ANÁLISIS TÉCNICO BTC - INFORME POLÍTICA MONETARIA FED - MINEROS

18 Jun

Análisis Técnico de Bitcoin

Resumen de la Situación Actual:
- Plazo de Tiempo: Temporalidad de 4 horas.
- Nivel Clave Recientemente Roto: $66,624 USD.

1. Niveles de Precios Importantes:
- Niveles Intradiarios y de Mediano Plazo:**
- $66,624 USD (soporte clave recientemente roto).
- $67,761 USD (posible nivel de resistencia superior).
- $71,500 USD y 72,000 USD (niveles superiores a vigilar en un escenario alcista).

2. Conclusiones y Estrategias:
- Escenario Alcista: Si Bitcoin supera los 66,624 USD y atrae más capital, podría dirigirse hacia los 67,761 USD y más allá.
- Escenario Bajista: Si Bitcoin no logra mantener el soporte de 66,624 USD, podría volver a testear niveles más bajos.
- Recomendación: Monitorear el comportamiento del precio en los niveles clave. Evitar tomar posiciones significativas hasta que se confirme una dirección clara.

Resumen Final:
Bitcoin muestra signos de indecisión en el corto plazo. La ruptura del nivel de $66,624 USD es crucial y sugiere la aparición de liquidez y un posible cambio de tendencia. Es importante vigilar la reacción del precio en los niveles mencionados para determinar la próxima dirección.

Análisis del Mercado de Bitcoin

Hoy, Bitcoin ha tocado los $65,000 USD como mínimo y ha alcanzado un máximo de $67,300 USD. Sin embargo, a diferencia del Nasdaq 100, Bitcoin no ha mostrado un movimiento alcista significativo a pesar de las condiciones macroeconómicas favorables. Esto plantea la pregunta: ¿por qué Bitcoin no está buscando máximos históricos como lo hacen otros índices?

Factores Bajistas que Afectan a Bitcoin

1. Capitulación de Mineros
La primera influencia negativa es la capitulación de los mineros. Desde el halving de abril de 2024, las recompensas de los mineros se redujeron de 900 a 450 Bitcoin por bloque. Aunque inicialmente los mineros podían soportar esta reducción, la falta de un aumento significativo en el precio de Bitcoin ha llevado a algunos a vender más de los 450 Bitcoin que producen diariamente para cubrir costos operativos, el costo de producción de BTC se encuentra en $79.288 USD con el costo energético.

Esta presión de venta adicional se refleja en el gráfico donde las ganancias de los mineros han caído a la mitad desde abril. A pesar de que las ganancias actuales son similares a las del segundo semestre de 2023, el incremento en el hashrate ha aumentado la competencia, obligando a algunos mineros a vender más Bitcoin de lo que producen.

2. Ventas Netas de ETF Spot en Estados Unidos
La segunda influencia negativa proviene de los ETF spot en Estados Unidos. Desde su lanzamiento el 11 de enero, ha habido días en los que las compras de Bitcoin superaron las 10,000 unidades, impulsando el precio. Sin embargo, recientemente, ha habido un aumento en las ventas netas, con cuatro días consecutivos de ventas que superan las compras. Esta tendencia, combinada con la presión de venta de los mineros, ha contribuido a la caída del precio de Bitcoin. En la semana 23 - 24 se registran alrededor -7.004 BTC.

3. Venta Potencial de 60,000 Bitcoin
El tercer factor bajista es la posible venta de 60,000 Bitcoin por parte de la Fundación Terra para pagar una multa de $4,470 millones impuesta por la SEC. Aunque esta es una hipótesis no confirmada, la preocupación de que esta gran cantidad de Bitcoin pueda entrar al mercado está ejerciendo una presión adicional sobre el precio.

Comparación con el Nasdaq 100

A pesar de las condiciones macroeconómicas favorables que han llevado al Nasdaq 100 a máximos históricos, Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja. La correlación habitual entre Bitcoin y los activos tecnológicos parece haberse desvanecido en el corto plazo debido a los factores específicos mencionados anteriormente.

Perspectivas Futuras

Mineros
Se espera que la capitulación de los mineros se resuelva pronto, lo que podría eliminar una parte significativa de la presión bajista sobre Bitcoin. Históricamente, la capitulación de mineros ha sido seguida por movimientos alcistas una vez que el mercado se estabiliza.

ETF Spot
Es crucial que los ETF spot en Estados Unidos reanuden las compras netas de Bitcoin para absorber la oferta adicional de los mineros y estabilizar el precio. Si las compras de los ETF aumentan, esto podría proporcionar el soporte necesario para que Bitcoin recupere terreno.
SEMANA 22: 24.730 BTC
SEMANA 23: -3.005 BTC
SEMANA 24: -3.999 BTC

Impacto de Terra
El factor más preocupante sigue siendo la venta potencial de 60,000 Bitcoin por parte de la Fundación Terra. Si esta venta se confirma y ocurre en el corto plazo, podría llevar el precio de Bitcoin a la baja. Sin embargo, una vez que esta venta se complete, la presión bajista podría disminuir significativamente.

Conclusión

Aunque Bitcoin enfrenta varios desafíos en el corto plazo, los factores macroeconómicos favorables y la resolución de los problemas específicos de la industria podrían impulsar su precio al alza en el futuro.

19 Jun

Nota

Análisis Técnico de Bitcoin - 19 de Junio/24

Análisis de Bitcoin
Situación Actual y Proyecciones:
Bitcoin marcó un nuevo mínimo por debajo de los niveles previos de los últimos días. Esta caída se acerca cada vez más al objetivo de mediano plazo calculado desde el 1 de enero. Este objetivo ha sido negociado y se mantiene dentro del rango de $69,000 a $71,500 y entre $63,000 a $67,000.
Fase de Distribución y Acumulación:
Bitcoin está en una fase final de pauta en la serie diaria, mientras que en la serie semanal sigue por debajo del mínimo del 27 de Mayo/24 ($69.437). Esto es un indicador clave de la posible reversión.
Proyección Correctiva:
La única proyección validada es la correctiva. En la serie diaria, Bitcoin se encuentra cada vez más cerca del nivel crítico de $29,000 a $27,661. La corrección sigue apuntando hacia la baja, como se observó en el análisis de cuatro horas de ayer.

Operativa Intradiaria:
Para los traders intradiarios, el mapa de operaciones incluye varios niveles clave:
- Punto de partida en $65,141
- Primer objetivo en $65,390
- Otros niveles en $65,792, $66,118, $66,444 y la apertura de la semana en $66,622.

22 Jun

Nota

Actualización 22 Junio/24

Análisis Fundamental de Bitcoin
Resultados Positivos

1. Compras Estratégicas de MicroStrategy:
- MicroStrategy ha comprado recientemente 11,931 unidades de Bitcoin, sumando un total de 226,000 BTC, lo que muestra confianza en el activo a largo plazo.
- La compra continua y estrategia de acumulación por parte de MicroStrategy y otras empresas públicas puede reducir la oferta disponible de Bitcoin en el mercado.

2. Menor Toma de Ganancias:
- Los inversores de Bitcoin han reducido la toma de ganancias en comparación con ciclos anteriores, lo que indica un sentimiento alcista a largo plazo.
- La reducción en la toma de ganancias sugiere que muchos inversores están esperando precios más altos antes de vender.

3. Interés de Otras Empresas Públicas:
- Empresas como MetaPlanet están siguiendo la estrategia de MicroStrategy, comprando y acumulando Bitcoin. Esto refuerza la demanda institucional del activo.
- La estrategia de acumulación por parte de diversas empresas indica una percepción positiva del valor futuro de Bitcoin.

4. Disminución en Ventas por Holders de Largo Plazo:
- Los holders de largo plazo están enviando solo 1,000 BTC por día a los intercambios para vender, lo que muestra confianza en mantener sus posiciones.

Resultados Negativos

1. Presión Bajista por Parte de Mineros y ETF:
- Los mineros han incrementado la venta de Bitcoin, ejerciendo presión bajista sobre el precio. Esto es reflejado en el indicador de Hash Ribbon, que aún muestra señales de capitulación.
- Los ETF en Estados Unidos han estado vendiendo más de 2,000 BTC diariamente durante los últimos seis días, lo que contribuye a la presión a la baja.

2. Incremento en la Oferta de Bitcoin en Mercados OTC:
- En los últimos dos meses, la cantidad de Bitcoin disponible en los mercados OTC ha incrementado en más de 71,000 unidades, lo que podría trasladarse a los intercambios y aumentar la presión de venta.
- Si esta tendencia continúa, podría haber un aumento significativo en la oferta de Bitcoin en los intercambios, impactando negativamente el precio.

3. Retroceso Significativo desde Máximos Recientes:
- Desde los $72,000 alcanzados a principios de junio, Bitcoin ha experimentado un retroceso significativo, tocando los $64,000.
- La presión bajista se mantiene debido a las ventas continuas por parte de mineros e inversores institucionales.

4. Sentimiento Negativo entre Mineros:
- El sentimiento de los mineros ha sido negativo, con ventas superiores a la producción y apagado de equipos, lo que sugiere dificultades operativas y financieras.
- La capitulación de mineros afecta negativamente el precio, aunque se espera que esta situación llegue a su fin próximamente.

Conclusión

El análisis fundamental muestra un panorama mixto para Bitcoin. Por un lado, hay señales positivas como las compras estratégicas por parte de empresas públicas y la disminución en la toma de ganancias por parte de los inversores. Por otro lado, la presión bajista debido a las ventas de mineros y ETF, así como el incremento en la oferta de Bitcoin en mercados OTC, presenta desafíos significativos. La tendencia futura del precio dependerá de cómo estos factores contrapuestos se desarrollen en el corto y mediano plazo.

Análisis Técnico Bitcoin


El 20 de junio, Bitcoin intentó una recuperación, pero la larga mecha de la vela muestra una fuerte presión de venta por parte de los bajistas cerca de las medias móviles. El 21 de junio, los bajistas lograron llevar el precio por debajo del sólido soporte de $64,602, señalando el inicio de un retroceso más profundo. Si los bajistas logran mantener el precio por debajo de los $64,602, es probable que las ventas se intensifiquen, llevando al par BTC/USDT a descender hasta el siguiente soporte significativo en los $60,000.

Por otro lado, si el precio repunta y cierra por encima de los $64,602, indicará una fuerte compra en niveles más bajos. En este escenario, el par podría subir hasta la media móvil exponencial de 20 días (actualmente en $66,736), que probablemente actuará como una resistencia significativa. Los compradores deberán superar esta barrera para abrir el camino hacia un rally a $70,000 y, posteriormente, a $72,000.