BETA ETF NASDAQ-100 3 x LEVERAGED PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Refinitiv
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2025-02-24 | 2025-02-21 | |
Wartość aktywów | 11 532 331,49 | 11 968 859,24 | |
Wartość aktywów netto | 11 478 322,94 | 11 917 777,15 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 965,78 | 1 002,76 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 lutego 2025 r. | |||
