Bitcoin (BTC): Technische und fundamentale Analyse

4 Jul

Der Bitcoin-Preis begann Ende Juni zu fallen, nachdem bekannt wurde, dass die Mt.-Kryptowährungsbörse im Jahr 2014 zusammengebrochen war. Gox ist bereit, seine Gläubiger zurückzuzahlen. Darüber hinaus geriet der Kryptomarkt durch den Abfluss aus ETFs und die Kapitulation der Miner unter Druck. Somit bildete der BTC-Preis eine technische Analysezahl – Double Top. Sie hat das erste Ziel unseres letzten Tests erreicht – die Imbalance 1H-Zone. Jetzt kommt es zu einem erneuten Test der aufsteigenden Trendlinie, von der die Richtung der weiteren Preisbewegung abhängt. Wenn Verkäufer darauf drängen und der Preis sich unter dem Unterstützungsniveau konsolidiert, gehen wir davon aus, dass er in Richtung der nächsten Ziele sinkt – der Imbalance 4H- und Imbalance 1D-Kredite. Auf den horizontalen Ebenen der Handelsvolumina bestehen große Lücken, die durch den Handel geschlossen werden müssen. Im gleichen Bereich liegen die Fibonacci-Korrekturniveaus von 0,61 bis 0,78, bei denen wir den Abschluss der Korrektur erwarten, wenn sie tiefer ausfällt.

Und um das Wachstum wieder aufzunehmen, muss sich der Preis über der dynamischen Widerstandslinie EMA 50 4H konsolidieren und über das Niveau des Kostenzonenkontrollpunkts (POC) zurückkehren. In diesem Fall erwarten wir einen erneuten Test der Abwärtstrendlinie des Widerstands.




📉 Globale Analyse des Bitcoin-Marktes

Auf dem logarithmischen Tagesdiagramm bewegt sich der Bitcoin-Preis weiterhin innerhalb des Expanding-Wedge-Musters und hat außerdem ein Double-Top-Muster gebildet. Wenn der BTC-Preis bei einem erneuten Test der unteren Grenze des Wedge-Musters seine Grenzen nach unten überschreitet, erwarten wir, dass sich das Double-Top-Muster mit einer seiner Höhe entsprechenden Bewegung herausbildet. Die Ziele dieser Bewegung können die Zonen Ungleichgewicht 1D und Ungleichgewicht 1W sein. Dort erwarten wir eine Trendwende und eine Wiederaufnahme des Wachstums.

Was könnte die nächste Wachstumsphase sein? Oberhalb des aktuellen ATH haben wir keine Widerstandsniveaus mehr, die auf historischen Daten basieren. Um Wachstumsziele zu bestimmen, verwenden wir daher Trendlinien, Fibonacci-Erweiterungsniveaus und die Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern. Wir haben eine lokale Aufwärtstrendlinie, die ab November 2023 gültig ist. Sein Test kann auf dem Niveau von 75.000 bis 76.000 stattfinden, was durch einen großen Block ausstehender Aufträge bestätigt wird. Oben, im Bereich von 80.000 – 90.000, gibt es eine globale Trendlinie, die auf der Grundlage der Spitzen der beiden vorherigen Bitcoin-Zyklen aufgebaut ist. Es gibt auch das Fibonacci-Erweiterungsniveau 1,38. Und die höchste Trendlinie liegt im Bereich von 1,61 bis 1,78 Fibonacci-Niveaus und ihr Test kann bei der Marke von 100.000 beginnen.




💠 Analyse der Liquiditätsniveaus und -zonen

Der Index für Angst und Gier liegt in der Angstzone – 44.
Die Gesamtkapitalisierung des Kryptowährungsmarktes sank auf 2089 Milliarden US-Dollar und der Bitcoin-Dominanzindex stieg auf 54,8.
Nach der Analyse der Anhäufung großer Auftragsblöcke in den Auftragsbüchern liegen die Angebots- und Nachfragezonen auf folgenden Ebenen:
🟢 Nachfragezone: 50.000 – 56.000
🔴 Angebotszone: 70.000 – 80.000

Levels für Long-Positionen:
55.000 – 57.000 – erneuter Test der Trendlinie und des großen Unterstützungsblocks
52.000 – 53.000 – großer Stützblock
50.000 – psychologische Unterstützung

Levels für Short-Positionen:
70.000 – psychologischer Widerstandsgrad
72.000 – großer Widerstandsblock
75.000 – großer Widerstandsblock
90.000 – globale Trendlinie




📊 Fundamentalanalyse

Der Bitcoin-Preis begann Ende Juni zu fallen, nachdem bekannt wurde, dass die Mt.-Kryptowährungsbörse im Jahr 2014 zusammengebrochen war. Gox ist bereit, seine Gläubiger zurückzuzahlen. Wenn Kreditgeber beschließen, die erhaltenen Bitcoins zu verkaufen, könnte ihre Aktivität den Kryptowährungskurs erheblich unter Druck setzen. Daher beschlossen viele Marktteilnehmer, den Anteil von BTC im Portfolio vor dem Hintergrund anstehender Zahlungen zu reduzieren.
Der Abfluss von Geldern aus Bitcoin-Fonds, die über 5 % der Kryptowährungsemissionen ausmachen, setzt Bitcoin unter Druck.
Nach der Halbierung sank das Einkommen der Bergleute für den Abbau jedes BTC um die Hälfte – von 6,25 auf 3,125 BTC. In einem Umfeld, in dem die Einnahmen sinken und die Ersparnisse an Wert verlieren, sind viele Miner gezwungen, ihre angesammelten Coins zu verkaufen, was auch Druck auf den Preis von Bitcoin ausübt.

Allerdings gibt es auch positive Erwartungen:
In den nächsten zwei Wochen könnte ein Spot-ETF auf Ethereum erscheinen. Branchenexperten sind zuversichtlich, dass die Einführung von ETFs auf Ethereum erhebliche Auswirkungen auf den Kryptowährungsmarkt haben wird. Und SEC-Vorsitzender Gary Gensler sagte kürzlich, dass Ethereum-ETFs wahrscheinlich in diesem Sommer erscheinen werden.
Aufgrund des Wachstums der Kryptoindustrie in den Vereinigten Staaten sind US-Präsidentschaftskandidaten bei den Wahlen 2024 gezwungen, um Stimmen von Vertretern der Krypto-Community zu konkurrieren.
Darüber hinaus warten die Marktteilnehmer darauf, dass die US-Notenbank die lang erwartete Senkung des Leitzinses in Angriff nimmt. Laut Abteilungsleiter Jerome Powell verlangsamt sich die Inflation in den USA.

🌐 Kommende Ereignisse in der Weltwirtschaft

Wir erwarten zu den folgenden Terminen eine erhöhte Volatilität auf den Aktien- und Kryptowährungsmärkten:

➤ 09.07, 15:30 – Rede von Jerome Powell zur wirtschaftlichen Lage in den USA.

➤ 11.07, 15:30 – Verbraucherinflationsindex (VPI) in den USA für Juni.

➤ 25. Juli, 21:00 – US-BIP für das 2. Quartal.

➤ 31.07, 21:00 – Neue Entscheidung zum Fed-Zinssatz.


🚀 Handelsstatistiken mit unserem Indikator:

📈 Im Juni 2024 begann nach längerem Wachstum eine Korrektur auf dem Kryptowährungsmarkt. Unser Handelsindikator gab 5 Signale mit profitablen Einstiegspunkten und minimalem Risiko. Dank der neuesten Updates sind alle Signale profitabel geworden und der integrierte Flat-Schutz verhindert Verluste durch manipulative Marktbewegungen.
Ergebnisse auf SPOT:
- Gesamtpreisbewegung für alle Signale für den Monat: +27,03 %
- Maximale Preisbewegung basierend auf einem Signal: +13,53 %
- Durchschnittliche Preisbewegung laut Signalen: +5,4 %



Darüber hinaus möchte ich das Ergebnis der Bitcoin-Preisbewegungsprognose unserer künstlichen Intelligenz mitteilen, die nicht nur die Richtung angibt, sondern auch eine Flugbahn für weitere Preisbewegungen erstellt: