der anderen Seite des Atlantiks: Die kanadischen Lohnzahlungen stiegen mit 5,2% stärker als erwartet und der Arbeitsmarkt hielt sich mit +40k an neugeschaffenen Stellen ebenfalls sehr robust-> die Gefahr einer weiteren Zinserhöhung durch die BOC schwebt weiterhin in der Luft.
-> sehr gut für meinen EURCAD Short
Nota
Die Inflationsdaten aus Deutschland heute werden mit 3.7 oder 3.8 niedriger ausfallen als vom Konsens (4.0) erwartet.-> Gut für meine EUR Shorts!:)
Nota
Business as usual: Wie vorhergesagt fallen die deutschen Inflationsdaten mit 3.8 niedriger aus als vom Konsens erwartet.
Nota
Die Inflationsdaten der Eurozone sollten heute neidriger ausfallen als vom Konsens (3.1) erwartet.Nota
Die Inflationsdaten der Eurozone fallen mit 2,9% wie angekündigt niedriger aus als vom Konsens erwartet.Nota
Es spielt sich das Szenario ab welches ich im Juli vorhergesagt hatte:-> Zitat:"Die Inflation in der Eurozone wird gegen Ende 2023 bereits um die 3% betragen."
And here we are, im November 23 mit einer 2,9% Inflation in der Eurozone.
Wie geht es von hier an weiter?
Nun im Dezember wird die Inflation wieder leicht ansteigen aufgrund von Basiseffekten.
Darüberhinaus wird diese ab Februar wieder fallen und in Q1 24 schon wieder unter der 3% Marke liegen.
Ein Szenario welches selbst die optimistischten EZB Mitglieder erst ab August 24 erwarten.
-> Die EZB wird die Zinsen weitaus früher senken, als es ihr selber derzeit bewusst ist.
(Mein Basisszenario für die erste EZB Zinssenkung ist der März / April 2024)
Nota
📊🇪🇺Die Industrieproduktion der Eurozone, welche heute um 11 Uhr veröffentlicht wird, sollte schlechter ausfallen als vom Konsens erwartet.-> Gut für meinen EURAUD Short
Nota
Wie vorhergesagt fällt die 📊🇪🇺Die Industrieproduktion der Eurozone schlechter aus als vom Konsens erwartet.Dagangan ditutup: sasaran tercapai
Take Profit erreicht +540 Pips✅️ ich denke da kann man nicht meckern :)
Weiter gehts nun hier, im Prinzip ist dies der selbe Trade noch einmal, mit der einzigen Änderung, dass diesmal +1000 Pips das Profitziel sind ;)
Nota
📊🇩🇪Die deutschen Inflationsdaten werden heute niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.-> Hervorragend für meinen EUR Short!🟢
Nota
📊🇩🇪Selbstverständlich kamen die deutschen Inflationsdaten (3.2) gestern niedriger als es der Konsens (3.5) erwartet hatte✅️Easy🔮
Doch damit nicht genug:
📊🇪🇺Auch die Inflationsdaten der Eurozone werden heute niedriger ausfallen als es der Konsens erwartet🔮
➡️Was ich bereits im Juli vorhergesagt hatte:
("Die Headline Inflationsrate wird bereits im Dezember um die 3% betragen")
🔮Wird heute eintreffen: Morgen beginnt der Dezember und wir werden eine Inflationsrate unter 3% in der Eurozone sehen🔮
➡️Und damit weitaus niedriger als der Markt, aber insbesondere auch die EZB damals erwartet hatten✅️
Nota
📊🇪🇺Die Inflationsdaten aus der EU fielen wie angekündigt niedriger aus als vom Konsens erwartet✅️🔮Wir sind nun wie im Juli vorhergesagt
(Zitat: "und spätestens im ersten Halbjahr 24 die 2% Zielmarke erreichen.")
näher an der 2% Zielmarke als es der Markt und insbesondere die EZB sich vor einigen Monaten zu träumen gewagt haben🤫
🏛🇪🇺Die EZB Sitzung im Dezember wird ein äußerst spannende Zirkusveranstaltung, wenn sämtliche Inflations und Wachstums Prognosen der EZB nach unten revidiert werden müssen (wie am im Juli & September bereits vorhergesagt🔮)
Nota
🏛🇪🇺Nächste Woche haben wir die EZB Sitzung, wobei diese ihre Wachstums- und Inflationsprognosen massiv nach unten revidieren wird!📉(Der einzige Schmankerl hier könnte sein dass die Abgabe für die Prognosen bereits Ende November, noch VOR den CPI Daten erfolgte.
➡️Nichtsdestotrotz ist es langfristig schlecht für den EURO und damit gut für MICH!😊✅️
Nota
🟢Mein 2ter EURCAD Short liegt zur Zeit mit über 400 Pips im Profit (siehe Update)✅️🏛🇪🇺Diese Woche haben wir die EZB Sitzung, wobei sie wie erwähnt ihre Wachstums- und Inflationsprognosen massiv nach unten revidieren wird!📉
-> darüberhinaus stehen uns auch viele, viele weitere enorm wichtige Datenpunkte bevor (FED, CPI, etc.) die den Markt ordentlich durcheinander wirbeln werden, darum macht die Mitnahme eines Teilprofits an dieser Stelle Sinn🟢
Nota
🟢Auch mein 2ter EURCAD Trade entwickelt sich zufriedenstellend: Die Unterstützung bei 1.456 scheint (noch) zu halten.Sobald diese bricht wäre das nächste Ziel die 1.44 Marke.
Von da an ist es bis zum Take Profit nicht mehr weit.
🏛🇪🇺In den kommenden Tagen folgt hier eine Analyse zum EZB Zinsentscheid letzter Woche✅️
Nota
📊🔮Der nächste Fokus wird auf den EUR Inflationsdaten Anfang Januar liegen. Diese werden einen Anstieg der Inflation verzeichnen und diese wieder in Richtung der 3% Marke heben.-> Dies könnte die EZB in falsche Fahrwasser bringen, wird dieser Schub, aufgrund von Basiseffekten und einem Einmaleffekt der deutschen Energiepreisbremse, nur vorübergehend sein.
Spätestens mit den Februar und März Inflationsdaten wird die Fehlannahme einer langfristig erhöhten Inflation klar erkennbar werden.
Nota
🇪🇺📊Zugleich bekommen wir heute die PPI Zahlen der Eurozone (Inflationsdaten der Produzenten), welche um 11 Uhr veröffentlicht werden, diese werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.-> Dürfte meinen Euro Shorts gefallen✅️
Nota
📊🇪🇺Wie angekündigt fallen die PPI Daten der Eurozone niedriger aus, als vom Konsens erwartet✅️-> easy✅️
-> Zusammen mit den ebenfalls niedriger als erwarteten CPI durchgehend gute Nachrichten von der Inflationsfront für die Eurozone
Nota
📊🇨🇦Die CPI aus Kanada fielen ein wenig höher als erwartet aus und werden die BOC (vorerst) von einer Zinssenkung abhalten.🏛🇨🇦 Der Markt rechnet mit einer ersten Zinssenkung der BOC bei der März-Sitzung, was ich persönlich für zu aggressiv halte.
Sollten die CPI und der Arbeitsmarktbericht Anfang Februar nicht komplett enttäuschen würde der Markt eine erste Zinssenkung in den Sommer hinaus schieben, was den CAD stützen würde🟢
Nota
📊🇨🇦Die CPI aus Kanada fielen (leicht) höher aus als erwartet: wie erwartet begann der Markt augenblicklich die Zinssenkung der BOC im März wieder auszupreisen📊🇨🇦Mit den Arbeitsmarktdaten aus Kanada diesen Freitag bekommen wir erneut einen Blick wann die erste Zinssenkung der BOC folgen wird.
-> der EURCAD befindet sich derweil an der Kante der Unterstützung bei 1.45 und wird diese sehr wahrscheinlich demnächst brechen, woraufhin ein weiterer Fall in den Abgrund (1.42 Region) folgen wird🟢
Nota
🇪🇺🇨🇦Der EURCAD konnte zuletzt etwas Luft holen und einige Pips nach oben gut machen.-> Dies könnte bald eine ideale weitere Short Möglichkeit ergeben, dafür bräuchte ich das Paar aber noch etwas höher🟢
🏛🇪🇺Vom EZB Zinsentscheid heute verspreche ich mir nicht allzu viel (höchstwahrscheinlich ein Nonevent) -> spannender werden hierbei die Zinsentscheide im April und Juni
-> auf einem von beiden wird die EZB die Zinsen zum ersten Mal senken (der Juni ist hierbei etwas wahrscheinlicher)
Nota
Diese Woche stehen uns mit den📊🇪🇺PMI (Einkaufsmanagerindex) der Eurozone und
📊🇨🇦den CPI aus Kanada zwei äußerst wichtige Datenpunkte für den EURCAD bevor.
Derweil kommt das Paar immer näher zu einer äußerst attraktiven Short Zone.
-> Ich warte zunächst die Events dieser Woche ab, bevor ich eventuell einen weieren Short im EURCAD aufbauen werde🟢
Nota
📊🔮Meine Kristallkugel sagt mir:Die EUR CPI (Inflationsdaten) heute werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Dies ist fabelhaft für meinen EUR Short🟢
Nota
🔮 Wie vorhergesagt fielen die 📊🇪🇺EUR Inflationsdaten niedriger aus als vom Konsens erwartet.-> Der EUR sah im Anschluss Schwäche
-> EURCAD macht sich (langsam) wieder auf Richtung Süden🟢
-> Alle Bedingungen (für die EZB) die Zinsen zu senken sind erfüllt✅️
🏛🇪🇺Nichtsdestotrotz erwarte ich dass die EZB (aus purer Sturheit) bis zum Juni mit der ersten Zinssenkung warten wird.
-> Sollte Lagarde bereits heute Zinssenkungen für den Juni UND Juli andeuten wird der EUR auf die Mütze bekommen💥🧢💥
Nota
📊🔮Meine Kristallkugel sagt mir:
Die EUR CPI (Inflationsdaten) heute werden niedriger ausfallen als vom Konsens erwartet.
-> Dies ist hervorragend für meine EUR Shorts🟢
🔮 Wie vor einem Jahr vorhergesagt wird die 📊🇪🇺EUR Inflation bereits heute das Inflationsziel der EZB von 2% treffen (im Gegensatz zu den komplett abstrusen Prognosen der EZB)
🔮Meine Prognose:🔮
Die EZB wird im September wieder die Zinsen senken✅️
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Penafian
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