Детский мир. Курс на удвоение.
Группа «Детский мир» – мультиформатная омниканальная компания розничной торговли, бесспорный лидер на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также значимый игрок в Беларуси. Компания является одним из самых крупных и быстрорастущих онлайн-игроков в сегменте детских товаров в России.
«Детский мир» – самый узнаваемый бренд в детском сегменте в России с 73-летней историей. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».
Факторы роста компании:
1) Укрепление позиций в профильном сегменте на российском рынке (товаров для детей). "Детский мир" нарастил в первом полугодии 2021 г. долю рынка на 16% г/г. доведя ее до 22% (ближайший преследователь wildberries с 9%).
2) Главными факторами роста для ретейловой компании - рост выручки и GMV.
DSKY показывает квартальный рост выручки 10-12%, GMV в первом полугодии вырос на 23,6% г\г.
3) Бизнес компании растет, по итогам 3 кв. 2021 г. прирост числа магазинов составил 25% г/г. Открыто максимальное число новых магазинов за последние 5 кварталов.
4) 100% прибыли направляется на выплату дивидендов.
5) У компании амбициозные планы относительно направления магазинов зоотоваров "Zoozavr", компания планирует открыть 500 магазинов к 2024 г.(сейчас 26).
6) Компания развивает цифровые сервисы для детей. 70 мобильных приложений и 30 сервисов проходят тестирования в Московоском регионе.
7) Компания активно наращивает долю online продаж в GMV (+20,6% во II кв. г/г).
8) Компания планирует удвоить выручку до 2024 г.
Рынок детских товаров оценивается в ₽700 млрд. и медленно растет. Удвоение выручки компания планирует сделать, в том числе за счет доли конкурентов ("Кораблик", "Дочки Сыночки" уходят с рынка).
Компания с сильным брендом и сильным менеджментом.
На месячном ТФ цена сформировала поддержку на 21EMA, если октябрь закроется выше ₽139, то на месячном ТФ будет сформировано поглощение. Предыдущие месячные поглощения отрабатывали ростом. На недельном ТФ видим формирование разворотного свечного паттерна и тест важного уровня ₽133 и последующим откупом к следующему уровню поддержки - ₽135 (сила покупателей). На дневном ТФ видим формирование разворотного паттерна "Чашка с ручкой". Блок докупа ₽128-130.
Цели по точкам разворота на недельном ТФ: ₽150/155. В районе предыдущих максимумов находится справедливая оценка стоимости компании.
НЕ ИРР.
«Детский мир» – самый узнаваемый бренд в детском сегменте в России с 73-летней историей. Группа объединяет розничные сети магазинов «Детский мир» и «ПВЗ Детмир», интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных «Зоозавр».
Факторы роста компании:
1) Укрепление позиций в профильном сегменте на российском рынке (товаров для детей). "Детский мир" нарастил в первом полугодии 2021 г. долю рынка на 16% г/г. доведя ее до 22% (ближайший преследователь wildberries с 9%).
2) Главными факторами роста для ретейловой компании - рост выручки и GMV.
DSKY показывает квартальный рост выручки 10-12%, GMV в первом полугодии вырос на 23,6% г\г.3) Бизнес компании растет, по итогам 3 кв. 2021 г. прирост числа магазинов составил 25% г/г. Открыто максимальное число новых магазинов за последние 5 кварталов.
4) 100% прибыли направляется на выплату дивидендов.
5) У компании амбициозные планы относительно направления магазинов зоотоваров "Zoozavr", компания планирует открыть 500 магазинов к 2024 г.(сейчас 26).
6) Компания развивает цифровые сервисы для детей. 70 мобильных приложений и 30 сервисов проходят тестирования в Московоском регионе.
7) Компания активно наращивает долю online продаж в GMV (+20,6% во II кв. г/г).
8) Компания планирует удвоить выручку до 2024 г.
Рынок детских товаров оценивается в ₽700 млрд. и медленно растет. Удвоение выручки компания планирует сделать, в том числе за счет доли конкурентов ("Кораблик", "Дочки Сыночки" уходят с рынка).
Компания с сильным брендом и сильным менеджментом.
На месячном ТФ цена сформировала поддержку на 21EMA, если октябрь закроется выше ₽139, то на месячном ТФ будет сформировано поглощение. Предыдущие месячные поглощения отрабатывали ростом. На недельном ТФ видим формирование разворотного свечного паттерна и тест важного уровня ₽133 и последующим откупом к следующему уровню поддержки - ₽135 (сила покупателей). На дневном ТФ видим формирование разворотного паттерна "Чашка с ручкой". Блок докупа ₽128-130.
Цели по точкам разворота на недельном ТФ: ₽150/155. В районе предыдущих максимумов находится справедливая оценка стоимости компании.
НЕ ИРР.
Наш крутейший телеграм канал с лучшими прогнозами:
t.me/+Uv9x3Fh3Cts5OTli
t.me/+Uv9x3Fh3Cts5OTli
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.