Bon MB
Di bawah adalah senarai bon-bon korporat Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.. Pelabur selalunya memilih bon syarikat kerana kestabilan meningkat mereka semasa ketidakstabilan pasaran. Kaji harga, hasil dan statistik lain dan cari pelaburan yang boleh dipercayai.
Simbol | YTM % | Volum | Harga % | Kupon % | Tarikh Matang | Jumlah tertunggak | Nilai muka | Jumlah denominasi min | Pengeluar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 XS2736020467Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 5.25% 20-DEC-2028 | 5.40% | 0 | 99.56% | 5.25% | 2028-12-20 | 4 M USD | 100,000.00 USD | 100,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2943690318Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.75% 10-DEC-2030 | 5.18% | 0 | 98.05% | 4.75% | 2030-12-10 | 4.62 M USD | 20,000.00 USD | 20,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005615114Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.25% 13-NOV-2030 | 5.00% | 26 K | 96.68% | 4.25% | 2030-11-13 | 26.19 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005606782Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.5% 11-SEP-2029 | 4.65% | 0 | 99.44% | 4.50% | 2029-09-11 | 22.07 M USD | 2,000.00 USD | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005521973Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.8% 13-DEC-2025 | 4.59% | 0 | 99.87% | 3.80% | 2025-12-13 | 11 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005543720Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.5% 30-MAY-2027 | 4.55% | 76 K | 99.91% | 4.50% | 2027-05-30 | 9.64 M USD | 2,000.00 USD | 10,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005643033Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.4% 21-MAY-2030 | 4.46% | 0 | 99.72% | 4.40% | 2030-05-21 | 40 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005490955Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.0% 29-APR-2027 | 4.46% | 40 K | 97.85% | 3.00% | 2027-04-29 | 169.16 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005467722Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.05% 23-DEC-2029 | 4.30% | 0 | 91.50% | 2.05% | 2029-12-23 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2678310686Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 5.21% 11-OCT-2033 | 4.26% | 0 | 106.35% | 5.21% | 2033-10-11 | 22.52 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005620346Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.35% 16-DEC-2030 | 4.06% | 0 | 101.30% | 4.35% | 2030-12-16 | 30 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2749779810Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.6% 21-FEB-2028 | 4.01% | 0 | 101.31% | 4.60% | 2028-02-21 | 40 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2741331123Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.75% 31-JAN-2029 | 3.67% | 50 K | 100.23% | 3.75% | 2029-01-31 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT518835Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.75% 16-JUN-2026 | 3.45% | 0 | 100.18% | 3.75% | 2026-06-16 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2896482598Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.5% 30-SEP-2032 | 3.40% | 0 | 100.62% | 3.50% | 2032-09-30 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2778944913Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.3% 20-JUN-2031 | 3.35% | 0 | 104.84% | 4.30% | 2031-06-20 | 25 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2725942523Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.0% 25-JAN-2029 | 3.17% | 0 | 102.56% | 4.00% | 2029-01-25 | 95 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2741344613Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.3% 31-JAN-2029 | 3.13% | 0 | 100.53% | 3.30% | 2029-01-31 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005536435Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.15% 13-APR-2028 | 3.11% | 1 K | 102.45% | 4.15% | 2028-04-13 | 60 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2665176298Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.0% 25-SEP-2028 | 2.96% | 181 K | 102.90% | 4.00% | 2028-09-25 | 116.69 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2701724663Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.0% 17-NOV-2027 | 2.93% | 50 K | 102.14% | 4.00% | 2027-11-17 | 66.69 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2666415836Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.65% 29-SEP-2028 | 2.93% | 1.11 M | 102.00% | 3.65% | 2028-09-29 | 469.21 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005516437Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.45% 16-NOV-2025 | 2.90% | 77 K | 100.06% | 3.45% | 2025-11-16 | 350 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2750224201Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.1% 16-FEB-2029 | 2.87% | 151 K | 100.72% | 3.10% | 2029-02-16 | 232.53 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005531535Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.37% 08-MAR-2026 | 2.85% | 5 K | 100.21% | 3.37% | 2026-03-08 | 29.75 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005493652Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.1% 25-MAY-2028 | 2.82% | 56 K | 98.19% | 2.10% | 2028-05-25 | 250 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005520470Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.4% 21-DEC-2027 | 2.81% | 519 K | 101.25% | 3.40% | 2027-12-21 | 400 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005512931Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.9% 14-NOV-2025 | 2.78% | 223 K | 100.10% | 3.90% | 2025-11-14 | 373.94 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005531485Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.25% 01-MAR-2026 | 2.78% | 150 K | 100.18% | 3.25% | 2026-03-01 | 73.17 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005507832Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.9% 28-SEP-2027 | 2.74% | 542 K | 100.31% | 2.90% | 2027-09-28 | 443.76 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS222719640Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 1.0% 08-SEP-2027 | 2.70% | 0 | 96.88% | 1.00% | 2027-09-08 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005536658Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.65% 13-APR-2026 | 2.65% | 0 | 100.49% | 3.65% | 2026-04-13 | 49.99 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2493296730Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.0% 13-JUL-2026 | 2.57% | 230 K | 100.32% | 3.00% | 2026-07-13 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2533094400Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.4% 21-OCT-2026 | 2.47% | 364 K | 100.93% | 3.40% | 2026-10-21 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2121237908Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 0.75% 15-JUL-2027 | 2.39% | 0 | 97.21% | 0.75% | 2027-07-15 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2090859252Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 0.875% 15-JAN-2026 | 2.05% | 0 | 99.69% | 0.88% | 2026-01-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005528747Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.5% 13-FEB-2026 | 1.88% | 0 | 100.88% | 4.50% | 2026-02-13 | 19.3 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005605669Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.229% 11-SEP-2030 | — | 18 K | 98.57% | 2.23% | 2030-09-11 | 32.8 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS0223403360Mediobca-BcDCrF FRN 30/08/2030 | — | 0 | 100.00% | 2.65% | 2030-08-30 | 25 M EUR | 50,000.00 EUR | 50,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005591109Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.036% 15-MAY-2030 | — | 43 K | 98.64% | 2.04% | 2030-05-15 | 37.2 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005631293Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.226% 19-FEB-2032 | — | 0 | 96.38% | 2.23% | 2032-02-19 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| A3K65VMediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.375% 30-JUN-2027 2022-30.06.27 SECURED | — | 0 | 99.94% | 2.38% | 2027-06-30 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005624454Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 24-JAN-2030 | — | 10 K | 95.35% | — | 2030-01-24 | 44.6 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2563002653Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.625% 07-FEB-2029 | — | 0 | 104.27% | 4.63% | 2029-02-07 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005450934Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.35% 30-JUL-2031 | — | 0 | 91.94% | 2.35% | 2031-07-30 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT565085Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.625% 05-AUG-2030 | — | 0 | 99.47% | 2.63% | 2030-08-05 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2965706216Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.0% 28-FEB-2031 | — | 15 K | 101.13% | 4.00% | 2031-02-28 | 341.5 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005538837Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 19-APR-2027 | — | 0 | 100.29% | 2.74% | 2027-04-19 | 3.05 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005638280Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 27-MAR-2028 | — | 0 | 99.02% | 2.53% | 2028-03-27 | 30 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2741304823Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.016% 31-JAN-2031 | — | 64 K | 101.04% | 2.02% | 2031-01-31 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005315046Mediobca-BcDCrF 1,25% 24/11/2029 | — | 0 | 94.58% | 1.25% | 2029-11-24 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005625337Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 07-JAN-2027 | — | 0 | 99.32% | 2.28% | 2027-01-07 | 7.77 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005636805Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 25-MAR-2027 | — | 0 | 99.34% | 2.35% | 2027-03-25 | 7.8 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005584088Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.0% 28-MAR-2029 | — | 4 K | 99.90% | 4.00% | 2029-03-28 | 46.98 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005632085Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 04-FEB-2027 | — | 0 | 99.65% | 2.36% | 2027-02-04 | 19.6 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005589038Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.5% 30-APR-2029 | — | 30 K | 98.09% | 3.50% | 2029-04-30 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2549815087Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 23-NOV-2025 | — | 10 K | 102.10% | 2.04% | 2025-11-23 | 13.29 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005632341Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.7% 12-FEB-2030 | — | 0 | 98.16% | 2.70% | 2030-02-12 | 20 M EUR | 1,000.00 EUR | 5,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005614125Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.026% 31-OCT-2029 | — | 0 | 99.29% | 2.03% | 2029-10-31 | 29.98 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005624462Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 24-JAN-2033 | — | 20 K | 93.66% | — | 2033-01-24 | 19.95 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005586893Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.875% 04-JUL-2030 | — | 150 K | 102.51% | 3.88% | 2030-07-04 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 150,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2682331728Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.875% 13-SEP-2027 | — | 0 | 102.09% | 4.88% | 2027-09-13 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 150,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005595597Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.0% 28-JUN-2031 | — | 51 K | 100.15% | 4.00% | 2031-06-28 | 138.81 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2597999452Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.75% 14-MAR-2028 | — | 0 | 103.07% | 4.75% | 2028-03-14 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005436875Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.0% 01-APR-2028 | — | 220 K | 94.82% | 2.00% | 2028-04-01 | 275 M USD | 20,000.00 USD | 20,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS2791993756Mediobanca International (Luxembourg) SA FRN 27-DEC-2030 | — | 0 | 102.28% | 3.43% | 2030-12-27 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| XS2582098187Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.034% 15-FEB-2028 | — | 23 K | 100.60% | 2.03% | 2028-02-15 | 28.5 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2749779067Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.2% 21-FEB-2030 | — | 25 K | 101.10% | 3.20% | 2030-02-21 | 110 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005579807Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.25% 30-NOV-2028 | — | 0 | 102.17% | 3.25% | 2028-11-30 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT543375Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 0.01% 03-FEB-2031 | — | 0 | 86.06% | 0.01% | 2031-02-03 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005620353Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.2% 16-DEC-2031 | — | 0 | 96.04% | 2.20% | 2031-12-16 | 100 M EUR | 1,000.00 EUR | — | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT566176Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.125% 22-AUG-2031 | — | 0 | 99.31% | 3.13% | 2031-08-22 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS3040422902Mediobanca International (Luxembourg) SA FRN 22-JUN-2028 | — | 0 | 97.76% | 2.96% | 2028-06-22 | 499.1 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| IT561106Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.0% 04-SEP-2031 | — | 0 | 100.30% | 3.00% | 2031-09-04 | 950 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS1579416741Mediobca-BcDCrF FRN 22/03/2029 | — | 0 | 100.00% | 4.45% | 2029-03-22 | 50 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2725838465Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.5% 28-DEC-2028 | — | 0 | 99.96% | 4.50% | 2028-12-28 | 64.99 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005615122Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.529% 13-NOV-2031 | — | 54 K | 98.14% | 2.53% | 2031-11-13 | 78.46 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005634636Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 27-FEB-2027 | — | 0 | 99.33% | 2.37% | 2027-02-27 | 12.26 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005643553Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 28-APR-2027 | — | 0 | 99.27% | 2.30% | 2027-04-28 | 2.38 M EUR | 1,000.00 EUR | 20,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2262077675Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.3% 23-NOV-2030 | — | 0 | 100.02% | 2.30% | 2030-11-23 | 250 M EUR | 1,000.00 EUR | 250,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005142952Mediobca-BcDCrF 1,375% 10/11/2025 | — | 0 | 100.01% | 1.38% | 2025-11-10 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2469317718Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 1.82% 20-MAY-2026 | — | 26 K | 99.62% | 1.82% | 2026-05-20 | 50 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005623365Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A FRN 09-DEC-2026 | — | 0 | 99.31% | 2.25% | 2026-12-09 | 25.33 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS2803723589Mediobanca International (Luxembourg) SA FRN 21-DEC-2031 | — | 0 | 100.00% | 3.23% | 2031-12-21 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| XS2729836234Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.375% 01-FEB-2030 | — | 0 | 104.46% | 4.38% | 2030-02-01 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT562018Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.0% 15-JAN-2031 | — | 0 | 99.33% | 3.00% | 2031-01-15 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2386287689Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 0.75% 02-NOV-2028 | — | 0 | 96.19% | 0.75% | 2028-11-02 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 250,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2326630907Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 1.8% 07-MAY-2026 | — | 0 | 98.76% | 1.80% | 2026-05-07 | 60 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005643041Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.534% 21-MAY-2032 | — | 15 K | 97.00% | 2.53% | 2032-05-21 | 14.71 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XS2431320378Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 1.0% 17-JUL-2029 | — | 0 | 95.31% | 1.00% | 2029-07-17 | 500 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS2490717068Mediobanca International (Luxembourg) SA FRN 30-JUN-2028 | — | 0 | 97.55% | 3.05% | 2028-06-30 | 300 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| A3LTFWMediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 5.25% 22-APR-2034 2024-22.04.34 SERIES 635 TRANCHE 1 REG S FIXED/FLOATING RATE | — | 0 | 105.37% | 5.25% | 2034-04-22 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT564026Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.25% 18-SEP-2035 | — | 0 | 101.54% | 4.25% | 2035-09-18 | 300 M EUR | 1,000.00 EUR | 200,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005507840Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.5% 30-SEP-2026 | — | 187 K | 100.73% | 3.50% | 2026-09-30 | 205.23 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT537803Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 0.5% 01-OCT-2026 | — | 0 | 98.24% | 0.50% | 2026-10-01 | 750 M EUR | 1,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005539504Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.5% 26-APR-2027 | — | 742 K | 99.80% | 2.50% | 2027-04-26 | 551.38 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005487134Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 2.6% 13-APR-2028 | — | 0 | 97.54% | 2.60% | 2028-04-13 | 14.39 M USD | 2,000.00 USD | 2,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| XXS1778934478MediobcaIntlLux FRN 20/12/2025 | — | 0 | 100.08% | 2.70% | 2025-12-20 | 500 M EUR | 100,000.00 EUR | 100,000.00 EUR | Mediobanca International (Luxembourg) SA |
| IT0005396863Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 4.46657% 28-FEB-2027 | — | 0 | 98.74% | 4.47% | 2027-02-28 | 82.31 M USD | 6,000.00 USD | 6,000.00 USD | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |
| IT0005581530Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A 3.94% 28-MAR-2029 | — | 353 K | 98.13% | 3.94% | 2029-03-28 | 466.24 M EUR | 1,000.00 EUR | 1,000.00 EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA |