BETA ETF S&P 500 PLN-HEDGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2025-01-30 | |
Wartość aktywów | 38 930 223,06 | 39 117 724,49 | |
Wartość aktywów netto | 38 881 095,62 | 39 070 479,65 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 104,13 | 104,63 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 stycznia 2025 roku. | |||