Sp500 технический разбор ситуации
Telah dikemas kini
Разберем фондовые рынки США, на примере индекса sp500. На других индексах, думаю отличий в поведении мы не найдем.
Как видно из графика, как и публиковал ранее индекс находится в точке решения, где собственно он находится. Закончился ли импульс 5 от волны с 2009 года или подволна выстроила только подволны 1 и 3 в завершающем подимпульсе от марта 2020.
НА данный момент индекс находится на распутье, ведь все может быть. Индекс находится в точке, где у него может закончиться подволна 2, импульса снижения большего порядка, а может выстроить подволну 5, в волне с 2020 года. После отскока со дна индекс показал 2 импульсные подволны, которые могут быть как а+б+с подволны 2, так могут принадлежать и подволнам 1 и 3 5го подимпульса.
так же нельзя не отметить, что подволна 3 может быть не закончена (растяжения с целями можно увидеть на графике).
Если рассматривать подволну 5 и вообще отрезок бычьего характера, то можно заметить, что подволна 3 была значительным по времени движением. Тут то может и таиться подвох. Дело в том, что в бычьем сценарии закрадывается возможность еще одного варианта, а именно подволны С в волне 4, где подволна В может быть как 1к1 с нисходящим импульсом, так и иметь бегущий характер, что любит индекс сп500.
В общем бычий сценарий предполагающий подволну 5 на данный момент, скорее всего закончит бычий рынок уже к середине мая, если не раньше и индекс может начать закладывать медвежий сценарий для недельных и месячных графиков. В случае плоской коррекции, где индекс находится в подволне В волны 4, подволна 5 скорее всего закончится под сентябрь или декабрь 2022 года. Остается лишь заметить, что подволна 4 по чередованию глубокая, а это резкие коррекции, не плоского типа, хотя индекс сп500 не раз этот порядок нарушал... сама же коррекция пока находиться на отметках чуть не доходящих до уровня 50% от подволны с ноября 2020 года, что в свою очередь может указывать на возможность ее углубления.
Если же рассматривать медвежий сценарий, основания для которого так же существуют, то первый нисходящий подимпульс откорректировался, хотя более чем на 62%, что говорит о неопределенности, но вполне еще имеет возможность быть подволной 2, уже развивающегося медвежьего сценария.
О битке.
В первых 2х вариантах может быть реализация подволны 5 как с окончанием в мае или июне, во втором подволна 5 может быть отложена до сентября и даже до декабря, где реализуется вариант коррекции как подволны 5, так и подволны 5 после подволн X Y.
Нельзя исключить возможность входа биткоина в список тикеров в возможном варианте стагфляционного кризиса. Однако подтверждений тому пока на графике нет.
В случае медвежьего варианта для индекса сп500 уже сейчас, так же можно ждать сходения биткоина к уровням 3-4000$, если индекс не примет вариант жесткого сброса, с растяжение в подволне 3.
Как видно фондовый рынок США по прежнему задает направление для большинства рынков. На данный момент продолжение бычьего рынка к медвежьему можно оценить как 50/50, не используя вспомогательные инструменты для дополнительного анализа. И в том и в другом случае более важным нахожу долгосрочную позицию риска к прибыли, где перевес находится в пользу риска в разы. Бычий рынок видится спекулятивным и краткосрочным. А спред доходности 10 летних облигаций к 2х летним опустился в минусовую зону...
Что делать в валютами.
Если вы торгуете за доллары, то ответ наверно очевиден. Рычаги для укрепления рубля имеются, но они видятся малоперспективными пока, а глобальные скорее всего не реальные, типа золотого стандарта. В случае слива фондового рынка, скорее всего по стандарту рынок выберет облигации и депозиты в долларах. Какой бы торговый объем не был выведен из под доллара, он все равно скорее вырастет к рублю и очень сильно, однако вариантов исключать нельзя. Ситуация на индексе доллара все же с перевесом в пользу подволны 5, однако возможна реализация отрезка подволны Е в треугольнике воолны 4. Ситуация с евро так же рисуется медвежей с ориентирами от 0,8 до 0,6 доллара за евро.
Нахождение в отрезке бычьего рынка видится с жестким хеджированием шортовыми инструментами, которые могут в скором времени оказаться основными. Их честно говоря и нахожу альтернативой доллару, золоту и битку в период окончания подволны 5 в волне от 2009 года, которая может завершать импульс суперцикла от 30х годов прошлого века к тому же. Остается посмотреть на исполнения обязательств, без которых не одна инвестиция в текущее время не даст ни каких гарантий по сути, даже на земле.
Удачного выбора, думаем своей головой.
Как видно из графика, как и публиковал ранее индекс находится в точке решения, где собственно он находится. Закончился ли импульс 5 от волны с 2009 года или подволна выстроила только подволны 1 и 3 в завершающем подимпульсе от марта 2020.
НА данный момент индекс находится на распутье, ведь все может быть. Индекс находится в точке, где у него может закончиться подволна 2, импульса снижения большего порядка, а может выстроить подволну 5, в волне с 2020 года. После отскока со дна индекс показал 2 импульсные подволны, которые могут быть как а+б+с подволны 2, так могут принадлежать и подволнам 1 и 3 5го подимпульса.
так же нельзя не отметить, что подволна 3 может быть не закончена (растяжения с целями можно увидеть на графике).
Если рассматривать подволну 5 и вообще отрезок бычьего характера, то можно заметить, что подволна 3 была значительным по времени движением. Тут то может и таиться подвох. Дело в том, что в бычьем сценарии закрадывается возможность еще одного варианта, а именно подволны С в волне 4, где подволна В может быть как 1к1 с нисходящим импульсом, так и иметь бегущий характер, что любит индекс сп500.
В общем бычий сценарий предполагающий подволну 5 на данный момент, скорее всего закончит бычий рынок уже к середине мая, если не раньше и индекс может начать закладывать медвежий сценарий для недельных и месячных графиков. В случае плоской коррекции, где индекс находится в подволне В волны 4, подволна 5 скорее всего закончится под сентябрь или декабрь 2022 года. Остается лишь заметить, что подволна 4 по чередованию глубокая, а это резкие коррекции, не плоского типа, хотя индекс сп500 не раз этот порядок нарушал... сама же коррекция пока находиться на отметках чуть не доходящих до уровня 50% от подволны с ноября 2020 года, что в свою очередь может указывать на возможность ее углубления.
Если же рассматривать медвежий сценарий, основания для которого так же существуют, то первый нисходящий подимпульс откорректировался, хотя более чем на 62%, что говорит о неопределенности, но вполне еще имеет возможность быть подволной 2, уже развивающегося медвежьего сценария.
О битке.
В первых 2х вариантах может быть реализация подволны 5 как с окончанием в мае или июне, во втором подволна 5 может быть отложена до сентября и даже до декабря, где реализуется вариант коррекции как подволны 5, так и подволны 5 после подволн X Y.
Нельзя исключить возможность входа биткоина в список тикеров в возможном варианте стагфляционного кризиса. Однако подтверждений тому пока на графике нет.
В случае медвежьего варианта для индекса сп500 уже сейчас, так же можно ждать сходения биткоина к уровням 3-4000$, если индекс не примет вариант жесткого сброса, с растяжение в подволне 3.
Как видно фондовый рынок США по прежнему задает направление для большинства рынков. На данный момент продолжение бычьего рынка к медвежьему можно оценить как 50/50, не используя вспомогательные инструменты для дополнительного анализа. И в том и в другом случае более важным нахожу долгосрочную позицию риска к прибыли, где перевес находится в пользу риска в разы. Бычий рынок видится спекулятивным и краткосрочным. А спред доходности 10 летних облигаций к 2х летним опустился в минусовую зону...
Что делать в валютами.
Если вы торгуете за доллары, то ответ наверно очевиден. Рычаги для укрепления рубля имеются, но они видятся малоперспективными пока, а глобальные скорее всего не реальные, типа золотого стандарта. В случае слива фондового рынка, скорее всего по стандарту рынок выберет облигации и депозиты в долларах. Какой бы торговый объем не был выведен из под доллара, он все равно скорее вырастет к рублю и очень сильно, однако вариантов исключать нельзя. Ситуация на индексе доллара все же с перевесом в пользу подволны 5, однако возможна реализация отрезка подволны Е в треугольнике воолны 4. Ситуация с евро так же рисуется медвежей с ориентирами от 0,8 до 0,6 доллара за евро.
Нахождение в отрезке бычьего рынка видится с жестким хеджированием шортовыми инструментами, которые могут в скором времени оказаться основными. Их честно говоря и нахожу альтернативой доллару, золоту и битку в период окончания подволны 5 в волне от 2009 года, которая может завершать импульс суперцикла от 30х годов прошлого века к тому же. Остается посмотреть на исполнения обязательств, без которых не одна инвестиция в текущее время не даст ни каких гарантий по сути, даже на земле.
Удачного выбора, думаем своей головой.
Nota
P.S.относимся к деньгам легче ибо скорее всего в период спада фондового рынка будут созданы условия, когда капитал в любой форме будет заморожен или нацианализирован, что не исключено.
Между строк. американской стороной созданы условия, для вхождения рынков в затяжной кризис, который может начаться уже в этом году, с конфликтом на чужой территории. Вполне вероятно данные условия были допущены или как минимум о таких планах скорее всего были осведомлены главы других стран, что так же имеет значения для понимания в какой период можем шагнуть и насколько правдиво показываемое с экранов телевизоров.
Nota
долгосрочную разволновку можно найти тут
Nota
на сп500 развиваются как минимум 3-4 шортовые вариации.лонговую разволновку не рассматриваю в виду фундаментальной ситуации и ситуации на смежных индексах (волна 4 например исключена на насдаке)
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.