VIX: Sell Signal vice versa Kaufsignal für die Aktienmärkte

19 Okt 2017

Der Chart spricht für sich.

Nur einen Tag, nachdem die US-Aktienmärkte historisches Höchststände erreicht haben, zeigt der VIX ein beeindruckendes reversal pattern. Nach einem Tagesplus von fast 20% endet der VIX end of the day im Minus.

US Futures und Europäische Aktienmärkte haben nach der Eskalation im Katalonien-Konflikt zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr MESZ binnen Minuten einen sell off erlitten, der aus fundamentaler Sicht keinen Sinn ergibt. End of the day wurden alle Verluste an den US-Aktienmärkten übewiegend ausgeglichen. Dieses Momentum dürfte alle diejenigen überrascht haben, die mit einer Korrektur gerechnet haben oder eine Korrektur fürchten. Dieses Reversal Signal von heute sollte so stark sein, dass es bis Ende November Auswirkungen hat und so die Jahresendrally triggert.

20 Okt 2017

Nota

AII Sentiment: Aktuell exakt auf historischem Durchschnitt. Keine Euphoire erkennbar. In 2017 wurde insgesamt nur 6 mal der Durchschnittswert übertroffen, d.h. das Sentiment war im Jahresdurchschnitt "bearish".

Chart bitte anklicken. Bei Aufruf werden Daten und Kommentare aktuallisiert.

20 Okt 2017

Nota

VIX: Sell Signal bis jetzt gültig.

20 Okt 2017

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Nachfolgende Charts bitte kurz anklicken, um Daten zu aktualisieren und updates zu laden.

20 Okt 2017

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20 Okt 2017

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20 Okt 2017

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AAII SENTIMENT: Aufruf bitte via link

21 Okt 2017

Dagangan ditutup: sasaran tercapai

Das beindruckende sell signal des VIX hat ein kurzfistiges Kaufsignal an den >US Aktienmärkten ausgelöst. Es wurden neue ATH´s in den USA erreicht. Bemerkenswert ist in sofern, dass der DJIA damit im November 2017 an 13 von 15 Handelstagen neue Allzeithochs markierte. Damit wurde diese trading idea bestätigt und kann geschlossen werden.

25 Okt 2017

Nota

Nach closen des Short-Trades dreht der VIX und spiked zur upside.

27 Okt 2017

Nota

Bemerkenswert: Exakt eine Woche zuvor (Beindruckendes Reversal im VIX, Anstieg der Cboe intrada put call ratios) ist exakt das gleiche passiert. 48 Stunden später wurde der SPX nach oben aus einem rising wedge herauskatapultiert. Am Montag danach stiegen die Put Käufe, dass Sentiment trübte sich ein. Am Mittwoch kam es zu einem sell off (exakt wie in der Vorwoche) mit beindruckendem Intraday reversal. Heute, am Freitag danach spiken die Aktienmärkte global.

Das alleine an sich ist schon etwas besonderes. Bemerkenswert ist eben, dass sich dieses Muster im gesamten Jahr 2017 wiederholt und Anleger immer in die gleiche Falle tappen und den Markt shorten. So schaukelt sich ein Aktienmarkt dann nach oben. "They allways climb a wall of worries." Im Jahr 2017 trifft dies 95% aller Kleinanleger und voraussichtlich 65 bis 68% aller Pros, die es nicht schaffen, die globalen Indizes outzuperformen. Kleinanleger trifft es in diesem Jahr besonders hart. Dies ist nur vergleichbar mit den Jahren 2000, 2001 und 2002, in denen Kleinanleger immer wieder gegen den crasehnden Markt die Long Seite gespielt und sehr viel verloren haben.

Was haben 2000 bis 2002 mit den Jahren 2016 und 2017 gemeinsam?

Das unvorstellbare, hohe, Momentum.

2001 abwärts. Aktuell aufwärts.