GOLD : Breakout confirmé ou Bull Trap (Piège haussier)
👑 Analyse et Perspectives du GOLD #XAU/USD pour la semaine du 27 janvier 2025 👑
Cette semaine, l'or a confirmé une sortie haussière du canal ascendant, un signal fort de poursuite de la tendance positive observée ces dernières semaines. Cependant, la prudence est de mise face aux résistances majeures à venir et aux annonces économiques susceptibles d'impacter la dynamique actuelle.
1️⃣ Contexte actuel et analyse technique :
Tendance actuelle :
Court terme (M15/M30) : Consolidation après une impulsion haussière, test des supports intermédiaires.
Moyen terme (H4/Daily) : Tendance haussière dominante, mais des signes de ralentissement apparaissent.
Niveaux clés à surveiller :
Supports :
2770 - 2772 : Support immédiat visible sur M15.
2735 : Zone de support clé en cas de correction plus profonde.
2676 : Base du canal haussier en H4.
Résistances :
2776 - 2780 : Zone de résistance actuelle.
ATH 31 octobre 2024 (2790) : Prochaine cible haussière majeure.
2800 : Objectif psychologique clé.
Indicateurs techniques :
Bandes de Bollinger :
M15/M30 : Prix proches de la bande médiane, signe de consolidation.
H1/H4 : Compression des bandes, signalant un mouvement imminent.
RSI (14) :
M30 : Aux alentours de 53, consolidation avant nouvelle impulsion.
Daily : RSI à 70, signalant un possible ralentissement.
MACD :
M30 : Divergence baissière en formation.
H4 : Momentum haussier en perte de vitesse.
2️⃣ Analyse fondamentale :
Cette semaine, plusieurs annonces économiques clés influenceront les mouvements de l’or, en particulier celles liées aux taux d'intérêt et à l'inflation.
Calendrier économique à surveiller :
Lundi 27 janvier :
02:30 (CNY) : Manufacturing PMI – Indice des directeurs d'achats manufacturier en Chine.
22:25 (CHF) : Discours du président de la BNS, Schlegel – Impact potentiel sur le franc suisse.
Mardi 28 janvier :
16:00 (USD) :
Confiance des consommateurs CB – Indicateur clé du sentiment économique américain.
Mercredi 29 janvier :
15:15 (GBP) : Discours du gouverneur de la BOE, Bailey – Perspectives économiques du Royaume-Uni.
15:45 (CAD) :
- Rapport de politique monétaire de la BOC.
- Déclaration sur les taux de la BOC.
- Taux d'intérêt directeur (Overnight Rate).
16:30 (CAD) : Conférence de presse de la BOC – Explications sur la politique monétaire canadienne.
20:00 (USD) :
Taux des fonds fédéraux.
Déclaration du FOMC.
20:30 (USD) : Conférence de presse du FOMC – Perspectives monétaires américaines.
Jeudi 30 janvier :
14:15 (EUR) :
- Taux de refinancement principal de la BCE.
- Déclaration de politique monétaire de la BCE.
14:30 (USD) :
- PIB avancé (q/q).
- Inscriptions au chômage.
- 14:45 (EUR) : Conférence de presse de la BCE – Explications sur les décisions de la BCE.
Vendredi 31 janvier :
Toute la journée (EUR) : IPC préliminaire allemand (m/m) – Indicateur avancé de l'inflation en Allemagne.
14:30 (CAD, USD) :
- PIB mensuel canadien (m/m).
- Indice des prix PCE de base américain (m/m).
- Indice du coût de l'emploi américain (q/q).
Ces événements économiques auront un impact significatif sur les marchés financiers, en particulier sur les fluctuations du dollar et de l'or.
3️⃣ Propositions de trades et scénarios probables :
Scénario haussier (Breakout du canal haussier) :
PE : Au-dessus de 2776.
TP1 : 2785
TP2 : 2790
TP3 (swing) : 2800
SL : 2765 (R:R de 1:2).
Probabilité : 60%
Rationale : Franchissement confirmé avec volumes élevés et maintien au-dessus des bandes de Bollinger en H4.
Scénario baissier (Correction technique) :
PE : Sous 2770.
TP1 : 2755
TP2 : 2735
TP3 (swing) : 2705
SL : 2780 (R:R de 1:2).
Probabilité : 40%
Rationale : Une cassure sous 2770 renforcerait la pression vendeuse en ligne avec la divergence baissière sur MACD.
4️⃣ Conclusion :
L'or reste dans une dynamique haussière, mais la prudence est de mise avec les annonces économiques majeures attendues cette semaine. Un breakout haussier au-delà de 2776 ouvrirait la voie vers 2790-2800, tandis qu'une cassure sous 2770 pourrait amener une correction plus profonde.
📌 Recommandation :
Surveillez attentivement les niveaux critiques (2776 et 2770).
Adoptez une gestion des risques stricte avec un ratio R:R minimal de 1:2.
Ajustez vos stops en fonction des évolutions du marché.
⚠️ Avertissement : Cette analyse est à titre éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Le trading comporte des risques.
Cette semaine, l'or a confirmé une sortie haussière du canal ascendant, un signal fort de poursuite de la tendance positive observée ces dernières semaines. Cependant, la prudence est de mise face aux résistances majeures à venir et aux annonces économiques susceptibles d'impacter la dynamique actuelle.
1️⃣ Contexte actuel et analyse technique :
Tendance actuelle :
Court terme (M15/M30) : Consolidation après une impulsion haussière, test des supports intermédiaires.
Moyen terme (H4/Daily) : Tendance haussière dominante, mais des signes de ralentissement apparaissent.
Niveaux clés à surveiller :
Supports :
2770 - 2772 : Support immédiat visible sur M15.
2735 : Zone de support clé en cas de correction plus profonde.
2676 : Base du canal haussier en H4.
Résistances :
2776 - 2780 : Zone de résistance actuelle.
ATH 31 octobre 2024 (2790) : Prochaine cible haussière majeure.
2800 : Objectif psychologique clé.
Indicateurs techniques :
Bandes de Bollinger :
M15/M30 : Prix proches de la bande médiane, signe de consolidation.
H1/H4 : Compression des bandes, signalant un mouvement imminent.
RSI (14) :
M30 : Aux alentours de 53, consolidation avant nouvelle impulsion.
Daily : RSI à 70, signalant un possible ralentissement.
MACD :
M30 : Divergence baissière en formation.
H4 : Momentum haussier en perte de vitesse.
2️⃣ Analyse fondamentale :
Cette semaine, plusieurs annonces économiques clés influenceront les mouvements de l’or, en particulier celles liées aux taux d'intérêt et à l'inflation.
Calendrier économique à surveiller :
Lundi 27 janvier :
02:30 (CNY) : Manufacturing PMI – Indice des directeurs d'achats manufacturier en Chine.
22:25 (CHF) : Discours du président de la BNS, Schlegel – Impact potentiel sur le franc suisse.
Mardi 28 janvier :
16:00 (USD) :
Confiance des consommateurs CB – Indicateur clé du sentiment économique américain.
Mercredi 29 janvier :
15:15 (GBP) : Discours du gouverneur de la BOE, Bailey – Perspectives économiques du Royaume-Uni.
15:45 (CAD) :
- Rapport de politique monétaire de la BOC.
- Déclaration sur les taux de la BOC.
- Taux d'intérêt directeur (Overnight Rate).
16:30 (CAD) : Conférence de presse de la BOC – Explications sur la politique monétaire canadienne.
20:00 (USD) :
Taux des fonds fédéraux.
Déclaration du FOMC.
20:30 (USD) : Conférence de presse du FOMC – Perspectives monétaires américaines.
Jeudi 30 janvier :
14:15 (EUR) :
- Taux de refinancement principal de la BCE.
- Déclaration de politique monétaire de la BCE.
14:30 (USD) :
- PIB avancé (q/q).
- Inscriptions au chômage.
- 14:45 (EUR) : Conférence de presse de la BCE – Explications sur les décisions de la BCE.
Vendredi 31 janvier :
Toute la journée (EUR) : IPC préliminaire allemand (m/m) – Indicateur avancé de l'inflation en Allemagne.
14:30 (CAD, USD) :
- PIB mensuel canadien (m/m).
- Indice des prix PCE de base américain (m/m).
- Indice du coût de l'emploi américain (q/q).
Ces événements économiques auront un impact significatif sur les marchés financiers, en particulier sur les fluctuations du dollar et de l'or.
3️⃣ Propositions de trades et scénarios probables :
Scénario haussier (Breakout du canal haussier) :
PE : Au-dessus de 2776.
TP1 : 2785
TP2 : 2790
TP3 (swing) : 2800
SL : 2765 (R:R de 1:2).
Probabilité : 60%
Rationale : Franchissement confirmé avec volumes élevés et maintien au-dessus des bandes de Bollinger en H4.
Scénario baissier (Correction technique) :
PE : Sous 2770.
TP1 : 2755
TP2 : 2735
TP3 (swing) : 2705
SL : 2780 (R:R de 1:2).
Probabilité : 40%
Rationale : Une cassure sous 2770 renforcerait la pression vendeuse en ligne avec la divergence baissière sur MACD.
4️⃣ Conclusion :
L'or reste dans une dynamique haussière, mais la prudence est de mise avec les annonces économiques majeures attendues cette semaine. Un breakout haussier au-delà de 2776 ouvrirait la voie vers 2790-2800, tandis qu'une cassure sous 2770 pourrait amener une correction plus profonde.
📌 Recommandation :
Surveillez attentivement les niveaux critiques (2776 et 2770).
Adoptez une gestion des risques stricte avec un ratio R:R minimal de 1:2.
Ajustez vos stops en fonction des évolutions du marché.
⚠️ Avertissement : Cette analyse est à titre éducatif et ne constitue pas un conseil financier. Le trading comporte des risques.
Nota
Lundi 27 janvier
16h
Ventes de logements neufs (USD)
Prévision : 669K
Résultat : 698K
👉 Impact baissier sur le gold. ⬇️
⚠️ Vigilance : Le facteur technique peut toujours prévaloir sur le fondamental. Analyser les réactions du marché reste essentiel.
Nota
16 janvier 2025
14:15
Annonce : Taux de refinancement principal (EUR)
Prévision : 2.90%
Résultat : 2.90%
👉 Impact neutre sur le gold.
Annonce : Déclaration de politique monétaire (EUR)
👉 Impact inconnu sur le gold.
Heure : 14:30
Annonce : PIB avancé q/q (USD)
Prévision : 2.7%
Résultat : 2.3%
👉 Impact haussier sur le gold.
Annonce : Demandes d'allocations chômage (USD)
Prévision : 224K
Résultat : 207K
👉 Impact baissier sur le gold.
Annonce : Indice des prix du PIB avancé q/q (USD)
Prévision : 2.5%
Résultat : 2.2%
👉 Impact haussier sur le gold.
⚠️ Vigilance : Le facteur technique peut toujours prévaloir sur le fondamental. Analyser les réactions du marché reste essentiel.
Penafian
Maklumat dan penerbitan adalah tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak membentuk, nasihat untuk kewangan, pelaburan, perdagangan dan jenis-jenis lain atau cadangan yang dibekalkan atau disahkan oleh TradingView. Baca dengan lebih lanjut di Terma Penggunaan.
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