INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-01-31 | 2024-12-31 | |
Wartość aktywów | 48 892 429,92 | 46 369 181,97 | |
Wartość aktywów netto | 48 745 708,65 | 46 220 246,68 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 2 257,90 | 2 117,57 | |