Chartanalyse Bitcoin (BTC/USD) Stand: 10. Januar 2024
Stand: 10. Januar 2025
Analysemethoden: Kombination aus Elliott-Wellen, Markttechnik und dynamischem Risikomanagement basierend auf ATR (Average True Range).
Zeitrahmen: Kurzfristig (1-2 Wochen) und mittelfristig (3-6 Monate).
Disclaimer: Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
1. Marktübersicht
Die Bitcoin-Preisbewegungen in den letzten Monaten zeigen eine bemerkenswerte Dynamik. Nach einem starken Anstieg von den Tiefstständen in den Jahren 2022/23, der sich durch ein klares impulsives Muster beschreiben lässt, hat sich der Markt konsolidiert. Aktuell liegt der Kurs bei 94.704 USD, und es sind sowohl kurzfristige Rückgänge als auch mittelfristig eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends möglich.
Zusammenfassung der aktuellen Marktdaten
Kurs: 94.704 USD
Volumen: Starke Schwankungen, insbesondere in der Nähe wichtiger Unterstützungs- und Widerstandszonen.
Indikatoren:
EMA 20/50/100/200: Diese gleitenden Durchschnitte zeigen klar die aktuellen Unterstützungs- und Widerstandslevels auf.
MACD (12,26,9): Signalisiert Momentumveränderungen und zeigt negative Divergenzen in kleineren Zeitrahmen an.
RSI (14): Der Relative-Stärke-Index liegt bei 47 (auf dem 4-Stunden-Chart), was auf einen neutralen Markt hindeutet, mit leichtem Überverkaufspotenzial.
ATR (14): 1.200 USD (1-Stunden-Zeitrahmen). Dieser Wert wird im Risikomanagement genutzt.
2. Elliott-Wellen-Analyse
Die Elliott-Wellen-Theorie ist eine strukturierte Methode, um Marktzyklen in Impulswellen (1-5) und Korrekturwellen (A-B-C) zu unterteilen. Sie basiert auf der Marktpsychologie und den kollektiven Erwartungen der Teilnehmer.
Langfristige Perspektive (Wochenchart)
Im Wochenchart zeigt sich ein klarer übergeordneter Aufwärtstrend, der aus fünf Impulswellen besteht:
Welle 1: Der Markt begann seinen langfristigen Anstieg im Jahr 2022, als Bitcoin von etwa 30.000 USD auf 55.000 USD anstieg. Dies war die erste impulsive Welle nach der Bodenbildung.
Welle 2: Eine typische Korrekturbewegung, die Bitcoin auf etwa 40.000 USD zurückführte. Diese Welle wurde durch geringes Volumen begleitet, was für eine Korrektur typisch ist.
Welle 3: Eine starke Rallye, die von 40.000 USD bis auf über 100.000 USD führte. Diese Phase ist charakteristisch für die längste und stärkste Welle in einem Aufwärtstrend, oft unterstützt durch hohes Volumen und zunehmendes Interesse von Investoren.
Welle 4: Der aktuelle Rückgang nach dem Hoch bei 102.760 USD deutet auf eine laufende Konsolidierung oder Seitwärtsbewegung hin.
Welle 5 (potenziell): Nach Abschluss der Korrektur könnte eine letzte impulsive Bewegung in Richtung 120.000 USD folgen.
Mittelfristige Perspektive (Tageschart)
Auf Tagesbasis zeigt sich, dass der Kurs nach dem Hoch bei 102.760 USD in einer klassischen ABC-Korrektur steckt:
Welle A: Die erste Abwärtsbewegung führte den Kurs von 102.760 USD auf etwa 94.000 USD.
Welle B: Eine leichte Erholung auf 96.500 USD, jedoch mit schwachem Momentum, was für eine Korrektur typisch ist.
Welle C: Der Kurs könnte noch einmal in den Bereich von 92.000-91.000 USD fallen, bevor eine neue Aufwärtsbewegung beginnt.
Diese ABC-Korrektur ist eine typische Struktur nach einer impulsiven Bewegung, und ihr Abschluss könnte die Basis für die nächste Rallye bilden.
Kurzfristige Perspektive (1-Stunden- und 4-Stunden-Charts)
Die kurzfristigen Charts zeigen, dass die C-Welle der Korrektur noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Der Kurs bewegt sich aktuell knapp über einer wichtigen Unterstützung bei 94.500 USD. Es ist möglich, dass ein erneuter Test der Unterstützungszone bei 92.500 USD erfolgt, bevor eine Erholung einsetzt.
3. Markttechnische Analyse
Die Markttechnik analysiert die Kursbewegungen in Verbindung mit Volumen und unterstützt bei der Identifikation von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.
Unterstützungen und Widerstände
Unterstützungsniveaus:
92.500 USD: Diese Marke wird durch den EMA 100 im 4-Stunden-Chart gestützt und ist ein potenzielles Kaufniveau.
91.000 USD: Eine weitere wichtige Unterstützung, da sie das 50 %-Fibonacci-Retracement des vorherigen Aufwärtstrends darstellt.
85.000 USD: Dies entspricht dem EMA 200 im Tageschart und ist eine langfristige Unterstützung.
Widerstandsniveaus:
96.500 USD: Ein starker kurzfristiger Widerstand, der durch den EMA 20 auf dem 4-Stunden-Chart bestätigt wird.
100.000 USD: Diese psychologische Marke fungiert als bedeutender Widerstand.
102.760 USD: Das letzte Hoch und eine wichtige Breakout-Zone.
4. Trading-Setup mit Risikohinweis
Setup 1: Rücksetzer kaufen
Einstieg: 92.500 USD, wenn der Kurs Unterstützung findet.
Stop-Loss: 91.000 USD (2x ATR unter dem Einstiegsniveau).
Take-Profit:
Ziel 1: 96.500 USD (kurzfristiger Widerstand).
Ziel 2: 100.000 USD (psychologische Barriere).
Risikohinweis:
Maximal 1 % des Kapitals riskieren. Beispiel: Bei einem Konto mit 10.000 USD beträgt der Verlust bei Stop-Loss 100 USD. Die Positionsgröße wird entsprechend angepasst.
Setup 2: Breakout traden
Einstieg: Über 96.500 USD, wenn der Widerstand durchbrochen wird und das Volumen ansteigt.
Stop-Loss: 94.500 USD (unterhalb des Widerstands).
Take-Profit:
Ziel 1: 100.000 USD.
Ziel 2: 102.760 USD (letztes Hoch).
5. ATR-basierte Risikomanagement-Strategie
Warum ATR? Die Average True Range misst die durchschnittliche Volatilität und hilft, dynamische Stop-Loss-Niveaus zu setzen.
Berechnung:
ATR (14): 1.200 USD.
Stop-Loss: 2x ATR unterhalb des Einstiegsniveaus.
Beispiel:
Einstieg bei 92.500 USD → Stop-Loss = 92.500 – (2x 1.200) = 91.000 USD.
6. Prognose
Kurzfristig (1-2 Wochen):
Der Kurs könnte kurzfristig die Unterstützung bei 92.500 USD testen.
Eine Erholung in Richtung 96.500 USD ist wahrscheinlich, wenn Volumenanstiege sichtbar werden.
Mittelfristig (3-6 Monate):
Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, solange die Unterstützung bei 85.000 USD nicht unterschritten wird.
Ein potenzielles Ziel liegt bei 120.000 USD, basierend auf Fibonacci-Projektionen und Marktpsychologie.
7. Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist hoch spekulativ und birgt erhebliche Risiken, einschließlich eines möglichen Totalverlusts. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
8. Copyright
© 2025 ChartWise Insights. Alle Rechte vorbehalten.
Analysemethoden: Kombination aus Elliott-Wellen, Markttechnik und dynamischem Risikomanagement basierend auf ATR (Average True Range).
Zeitrahmen: Kurzfristig (1-2 Wochen) und mittelfristig (3-6 Monate).
Disclaimer: Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
1. Marktübersicht
Die Bitcoin-Preisbewegungen in den letzten Monaten zeigen eine bemerkenswerte Dynamik. Nach einem starken Anstieg von den Tiefstständen in den Jahren 2022/23, der sich durch ein klares impulsives Muster beschreiben lässt, hat sich der Markt konsolidiert. Aktuell liegt der Kurs bei 94.704 USD, und es sind sowohl kurzfristige Rückgänge als auch mittelfristig eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends möglich.
Zusammenfassung der aktuellen Marktdaten
Kurs: 94.704 USD
Volumen: Starke Schwankungen, insbesondere in der Nähe wichtiger Unterstützungs- und Widerstandszonen.
Indikatoren:
EMA 20/50/100/200: Diese gleitenden Durchschnitte zeigen klar die aktuellen Unterstützungs- und Widerstandslevels auf.
MACD (12,26,9): Signalisiert Momentumveränderungen und zeigt negative Divergenzen in kleineren Zeitrahmen an.
RSI (14): Der Relative-Stärke-Index liegt bei 47 (auf dem 4-Stunden-Chart), was auf einen neutralen Markt hindeutet, mit leichtem Überverkaufspotenzial.
ATR (14): 1.200 USD (1-Stunden-Zeitrahmen). Dieser Wert wird im Risikomanagement genutzt.
2. Elliott-Wellen-Analyse
Die Elliott-Wellen-Theorie ist eine strukturierte Methode, um Marktzyklen in Impulswellen (1-5) und Korrekturwellen (A-B-C) zu unterteilen. Sie basiert auf der Marktpsychologie und den kollektiven Erwartungen der Teilnehmer.
Langfristige Perspektive (Wochenchart)
Im Wochenchart zeigt sich ein klarer übergeordneter Aufwärtstrend, der aus fünf Impulswellen besteht:
Welle 1: Der Markt begann seinen langfristigen Anstieg im Jahr 2022, als Bitcoin von etwa 30.000 USD auf 55.000 USD anstieg. Dies war die erste impulsive Welle nach der Bodenbildung.
Welle 2: Eine typische Korrekturbewegung, die Bitcoin auf etwa 40.000 USD zurückführte. Diese Welle wurde durch geringes Volumen begleitet, was für eine Korrektur typisch ist.
Welle 3: Eine starke Rallye, die von 40.000 USD bis auf über 100.000 USD führte. Diese Phase ist charakteristisch für die längste und stärkste Welle in einem Aufwärtstrend, oft unterstützt durch hohes Volumen und zunehmendes Interesse von Investoren.
Welle 4: Der aktuelle Rückgang nach dem Hoch bei 102.760 USD deutet auf eine laufende Konsolidierung oder Seitwärtsbewegung hin.
Welle 5 (potenziell): Nach Abschluss der Korrektur könnte eine letzte impulsive Bewegung in Richtung 120.000 USD folgen.
Mittelfristige Perspektive (Tageschart)
Auf Tagesbasis zeigt sich, dass der Kurs nach dem Hoch bei 102.760 USD in einer klassischen ABC-Korrektur steckt:
Welle A: Die erste Abwärtsbewegung führte den Kurs von 102.760 USD auf etwa 94.000 USD.
Welle B: Eine leichte Erholung auf 96.500 USD, jedoch mit schwachem Momentum, was für eine Korrektur typisch ist.
Welle C: Der Kurs könnte noch einmal in den Bereich von 92.000-91.000 USD fallen, bevor eine neue Aufwärtsbewegung beginnt.
Diese ABC-Korrektur ist eine typische Struktur nach einer impulsiven Bewegung, und ihr Abschluss könnte die Basis für die nächste Rallye bilden.
Kurzfristige Perspektive (1-Stunden- und 4-Stunden-Charts)
Die kurzfristigen Charts zeigen, dass die C-Welle der Korrektur noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Der Kurs bewegt sich aktuell knapp über einer wichtigen Unterstützung bei 94.500 USD. Es ist möglich, dass ein erneuter Test der Unterstützungszone bei 92.500 USD erfolgt, bevor eine Erholung einsetzt.
3. Markttechnische Analyse
Die Markttechnik analysiert die Kursbewegungen in Verbindung mit Volumen und unterstützt bei der Identifikation von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen.
Unterstützungen und Widerstände
Unterstützungsniveaus:
92.500 USD: Diese Marke wird durch den EMA 100 im 4-Stunden-Chart gestützt und ist ein potenzielles Kaufniveau.
91.000 USD: Eine weitere wichtige Unterstützung, da sie das 50 %-Fibonacci-Retracement des vorherigen Aufwärtstrends darstellt.
85.000 USD: Dies entspricht dem EMA 200 im Tageschart und ist eine langfristige Unterstützung.
Widerstandsniveaus:
96.500 USD: Ein starker kurzfristiger Widerstand, der durch den EMA 20 auf dem 4-Stunden-Chart bestätigt wird.
100.000 USD: Diese psychologische Marke fungiert als bedeutender Widerstand.
102.760 USD: Das letzte Hoch und eine wichtige Breakout-Zone.
4. Trading-Setup mit Risikohinweis
Setup 1: Rücksetzer kaufen
Einstieg: 92.500 USD, wenn der Kurs Unterstützung findet.
Stop-Loss: 91.000 USD (2x ATR unter dem Einstiegsniveau).
Take-Profit:
Ziel 1: 96.500 USD (kurzfristiger Widerstand).
Ziel 2: 100.000 USD (psychologische Barriere).
Risikohinweis:
Maximal 1 % des Kapitals riskieren. Beispiel: Bei einem Konto mit 10.000 USD beträgt der Verlust bei Stop-Loss 100 USD. Die Positionsgröße wird entsprechend angepasst.
Setup 2: Breakout traden
Einstieg: Über 96.500 USD, wenn der Widerstand durchbrochen wird und das Volumen ansteigt.
Stop-Loss: 94.500 USD (unterhalb des Widerstands).
Take-Profit:
Ziel 1: 100.000 USD.
Ziel 2: 102.760 USD (letztes Hoch).
5. ATR-basierte Risikomanagement-Strategie
Warum ATR? Die Average True Range misst die durchschnittliche Volatilität und hilft, dynamische Stop-Loss-Niveaus zu setzen.
Berechnung:
ATR (14): 1.200 USD.
Stop-Loss: 2x ATR unterhalb des Einstiegsniveaus.
Beispiel:
Einstieg bei 92.500 USD → Stop-Loss = 92.500 – (2x 1.200) = 91.000 USD.
6. Prognose
Kurzfristig (1-2 Wochen):
Der Kurs könnte kurzfristig die Unterstützung bei 92.500 USD testen.
Eine Erholung in Richtung 96.500 USD ist wahrscheinlich, wenn Volumenanstiege sichtbar werden.
Mittelfristig (3-6 Monate):
Der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt intakt, solange die Unterstützung bei 85.000 USD nicht unterschritten wird.
Ein potenzielles Ziel liegt bei 120.000 USD, basierend auf Fibonacci-Projektionen und Marktpsychologie.
7. Disclaimer
Diese Analyse dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Der Handel mit Kryptowährungen ist hoch spekulativ und birgt erhebliche Risiken, einschließlich eines möglichen Totalverlusts. Investieren Sie nur Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.
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