Mengenai HBL Total Treasury ETF Exchange Traded Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Sep 2022
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
HBL Asset Management Ltd.
ISIN
PK0086206072
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.18%
Tunai1.82%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir HBLTETF adalah bersamaan dengan 16.00 PKR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 20.00 PKR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 25.00%.
Ya, HBLTETF membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 16.00 PKR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham HBLTETF dikeluarkan oleh AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK FOUNDATION di bawah jenama HBL. ETF dilancarkan pada 12 Sep 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
HBLTETF mengikut HBL Total Treasury Index - PKR - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HBLTETF melabur dalam bon.