BTC - CORECCIÓN- GENESIS -MINERIA - POLITICA - MT GOX
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El precio de Bitcoin ha oscilado entre $60,500 y $63,800, mostrando una recuperación impulsada por varios factores clave. Este análisis se enfoca en la reciente corrección y los elementos que han contribuido a la subida del precio, destacando tanto los aspectos positivos como los negativos que afectan su valor.
Piso de Corrección
Se ha identificado que el piso de esta corrección ha sido alrededor de $53,500, el cual fue enunciado en nuestro análisis anterior que no creíamos que veríamos por debajo de este precio a BTC. Algunos inversores esperaban noticias bajistas adicionales, como las relacionadas con Mt. Gox, para comprar a precios más bajos, pero esto no se ha materializado.
Adopción por Inversores Institucionales
Durante la caída, los holders e inversores institucionales aprovecharon para comprar. Un ejemplo notable es la compra masiva de Bitcoin por parte de estos inversores, superando los 18,300 bitcoins en una semana reciente. El balance total de inversiones institucionales en Bitcoin ha alcanzado máximos históricos, superando los $17,400 millones desde enero de este año o en cantidades de BTC, los ETF´s ya poseen 887.177 BTC y en capitalizacion 57.407.108.680 USD.
IBIT: 316.276 BTC
FBTC: 176.995 BTC
BITB: 39.421 BTC
ARKB: 47.764 BTC
EZBC: 6.467 BTC
BTCO: 7.136 BTC
BRRR: 8.731 BTC
HODL: 10.436 BTC
BTCW: 1.290 BTC
GBTC: 272.661 BTC
Mineras y Capitulación
La capitulación de las mineras ha concluido, lo cual es un indicio positivo para el precio de Bitcoin. Empresas mineras como H8, Mara, y Riot han mostrado un aumento significativo en sus valores desde el halving de Bitcoin el 18 de abril, con incrementos de hasta un 154%. Esta recuperación indica que las mineras están gestionando más Bitcoin, con Mara liderando con más de 18,500 bitcoins.
Factores Políticos y Económicos
Impacto Político
El reciente atentado contra Donald Trump ha incrementado sus probabilidades de ganar la presidencia, lo cual se considera positivo para el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Además, se espera que las tasas de interés en Estados Unidos se reduzcan en varias ocasiones a lo largo de 2024, lo que podría favorecer el mercado de Bitcoin.
ETFs y Compras Institucionales
Los ETFs han jugado un rol crucial en el impulso del precio. En Julio, se compraron más de 22,000 bitcoins a través de estos fondos. A pesar de las ventas realizadas por Grayscale, los ETFs han mantenido un balance positivo, con tenencias en máximos históricos.
Factores Negativos para el Precio de Bitcoin
Bitcoins de Mt. Gox
Mt. Gox aún tiene 138,985 bitcoins para distribuir, lo que podría tener un impacto bajista en el corto plazo. Sin embargo, se estima que solo unos 65,000 bitcoins irán a intercambios y que solo unas 20,000 unidades podrían ser vendidas en el corto plazo.
Mt Gox se le hace seguimiento a las billeteras que envía sus BTC, ya sea a biletras frias o los intercambios
47.288 BTC (37P9gX) VENDIDOS
47.228 BTC (vHoV68) VENTAS PARCIALES (5.520)
47.228 BTC (ZVEqpx)
44.527 BTC (dXVqdF)
2.701 BTC (D5J6onk)
1.157 BTC (Bitbank)
1.544 BTC (1PKGG)
Ventas de Genesis Trading
Genesis Trading, que quebró en 2022, tiene en su poder 32.256 BTC, ha estado vendiendo sus bitcoins restantes. Aunque han vendido 12,000 bitcoins en junio y 3,200 en julio, estas ventas se han realizado en pequeñas cantidades diarias desde los 131 BTC a 600 BTC máximo, lo que ha mitigado su impacto en el precio.
Conclusión y Perspectiva
El análisis mensual muestra que Bitcoin ha estado consolidando entre $60,000 y $70,000, con importantes oportunidades de compra en las caídas. Se espera que los recortes de tasas de interés y las elecciones en Estados Unidos sean factores alcistas que podrían romper el rango por la parte alta, llevando el precio de Bitcoin a nuevos máximos.
En resumen, aunque existen factores bajistas a corto plazo, las perspectivas a mediano y largo plazo son optimistas, respaldadas por la adopción institucional, la finalización de la capitulación minera, y un entorno macroeconómico favorable.
Piso de Corrección
Se ha identificado que el piso de esta corrección ha sido alrededor de $53,500, el cual fue enunciado en nuestro análisis anterior que no creíamos que veríamos por debajo de este precio a BTC. Algunos inversores esperaban noticias bajistas adicionales, como las relacionadas con Mt. Gox, para comprar a precios más bajos, pero esto no se ha materializado.
Adopción por Inversores Institucionales
Durante la caída, los holders e inversores institucionales aprovecharon para comprar. Un ejemplo notable es la compra masiva de Bitcoin por parte de estos inversores, superando los 18,300 bitcoins en una semana reciente. El balance total de inversiones institucionales en Bitcoin ha alcanzado máximos históricos, superando los $17,400 millones desde enero de este año o en cantidades de BTC, los ETF´s ya poseen 887.177 BTC y en capitalizacion 57.407.108.680 USD.
IBIT: 316.276 BTC
FBTC: 176.995 BTC
BITB: 39.421 BTC
ARKB: 47.764 BTC
EZBC: 6.467 BTC
BTCO: 7.136 BTC
BRRR: 8.731 BTC
HODL: 10.436 BTC
BTCW: 1.290 BTC
GBTC: 272.661 BTC
Mineras y Capitulación
La capitulación de las mineras ha concluido, lo cual es un indicio positivo para el precio de Bitcoin. Empresas mineras como H8, Mara, y Riot han mostrado un aumento significativo en sus valores desde el halving de Bitcoin el 18 de abril, con incrementos de hasta un 154%. Esta recuperación indica que las mineras están gestionando más Bitcoin, con Mara liderando con más de 18,500 bitcoins.
Factores Políticos y Económicos
Impacto Político
El reciente atentado contra Donald Trump ha incrementado sus probabilidades de ganar la presidencia, lo cual se considera positivo para el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Además, se espera que las tasas de interés en Estados Unidos se reduzcan en varias ocasiones a lo largo de 2024, lo que podría favorecer el mercado de Bitcoin.
ETFs y Compras Institucionales
Los ETFs han jugado un rol crucial en el impulso del precio. En Julio, se compraron más de 22,000 bitcoins a través de estos fondos. A pesar de las ventas realizadas por Grayscale, los ETFs han mantenido un balance positivo, con tenencias en máximos históricos.
Factores Negativos para el Precio de Bitcoin
Bitcoins de Mt. Gox
Mt. Gox aún tiene 138,985 bitcoins para distribuir, lo que podría tener un impacto bajista en el corto plazo. Sin embargo, se estima que solo unos 65,000 bitcoins irán a intercambios y que solo unas 20,000 unidades podrían ser vendidas en el corto plazo.
Mt Gox se le hace seguimiento a las billeteras que envía sus BTC, ya sea a biletras frias o los intercambios
47.288 BTC (37P9gX) VENDIDOS
47.228 BTC (vHoV68) VENTAS PARCIALES (5.520)
47.228 BTC (ZVEqpx)
44.527 BTC (dXVqdF)
2.701 BTC (D5J6onk)
1.157 BTC (Bitbank)
1.544 BTC (1PKGG)
Ventas de Genesis Trading
Genesis Trading, que quebró en 2022, tiene en su poder 32.256 BTC, ha estado vendiendo sus bitcoins restantes. Aunque han vendido 12,000 bitcoins en junio y 3,200 en julio, estas ventas se han realizado en pequeñas cantidades diarias desde los 131 BTC a 600 BTC máximo, lo que ha mitigado su impacto en el precio.
Conclusión y Perspectiva
El análisis mensual muestra que Bitcoin ha estado consolidando entre $60,000 y $70,000, con importantes oportunidades de compra en las caídas. Se espera que los recortes de tasas de interés y las elecciones en Estados Unidos sean factores alcistas que podrían romper el rango por la parte alta, llevando el precio de Bitcoin a nuevos máximos.
En resumen, aunque existen factores bajistas a corto plazo, las perspectivas a mediano y largo plazo son optimistas, respaldadas por la adopción institucional, la finalización de la capitulación minera, y un entorno macroeconómico favorable.
Nota
Análisis Fundamental de Bitcoin - 19 Julio 2024Precio Actual y Movimiento Reciente
Hoy, el precio de Bitcoin retrocede ligeramente, moviéndose en un rango entre los $66,500 y $63,300. Esta presión a la baja se debe en parte a la reciente recuperación agresiva desde los $53,500 hasta tocar precios superiores a los $66,000. Además, el retroceso significativo en el Nasdaq durante los últimos dos días, que ha borrado las ganancias de las últimas dos semanas, también está influyendo negativamente en el precio de Bitcoin.
Inversión Institucional en Bitcoin
En 2024, hemos observado un incremento notable en la compra de Bitcoin por parte de inversores institucionales y de gran patrimonio. Actualmente, los ETFs gestionan más de 900.342 Bitcoins. Las "ballenas", aquellos que poseen más de 1,000 Bitcoins, han incrementado sus tenencias en más de 1,400,000 Bitcoins. Solo los ETFs de BlackRock y Fidelity gestionan juntos más de 502,000 Bitcoins, con BlackRock manejando más de 323,000 unidades. Esto subraya la creciente confianza y participación de los grandes actores del mercado en Bitcoin.
Billeteras Ballenas de BTC
El precio promedio de compra por parte de las ballenas o las grandes billeteras que tienen mas de 1.000 BTC, las cuales son alrededor 2.059 billeteras.
Acumulación por las Ballenas
Las ballenas han incrementado sus tenencias de manera significativa desde 2021. En 2024, sus posesiones han crecido en más de 1,450,000 Bitcoins, con un ritmo de casi 100,000 Bitcoins por semana. Este fenómeno indica una fuerte confianza en la criptomoneda por parte de los grandes inversores y sugiere una acumulación estratégica a largo plazo.
Comportamiento del Mercado Minorista
Contrariamente a la tendencia institucional, el mercado minorista ha mostrado menos actividad en la compra de Bitcoin durante el último mes. Este gráfico de transacciones menores a $10,000 en Bitcoin indica que las compras minoristas han sido escasas recientemente. Sin embargo, este comportamiento podría cambiar con eventos significativos, como posibles anuncios importantes en la próxima conferencia de Bitcoin en los Estados Unidos.
Impacto de los ETFs en el Precio de Bitcoin
Los ETFs de Bitcoin han jugado un papel crucial en la acumulación de esta criptomoneda. Solo contando al ETF de BlackRock y al ETF de Fidelity, ya gestionan más de 502,000 Bitcoins. En seis meses, el ETF de BlackRock representa más del 13% del capital de todos sus ETFs, lo que subraya la importancia de Bitcoin en el mercado institucional. Además, a nivel mundial, los ETFs gestionan más de 1,780,000 Bitcoins.
Comportamiento en los Intercambios Spot
Los intercambios spot, donde principalmente opera el mercado minorista, han mostrado una disminución en las compras y retiros de Bitcoin. Esto se ha visto reflejado en una disminución en la capitalización de las stablecoins en los intercambios. Sin embargo, recientemente ha habido un repunte en la liquidez, lo que podría ayudar a impulsar el precio de Bitcoin al alza. Este gráfico muestra cómo la cantidad de stablecoins en los intercambios se incrementó significativamente hasta marzo de 2024, pero luego disminuyó, reflejando una reducción en la liquidez disponible para la compra de Bitcoin.
Perspectivas Futuras y Eventos Clave
Un evento clave a observar es la conferencia de Bitcoin en los Estados Unidos, donde se espera que Donald Trump haga un anuncio importante entre el 25 y 27 de julio. Los rumores sugieren que podría anunciar la creación de una reserva estratégica de Bitcoin en los Estados Unidos, lo que sería altamente alcista para el precio de la criptomoneda. La reserva podría implicar compras adicionales de Bitcoin por parte del gobierno estadounidense, o la retención de los más de 213,297 Bitcoins actualmente en posesión del gobierno debido a confiscaciones.
Conclusión
En conclusión, mientras los inversores institucionales y las ballenas continúen acumulando Bitcoin, y con posibles anuncios importantes en el horizonte, es probable que el precio de Bitcoin vea una apreciación a mediano plazo. Los minoristas aún no han entrado de lleno en el mercado, pero esto podría cambiar con las noticias adecuadas, potenciando aún más el precio de Bitcoin. Los próximos días serán cruciales para determinar la dirección del mercado, especialmente con los eventos significativos que se esperan a finales de julio.
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