BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2025-01-30 | |
Wartość aktywów | 60 160 064,65 | 61 309 038,58 | |
Wartość aktywów netto | 60 069 719,61 | 61 222 340,60 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 44,74 | 44,93 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 31 stycznia 2025 roku. | |||