Цель по восходящему каналу сместилась на $50000
Telah dikemas kini
Еженедельный обзор по биткоину за период с 4 по 8 декабря
На этой неделе биткоин активно рос и установил новый годовой максимум на уровне $44700. на момент написания обзора недельная доходность составляет 9,19%.
В понедельник цена повышалась до $42154, закрепившись выше уровня сопротивления в $38500. Во вторник рост продолжился до $44073 на фоне позитивных заявлений главы Coinbase о перспективах биткоина. В среду после роста $44488 была небольшая коррекция до $43335 на фоне укрепления доллара. В четверг коррекция расширилась до $42821 из-за перетока части средств из BTC в ETH. Однако уже в пятницу цена восстановилась до $44400.
Рост цены начался ближе к открытию торговой сессии в США и ускорился после публикации отчета по рынку труда, который превзошел ожидания экономистов. К концу торгов покупатели подняли цену до $44400.
Любопытно, что биткоин дорожал на фоне одновременного укрепления доллара США и роста фондовых индексов. Индекс доллара вырос до 104,05 пунктов на позитивной статистике и повышении доходности гособлигаций. Это означает, что рынки откладывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в марте 2024 года.
Рост был обусловлен неожиданно высокими показателями по среднемесячной заработной плате, уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в экономике США. Эти данные усилили "ястребиные" настроения в ФРС в отношении еще одного повышения процентных ставок.
Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в ноябре составило 199 тыс. по сравнению с прогнозом в 180 тыс. Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,7% против ожиданий в 3,9%. Также выше прогнозов оказался показатель роста почасовой заработной платы. Кроме того, опубликованные в пятницу данные Мичиганского университета продемонстрировали значительное улучшение потребительских настроений после 4 месяцев спада.
На следующей неделе во вторник выйдут общий и базовый индексы потребительских цен (CPI) за ноябрь, которые в значительной степени определят ожидания по следующим решениям ФРС. В результате сильной макроэкономической статистики выросли ставки по казначейским облигациям США. Однако рынок пока не ждет повышения базовой ставки ФРС в декабре, хотя и считает вероятным замедление темпов смягчения политики в 2024 году. Более важная информация, вероятно, будет содержаться в прогнозах отдельных членов ФРС – насколько далеко они пойдут, чтобы снизить инфляцию.
Крупные финансовые учреждения, такие как Fidelity и BlackRock, активно взаимодействуют с SEC, с целью получения одобрения на запуск Bitcoin ETF. Они представляют подробные презентации и обновления, демонстрируя свои ETF-продукты, включая модели создания, погашения и другие ключевые аспекты. Эти усилия свидетельствуют о стремлении институциональных игроков устранить регулятивные препятствия, чтобы выйти на крипторынок. Такой интерес со стороны традиционных финансовых структур является отражением растущей значимости криптовалютного пространства.
Трейдеры и инвесторы делали ставки на рост опираясь на три предположения. Во-первых, существует убеждение, что ноябрь и декабрь исторически являются хорошими месяцами для биткоина в плане доходности. Во-вторых, возросло ожидание одобрения спот-биржевых фондов (ETF) биткоина регулятором по ценным бумагам и биржам США (SEC), и, в-третьих, продолжается обратный отсчет до следующего сокращения награды за майнинг биткоина в 2024 году.
На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $43646 против годового максимума $44700. Цена продолжает двигаться вверх без резких откатов. Зона сопротивления находится между $44000-$45000. После нее открывается дорога к уровню $51000. Хотя на пути еще встретится фибо-уровень 61,8% от падения с $69000 до $15476.
По временным рамкам у меня ничего не изменилось. Окончание фазы роста приходится на 8 января 2024 года. Также стоит отметить, что с 13 декабря начинается зона повышенной турбулентности. Любая неудача покупателей будет сопровождаться проливами, которые может вызвать фиксация прибыли перед Новым годом.
Покупатели очень быстро добрались до уровня $42,000. Я не раз писал, что для восходящего тренда скорость очень большая. Может получиться так, что сейчас рынок заложит в цены одобрение заявок, и когда SEC их одобрит, вместо роста мы увидим обновление максимумов и резкий разворот вниз. Цена прет вверх на FOMO. Многие заходят на рынок, чтобы не упустить ралли перед халвингом.
На графике оставил предыдущий прогноз и сделал новый. Хорошо просматривается восходящий канал 1. По верхней границе канала цель находится на $46,500. Также в рамках восходящего канала есть нисходящая коррекция с 14 по 23 декабря. Зону турбулентности с 13 декабря по 2 января я выделил давно. Поскольку фаза роста, по моим расчетам, должна продлиться до 8 января, то цель вполне вероятно успеем взять уровень 50 тыс. Сопротивлением сейчас выступает диапазон $48,550-50,000.
Вывод: В целом, несмотря на локальные коррекции, сохраняется восходящий тренд, обусловленный высоким спросом на фоне ожиданий одобрения заявок на BTC ETF и предстоящего халвинга в 2024 году. Однако существуют риски реализации прибыли в конце года.
На этой неделе биткоин активно рос и установил новый годовой максимум на уровне $44700. на момент написания обзора недельная доходность составляет 9,19%.
В понедельник цена повышалась до $42154, закрепившись выше уровня сопротивления в $38500. Во вторник рост продолжился до $44073 на фоне позитивных заявлений главы Coinbase о перспективах биткоина. В среду после роста $44488 была небольшая коррекция до $43335 на фоне укрепления доллара. В четверг коррекция расширилась до $42821 из-за перетока части средств из BTC в ETH. Однако уже в пятницу цена восстановилась до $44400.
Рост цены начался ближе к открытию торговой сессии в США и ускорился после публикации отчета по рынку труда, который превзошел ожидания экономистов. К концу торгов покупатели подняли цену до $44400.
Любопытно, что биткоин дорожал на фоне одновременного укрепления доллара США и роста фондовых индексов. Индекс доллара вырос до 104,05 пунктов на позитивной статистике и повышении доходности гособлигаций. Это означает, что рынки откладывают ожидания смягчения денежно-кредитной политики ФРС в марте 2024 года.
Рост был обусловлен неожиданно высокими показателями по среднемесячной заработной плате, уровню безработицы и количеству новых рабочих мест в экономике США. Эти данные усилили "ястребиные" настроения в ФРС в отношении еще одного повышения процентных ставок.
Число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США в ноябре составило 199 тыс. по сравнению с прогнозом в 180 тыс. Уровень безработицы неожиданно снизился до 3,7% против ожиданий в 3,9%. Также выше прогнозов оказался показатель роста почасовой заработной платы. Кроме того, опубликованные в пятницу данные Мичиганского университета продемонстрировали значительное улучшение потребительских настроений после 4 месяцев спада.
На следующей неделе во вторник выйдут общий и базовый индексы потребительских цен (CPI) за ноябрь, которые в значительной степени определят ожидания по следующим решениям ФРС. В результате сильной макроэкономической статистики выросли ставки по казначейским облигациям США. Однако рынок пока не ждет повышения базовой ставки ФРС в декабре, хотя и считает вероятным замедление темпов смягчения политики в 2024 году. Более важная информация, вероятно, будет содержаться в прогнозах отдельных членов ФРС – насколько далеко они пойдут, чтобы снизить инфляцию.
Крупные финансовые учреждения, такие как Fidelity и BlackRock, активно взаимодействуют с SEC, с целью получения одобрения на запуск Bitcoin ETF. Они представляют подробные презентации и обновления, демонстрируя свои ETF-продукты, включая модели создания, погашения и другие ключевые аспекты. Эти усилия свидетельствуют о стремлении институциональных игроков устранить регулятивные препятствия, чтобы выйти на крипторынок. Такой интерес со стороны традиционных финансовых структур является отражением растущей значимости криптовалютного пространства.
Трейдеры и инвесторы делали ставки на рост опираясь на три предположения. Во-первых, существует убеждение, что ноябрь и декабрь исторически являются хорошими месяцами для биткоина в плане доходности. Во-вторых, возросло ожидание одобрения спот-биржевых фондов (ETF) биткоина регулятором по ценным бумагам и биржам США (SEC), и, в-третьих, продолжается обратный отсчет до следующего сокращения награды за майнинг биткоина в 2024 году.
На момент написания обзора пара BTC/USDt торгуется на уровне $43646 против годового максимума $44700. Цена продолжает двигаться вверх без резких откатов. Зона сопротивления находится между $44000-$45000. После нее открывается дорога к уровню $51000. Хотя на пути еще встретится фибо-уровень 61,8% от падения с $69000 до $15476.
По временным рамкам у меня ничего не изменилось. Окончание фазы роста приходится на 8 января 2024 года. Также стоит отметить, что с 13 декабря начинается зона повышенной турбулентности. Любая неудача покупателей будет сопровождаться проливами, которые может вызвать фиксация прибыли перед Новым годом.
Покупатели очень быстро добрались до уровня $42,000. Я не раз писал, что для восходящего тренда скорость очень большая. Может получиться так, что сейчас рынок заложит в цены одобрение заявок, и когда SEC их одобрит, вместо роста мы увидим обновление максимумов и резкий разворот вниз. Цена прет вверх на FOMO. Многие заходят на рынок, чтобы не упустить ралли перед халвингом.
На графике оставил предыдущий прогноз и сделал новый. Хорошо просматривается восходящий канал 1. По верхней границе канала цель находится на $46,500. Также в рамках восходящего канала есть нисходящая коррекция с 14 по 23 декабря. Зону турбулентности с 13 декабря по 2 января я выделил давно. Поскольку фаза роста, по моим расчетам, должна продлиться до 8 января, то цель вполне вероятно успеем взять уровень 50 тыс. Сопротивлением сейчас выступает диапазон $48,550-50,000.
Вывод: В целом, несмотря на локальные коррекции, сохраняется восходящий тренд, обусловленный высоким спросом на фоне ожиданий одобрения заявок на BTC ETF и предстоящего халвинга в 2024 году. Однако существуют риски реализации прибыли в конце года.
Nota
Еженедельный обзор по биткоину Важные события уходящей недели:
-Массовая ликвидация длинных позиций на сумму 455 млн долларов привела к падению цены до $40222.
-Публикация данных по инфляции в США не отразилась на крипторынке.
-Решение ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам обвалили доллар, поддержав рисковые активы, включая биткоин.
-Рост доллара и коррекция индекса S&P500 в конце недели отбросили биткоин к $41605.
На этой неделе биткоин торговался в диапазоне от $40222 до $43475. 11-12 декабря цена опустилась до $40222 на фоне массовой ликвидации длинных позиций на сумму 455 млн долларов. После резкого падения цена консолидировалась в узком диапазоне $40700 - $42104. Восстановление наблюдалось 13 декабря с европейской сессии и ускорилось до $43475 после решения ФРС США по процентным ставкам и общего ослабления бакса. 14 декабря падение доллара усилилось после заседания ЕЦБ, но биткоин не смог показать внушительного роста на фоне разыгравшегося аппетита к риску. Торги закрылись около $42900.
В пятницу, 15 декабря, торги по биткоину завершились в минусе. Пара BTC/USDt скорректировалась на 2,51%, до $41940. Крипторынок оказался под давлением из-за ухода от риска перед выходными на традиционных рынках. Индекс доллара восстановился до 102,21, тогда как индекс S&P500 просел до 4766 п.
Выходила американская статистика, а также прозвучали неоднозначные высказывания чиновников ФРС США. Промышленное производство в США набрало обороты на 0,2% м/м, по сравнению с сокращением на -0,9%, но не оправдала ожиданий. Данные свидетельствуют о том, что экономика США находится в хорошей форме.
Президент Федеральной резервной системы (ФРС) Чикаго Остан Гулсби в пятницу заявил, что он не исключает возможности снижения ставки на заседании ФРС в марте следующего года. Однако президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что “преждевременно” говорить о снижении ставки на мартовском заседании, спровоцировав повышение ставки по 2-летним казначейским облигациям США.
В субботу, 16 декабря, пара BTCUSDt повысилась на 0,81%, до $42278. На момент написания недельного обзора пара BTC/USDt стоит $41959. С ростом пока не получается. Покупатели растратили все силы на росте 1 по 8 декабря.
Внешний фон и технический анализ указывают на продолжение восходящего движения в преддверии рождественских праздников и нового года, поскольку условия остаются благоприятными для покупателей.
На предстоящую неделю экономический календарь скудный на важные события, поэтому покупатели могут спокойно проверять на прочность уровень $45000. Им ничего не мешает поднять цену до $50000 к концу года, пользуясь сезонными факторами. Трендовая линия от минимума 15 октября проходит через $41279. Если покупатели ее профукают, то нисходящая коррекция усилится до $39825. Не хотелось бы этого видеть перед новым годом, поскольку при таком падении покупатели вряд ли смогут обновить максимум до конца года. Пока цена выше трендовой линии, прогноз не корректирую.
Обобщая, можно сказать, что на этой неделе динамика биткоина была преимущественно негативной, несмотря на ряд благоприятных макроэкономических факторов, таких как ослабление доллара. Вероятно, рынок пока остается под влиянием недавних шоков, и требуется время для возобновления нового восходящего движения.
Nota
Еженедельный обзор по биткоину с 18 по 23 декабряНа этой неделе пара BTC/USDt торговалась в диапазоне $40500-$44500. Активная фаза роста наблюдалась в первой половине недели. 18 декабря цена выросла на 3,1% после падения до $40542. Росту котировок способствовали новости о подаче BlackRock обновленного предложения по запуску биткоин ETF, что повышает шансы на появление в США первого одобренного SEC биткоин ETF.
19 декабря небольшой рост на 0,9%, до $42275 произошёл на фоне заявлений Майкла Сэйлора о том, что спотовый биткоин ETF может привести к взрывному росту спроса на фоне халвинга-2024.
20 декабря рост пары BTC/USDt составил 3,29%, до $43668. Цена повысилась на фоне обновления исторического максимума открытого интереса по биткоин-опционам на CME.
21 декабря незначительный рост цены на 0,44% произошёл на фоне пересмотра в худшую сторону данных по ВВП США, что усилило ожидания инвесторов по снижению ставок ФРС.
В пятницу, 22 декабря, биткоин закрылся с небольшим ростом. Однако у покупателей день был неудачным. После достижения отметки в $44398 произошла резкая коррекция до уровня $43412. В итоге пара BTC/USDt показала скромный рост на 0,24%, достигнув отметки $43969.
Большую часть времени цена колебалась около $43700. Восходящее движение нашло препятствие в районе $44000 во время американской сессии. Рано утром 23 декабря покупатели снова не смогли преодолеть уровень $44000. Возможной причиной низкой активности покупателей может быть сокращенная рабочая неделя из-за рождественских праздников и отсутствие значимых событий в экономическом календаре.
Важным показателем на этой неделе стали расходы на личное потребление (Core PCE), которые в ноябре выросли на 0,2% по сравнению с ожидаемыми 0,3% и на 3,2% по сравнению с прошлым годом. Общий индекс снизился на 0,1% в ноябре. Эти данные свидетельствуют о замедлении инфляции и возможном снижении процентных ставок ФРС в 2024 году.
С 25 по 31 декабря экономический календарь будет скучным. Значимые события в конце года отсутствуют. Соответственно, динамика пары BTC/USDt будет зависеть от технических сигналов, а также от динамики индекса доллара и американских фондовых индексов.
Временные маркеры не изменились. Фаза роста должна продолжаться до 8 января 2024 года. Технический анализ все еще поддерживает покупателей. Однако несколько неудачных попыток преодолеть уровень $44500 перед праздниками заставили некоторых трейдеров закрыть свои длинные позиции. Уровень поддержки находится на отметке $43300, которую покупатели смогли защитить, хотя цена временами снижалась до $43291.
На часовом графике покупатели показали слабость. В первой половине недели увеличился риск снижения цены до уровня $42855. Если понадобится больший разгон для пробоя $45000, можно ожидать падения до $42280 в связи с фиксацией прибыли.
Несмотря на неоднократные попытки уйти вниз, по итогам недели биткоин все еще торгуется в плюсе на 5,38%. В целом сохраняются благоприятные перспективы для дальнейшего роста цены. Я по-прежнему настроен на рост пары BTC/USDt до отметки $50000 к 8 января 2024 года.
Дневной ТФ
Последнее движение пока выглядит так. Цена остается выше трендовой линии.
Дневной ТФ
Обратил внимание на движ с 9 ноября по 8 декабря. Консолидация через W-образную модель + поджатие к 38500 и выход вверх. Сейчас опять формируется W-образную модель. Падают неохотно, поэтому есть все основания увидеть еще один импульс до 8 января. Учитывая, что по волновой теории волн Эллиота коррекции не повторяются, то высоки риски пробоя трендовой и формирования “двойной вершины” на 44500. Посмотрим. Новостей значимых нет. Внешний фон на стороне покупателей.
Nota
С наступившим Новым годом, уважаемые трейдеры! 🎉📈Желаю вам успешного и процветающего года, полного финансовых достижений и удачных инвестиций! Пусть ваши торговые стратегии будут простыми и эффективными на разных рынках. 💰💼
Желаю вам всегда быть на шаг впереди, обладая глубоким пониманием рынка и умением применять это знание вовремя. Пусть ваш интуитивный нюх, знания и опыт помогают вам принимать правильные решения, и каждый трейд превращается в прибыльную сделку. 💪📊
Желаю также эмоциональной устойчивости для спокойной работы даже в самые сложные рыночные периоды. Верьте в свои способности и свой анализ. 😌📈
И, конечно, желаю вам крепкого здоровья, ведь трейдинг - это увлекательно, но также требует концентрации и устойчивости нервной системы. Берегите себя, уделяйте время отдыху и удовольствиям вне финансовых рынков. 🌞🌿
Пусть ваш портфель приносит стабильные и высокие доходы. Желаю вам финансовой независимости, профессионального роста и огромного счастья в 2024 году! 🥳🎉
Удачи и благополучия!
Nota
Наиболее важные события, повлиявшие на рост пары BTC/USDt в 2023 году:1. 20 июня - Подача заявки на запуск спотового криптофонда ETF компанией BlackRock, Fidelity, Invesco, Wisdom Tree и Valkyrie.
2. 23 июня - Верховный суд США принял решение о приостановке иска Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) против криптобиржи Coinbase.
3. 13 июля - Победа Ripple над SEC в судебном процессе.
4. 12 сентября - Новости о потенциальном биткоин ETF от Franklin Templeton.
5. 16 октября - SEC не стал оспаривать судебное решение по Grayscale.
6. 23 октября - Решение Апелляционного суда в пользу Grayscale по делу о преобразовании GBTC в биткоин ETF.
7. 9 ноября - Заявка BlackRock на создание эфир-ETF.
8. 21.11.2023 - Уход СZ с поста CEO Binance после соглашения с властями США.
9. 1 декабря - Заявление главы ФРС Пауэлла о возможной остановке повышения ставок.
10. 11 декабря - Массовая ликвидация Long-позиций на сумму $455 млн.
11. 13 декабря - ФРС сохранила ставки, намекнула 3-кратное снижение в 2024 году.
12. 18 декабря - Сэйлор - спотовый ETF может привести к взрывному росту BTC на фоне халвинга.
13. 27 декабря Компания MicroStrategy 27 декабря объявила о покупке дополнительных 14 620 BTC на сумму $615,7 млн. Теперь в собственности компании находится примерно 189 тыс. BTC (около $5,9 млрд).
Nota
Биткоин продемонстрировал впечатляющий подъем в цене после длительного периода падения годом ранее. За 12 месяцев его стоимость выросла на 155,61%, до $42 283. Рыночная капитализация рынка достигла $1,739 трлн, BTC - $834 млрд, обогнав таких гигантов как Tesla ($789,90 млрд) и Berkshire Hathaway (781.38 млрд). В начале года основной причиной роста стало окончание "криптозимы" - фазы резких падений курсов цифровых активов. Инвесторы увидели, что завершились панические распродажи и начали активно скупать монеты.
Также поддержку рынку оказали позитивные сигналы регуляторов США. Решения судов в пользу Ripple и Grayscale в спорах с Комиссией по ценным бумагам укрепили доверие к отрасли. Крупнейшие управляющие компании подали заявки на запуск биткоин-ETF, а глава ФРС намекнул на возможное смягчение денежно-кредитной политики.
Однако случались и временные коррекции из-за регуляторных рисков в США, связанные с ликвидацией американского банка Silvergate (который работал с компаниями из криптоиндустрии), а также с расследованиями против криптобирж Binance и Coinbase. Но снятие части давления произошло после снижения инфляции в США и урегулирования конфликта властей США с крупнейшей криптобиржей Binance. Глава биржи Чанпэн Чжао ушел в отставку в рамках соглашения с Минфином США.
Ускорение роста котировок происходило после пробития важных уровней $22,5 тыс., $25,2 тыс., $31,7 тыс. и $38,4 тыс. Пробои важных уровней привлекали на рынок новых инвесторов, которые с оптимизмом ожидают одобрения биткоин-ETF и халвинга в 2024 году. Завершения цикла повышения ставок ФРС увеличивает спрос на рисковые активы и на криптовалюту. Таким образом, фон для покупателей остается благоприятным. При сохранении ситуации и позитивных новостях по запуску биткоин-ETF цена мы еще способны увидеть подъем цены выше $45 000 до 8 января 2024 года.
Nota
Дневной ТФ - BTC/USDt, Binance На графике убрал лишние линии. Выделил важные события, которые оказывали влияние на рынок. Цена в течение года находилась в восходящем тренде диапазоном более $10000 или около 40%. Походу формируем поджатие, после которого возможен выход к 48000. На большее не рассчитываю. Покупатели профукали благоприятное время для ралли до $50000. Полноценный обзор напишу в течение трех дней. С графиком поработать надо.
Nota
За прошедшую неделю пара BTC/USD выросла на 3,89%, достигнув отметки в $43929. На рынке наблюдалась повышенная волатильность – в частности, 2 января на азиатской сессии и 3 января на американской.2 января покупатели активно скупали биткоин, подняв цену до максимума в $45897. Оптимизм участников рынка был связан со слухами о возможном одобрении Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 10 января заявок на запуск биржевых фондов, привязанных к спотовой цене биткоина.
Однако после обновления максимума наступила коррекция до $44600. А 3 января последовало резкое падение, вызванное опасениями относительно отказа SEC в одобрении биткоин-ETF. Согласно опубликованному отчету компании Matrixport, regulator скорее всего отклонит все заявки.
В итоге 3 января пара BTC/USD опустилась на 4,68%, до $42845 (минимум составил $40750). В последующие 4 дня наблюдалась консолидация в диапазоне $42450 – $44730 со средней ценой на уровне $43800.
Неделя стартовала с очередного снижения, однако к началу европейской сессии были отыграны все потери. В ходе американской сессии 8 января стоимость биткоина превзошла отметку $45000. К закрытию дня пара BTCUSDt повышалась до $47248. Инвесторы покупают монеты в ожидании решения SEC по ряду заявок на запуск продуктов, привязанных к криптовалюте.
Промежуточное сопротивление на уровне $46200 пройдено. По расчетам, текущее восходящее движение завершилось 8 января. При отсутствии резкого отката к 11 января (ждем решения SEC) рост может сохраниться вплоть до 18 числа. В этом случае целевая зона остается между уровнями $49500 - $50000. Начиная с 18 января по 10 февраля ожидаю нисходящую коррекцию. Пока все факторы указывают на продолжение роста до халвинга и после.
Ежедневные комментарии по рынкам в Telegram! t.me/avladfx
Penerbitan berkaitan
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.