Telah dikemas kini
Idea: Neovasc
Cari tutti, questa sera vorrei presentarvi questa azienda che fattura 2,0 mln di dollari canadesi l'anno in particolare: (2020)2,0 (2019) 2,1 (2018) 1,7 (2019) 5,4 (2018) 9,5 (2017) 9,9.
Il trend è inesorabilmente in discesa. Tanto quanto il fatturato lo è anche l'andamento del titolo. La differenza tra tra ricavi e costo del venduto è sempre stato positivo dal 2015 ad oggi.
In particolare : 2015 (3,0) 2016 (2,4) 2017 (1,9) 2018 (1,4) 2019 (1,6) 2020 (1,5).
Le spese amministrative e di vendita sono passate da 7,4 del 2015 a 15,4 del 2020. E per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo è assestata in media a 16 mln di dollari canadesi tra il 2015 e il 2020.
L'azienda è in perdita da sempre, perchè rivolgere la nostra attenzione ad un azienda così?
I movimenti del titolo azionario va valutato anche da un punto di vista di attività degli investitori istituzionali : ecco i dati di MarketBeat sullo short interest
marketbeat.com/stocks/NASDAQ/NVCN/short-interest/
Ed ecco ancora i dati sulle transazioni di investitori istituzionali:
marketbeat.com/stocks/NASDAQ/NVCN/institutional-ownership/
Si può notare come le scommesse short siano a dei livelli notevoli, e anche tralasciando le storie estreme del recente passato, un livello alto di short porta sempre ad un epilogo costruttivo per un titolo azionario: short squeeze.
La salute finanziaria di questa azienda è buona, e sicuramente migliore della media di tante aziende blasonate:
15,73 mln asset a breve termine vs 7,66 mln di passività a breve termine
2,15 mln asset a lungo termine vs 8,24 mln di passività a lungo termine
E' evidente come le attività a breve termine comprano ampiamente le passività prese singolarmente ed equiparino le passività prese nella loro totalità
Secondo Simply Wall Street il fair value dell'azione, utilizzando un metodo di valutazione 2 Stage Free Cash Flow to Equity di cui al link github.com/SimplyWallSt/Company-Analysis-Model/blob/master/MODEL.markdown troverete tutti i calcoli svolti, si attesta a a 6,98 dollari canadesi, cioè ad un +94% circa dai prezzi attuali.
Arrivando ad un discorso molto pratico, serve un incremento di fatturato tale da rendere NON necessario un erosione delle attività a breve termine (pari a circa 1 anno di spese per R&D) per evitare un aumento di capitale.
LE IDEE ESPRESSE SONO A SCOPO PURAMENTE DIDATTICO , PER NESSUN MOTIVO LE OPINIONI ESPRESSE IN QUESTA ANALISI SONO DA INTERENDERSI COME SOLLECITAMENTO ALL'INVESTIMENTO.
L'AUTORE POTREBBE AVERE OPERATO O STARE OPERANDO SU QUESTO TITOLO
Il trend è inesorabilmente in discesa. Tanto quanto il fatturato lo è anche l'andamento del titolo. La differenza tra tra ricavi e costo del venduto è sempre stato positivo dal 2015 ad oggi.
In particolare : 2015 (3,0) 2016 (2,4) 2017 (1,9) 2018 (1,4) 2019 (1,6) 2020 (1,5).
Le spese amministrative e di vendita sono passate da 7,4 del 2015 a 15,4 del 2020. E per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo è assestata in media a 16 mln di dollari canadesi tra il 2015 e il 2020.
L'azienda è in perdita da sempre, perchè rivolgere la nostra attenzione ad un azienda così?
I movimenti del titolo azionario va valutato anche da un punto di vista di attività degli investitori istituzionali : ecco i dati di MarketBeat sullo short interest
marketbeat.com/stocks/NASDAQ/NVCN/short-interest/
Ed ecco ancora i dati sulle transazioni di investitori istituzionali:
marketbeat.com/stocks/NASDAQ/NVCN/institutional-ownership/
Si può notare come le scommesse short siano a dei livelli notevoli, e anche tralasciando le storie estreme del recente passato, un livello alto di short porta sempre ad un epilogo costruttivo per un titolo azionario: short squeeze.
La salute finanziaria di questa azienda è buona, e sicuramente migliore della media di tante aziende blasonate:
15,73 mln asset a breve termine vs 7,66 mln di passività a breve termine
2,15 mln asset a lungo termine vs 8,24 mln di passività a lungo termine
E' evidente come le attività a breve termine comprano ampiamente le passività prese singolarmente ed equiparino le passività prese nella loro totalità
Secondo Simply Wall Street il fair value dell'azione, utilizzando un metodo di valutazione 2 Stage Free Cash Flow to Equity di cui al link github.com/SimplyWallSt/Company-Analysis-Model/blob/master/MODEL.markdown troverete tutti i calcoli svolti, si attesta a a 6,98 dollari canadesi, cioè ad un +94% circa dai prezzi attuali.
Arrivando ad un discorso molto pratico, serve un incremento di fatturato tale da rendere NON necessario un erosione delle attività a breve termine (pari a circa 1 anno di spese per R&D) per evitare un aumento di capitale.
LE IDEE ESPRESSE SONO A SCOPO PURAMENTE DIDATTICO , PER NESSUN MOTIVO LE OPINIONI ESPRESSE IN QUESTA ANALISI SONO DA INTERENDERSI COME SOLLECITAMENTO ALL'INVESTIMENTO.
L'AUTORE POTREBBE AVERE OPERATO O STARE OPERANDO SU QUESTO TITOLO
Nota
Ho dimenticato di inserire che nell'analisi va considerata anche l'attività degli insider che negli ultimi 3 mesi hanno provveduto tutti ad acquistare azioni neovascNota
Semre valida l'analisi
IlMarcheseDelGrillo
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
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