Bitcoin

2 Sep 2024

📊 Análise MTG do Dia | 02/09/2024

1. Ativo em Foco: Bitcoin (BTC)

2. Especialistas:
- Vitor Ferreira, CNPI 3490
- Igor Silva

3. Análise Macro:

- Queda nos ETFs de Bitcoin: O Bitcoin se recupera levemente após uma queda de 11% na última semana, fechando abaixo de US$ 57.500. A queda foi influenciada por uma saída significativa de US$ 279,4 milhões dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA, indicando uma redução na demanda institucional.

- Movimentações de Baleias: Uma baleia transferiu 4.164 BTC, no valor de US$ 243,8 milhões, para a Binance entre sábado e segunda-feira. Esse movimento sugere uma possível preparação para vendas futuras, aumentando a pressão de venda no mercado.

- Indicadores de Interesse Institucional: O índice Coinbase Premium, que reflete o comportamento das baleias, caiu de 0,077 para -0,004 entre 24 de agosto e 1º de setembro, negociando abaixo de sua média móvel simples de 14 dias em 0,018. Isso indica uma contínua venda por parte de investidores institucionais com um prêmio mais baixo.

4. Análise Técnica:

- Canal Descendente: O Bitcoin está dentro de um canal descendente, sugerindo uma tendência de baixa contínua. O preço está atualmente se aproximando do nível de 61,8% de Fibonacci em torno de US$ 49.401,90, um ponto de suporte crucial.

- Resistência e Suporte: O nível de resistência está próximo de US$ 57.500, enquanto o suporte crítico está em US$ 49.401,90 (61,8% de Fibonacci). A quebra abaixo deste suporte pode levar a uma queda adicional para o próximo nível de suporte em US$ 38.555,00 (100% de Fibonacci).

- Indicadores Técnicos:

- Média Móvel Exponencial (EMA) de 21 Períodos e Média Lenta: A EMA de 21 períodos está em declínio, refletindo um enfraquecimento do momentum de curto prazo. Além disso, a média móvel lenta de 233 também está mostrando sinais de lateralidade. A posição da média lenta em relação ao preço atual pode sugerir áreas de resistência em potenciais tentativas de recuperação.

- ADX e Coloração da Tendência: A coloração do ADX nas medias indica a necessidade de cautela para novas posições compradas.

- Oscilador ISMT : O histograma do ISMT está mostrando uma diminuição no momentum e baixa volatilidade.

5. Juntando Tudo:

- O Bitcoin está enfrentando uma pressão de venda significativa, influenciado tanto por fatores macroeconômicos quanto técnicos. A combinação de saídas institucionais, movimentações de baleias, e sinais técnicos de fraqueza, como o declínio das médias móveis e o ADX, indica que o BTC pode continuar em tendência de baixa no curto prazo.

6. Recomendações:

- Curto Prazo: Monitore o suporte em US$ 49.401,90 e a EMA de 21 períodos para potenciais sinais de reversão. Caso o preço mantenha-se acima deste suporte, pode haver uma oportunidade de compra no curto prazo.

-Médio a Longo Prazo: Observe o comportamento do preço em relação ao enorme canal de baixa em formação e se prepare para uma possível oportunidade de compra se o cenário macroeconômico e o comportamento das baleias começarem a mostrar sinais de recuperação, especialmente com a proximidade do quarto trimestre.

-Expectativas para o Quarto Trimestre: Historicamente, o Bitcoin tem apresentado desempenho positivo no quarto trimestre, com uma média de +88,84%. A proximidade das eleições nos EUA em novembro pode criar um ambiente favorável para uma recuperação, especialmente se as condições políticas e econômicas favorecerem a adoção de ativos digitais.

Disclaimer: Este relatório é elaborado com base em informações públicas e se destina a fornecer uma visão técnica e macroeconômica para fins educacionais. Negociações no mercado financeiro envolvem riscos consideráveis. Avalie cuidadosamente sua tolerância ao risco e consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento. Vitor Ferreira, CNPI 3490, é um analista certificado pela APIMEC em conformidade com as normas da CVM.