шорт #msft

9 Sep 2021

#MSFT (шорт)
После боковик который образовался с 23 июня 2020г цена на тот момент 200$ бумага вышла из него наверх, боковик длился до 15 января 2021г, бумага сделала все свои цели из данного накопления, а именно +43% крупные инвесторы и инсайдеры потихоньку скидывают бумаги фиксируя прибыль.
На данный момент что имеем?
Фундаментальные показатели, а именно:

P/S 13.4 - плохо
P/E 37.27 - плохо
Forward P/E 29.91 - плохо
P/B 15.91 - плохо

PEG 2.44 - нейтрально
ROE 46.2% - нейтрально
Debt/Eq 0.5 - нейтрально

ROA 19.6% - хорошо

Долг по отношению к собственному капиталу снижается, хороший признак
Есть момент который настраивает помимо фундаметальной и технической перегретости это сделки крупных игроков а именно инсайдеров.
Директор компании (Nadella Satya):
- Продажа 1 сентября на сумму: $22,920,037
Финансовый директор (Hood Amy):
- Продажа 1 сентября на сумму: $18,184,980

В связи со всеми фактами я думаю это будет происходить следующим образом:
Либо идем на коррекцию вплоть до 263$ с текущих значений либо будет еще финальный эйфорический рост для того чтобы собрать топливо с походом на 315-320$ и уже оттуда разворот на цели по коррекциям
Тактика следующая:
5% шорт по 300$ при походе вниз с 300$ есть 3 цели на фиксацию прибыли: 288$ 275$ 263$ фиксация частями на равные доли
В случае если от 300$ снижения не происходит добор еще 5% от 315$ усреднения шорта, далее возможно будет и 320$ но и 10% по данной компании будет достаточно
Прибыль сделки при снижении от 300$ (+14%)